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EL

EMFO LLC Portfolio-Positionen

AUM 112 Mio. $ Umschlag 9,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+25,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
112 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,45 Mio. $
Kapitalfluss
+601.196 $
Kapitalfluss %
0,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,67 %
Position
299
Neu
12
Aufgestockt
31
Reduziert
25
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VMC-Symbol
Vulcan Materials
VMC
+749.396 $
2
UBER-Symbol
Uber
UBER
+660.289 $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+474.279 $
4
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+440.668 $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+386.791 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEEV-Symbol
Veeva Systems
VEEV
+594.517 $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+511.017 $
3
ROK-Symbol
Rockwell Automation
ROK
+422.720 $
4
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+405.311 $
5
SNOW-Symbol
Snowflake
SNOW
+323.200 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 20,45 %
2 Technologie 18,97 %
3 Sonstiges 18,23 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,07 %
5 Gesundheitswesen 8,74 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NEE-Symbol
26
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
1,32 Mio. $ 1,18 %
18.637
-1.000
-5 % -70.951 $
2021 Q2
12 Quartale
KO-Symbol
27
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,98 %
17.286
– –
2021 Q2
12 Quartale
CSCO-Symbol
28
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,97 %
22.703
– –
2021 Q2
12 Quartale
VIG-Symbol
29
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
959.483 $ 0,86 %
5.256
– –
2021 Q2
12 Quartale
AVGO-Symbol
30
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
940.841 $ 0,84 %
5.860
+2.760
+89 % +386.791 $
2021 Q2
12 Quartale
SWKS-Symbol
31
Skyworks Solutions
SWKS
18,7 Mrd. $
889.943 $ 0,8 %
8.350
– –
2021 Q2
12 Quartale
QQQ-Symbol
32
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
872.460 $ 0,78 %
1.821
– –
2021 Q4
10 Quartale
PGEN-Symbol
33
Precigen
PGEN
2,28 Mrd. $
820.771 $ 0,73 %
519.475
– –
2023 Q2
4 Quartale
VTI-Symbol
34
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
764.544 $ 0,68 %
2.858
– –
2021 Q2
12 Quartale
UBER-Symbol
35
Uber
UBER
144 Mrd. $
743.953 $ 0,67 %
10.236
+9.500
+1.291 % +660.289 $
2021 Q2
12 Quartale
SCHW-Symbol
36
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
736.900 $ 0,66 %
10.000
– –
2023 Q1
5 Quartale
SPHQ-Symbol
37
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
734.192 $ 0,66 %
11.555
+2.956
+34 % +180.206 $
2021 Q2
12 Quartale
VMC-Symbol
38
Vulcan Materials
VMC
33,4 Mrd. $
721.172 $ 0,65 %
+2.900
Neu +749.396 $
2024 Q2
0 Quartale
TSLA-Symbol
39
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
716.128 $ 0,64 %
3.619
– –
2021 Q2
12 Quartale
ROST-Symbol
40
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
690.270 $ 0,62 %
4.750
– –
2021 Q2
12 Quartale
IAU-Symbol
41
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
672.305 $ 0,6 %
15.304
– –
2021 Q2
12 Quartale
PIII-Symbol
42
P3 Health Partners
PIII
16,2 Mio. $
642.889 $ 0,58 %
28.554
+8.129
+40 % +242.783 $
2021 Q2
12 Quartale
CG-Symbol
43
Carlyle Group
CG
13 Mrd. $
631.359 $ 0,57 %
15.725
-5.000
-24 % -215.880 $
2021 Q2
12 Quartale
USMV-Symbol
44
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
618.114 $ 0,55 %
7.362
– –
2021 Q2
12 Quartale
GOOGL-Symbol
45
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
593.809 $ 0,53 %
3.260
– –
2021 Q2
12 Quartale
XLV-Symbol
46
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
583.000 $ 0,52 %
4.000
– –
2022 Q1
9 Quartale
HUBB-Symbol
47
Hubbell
HUBB
24,4 Mrd. $
548.220 $ 0,49 %
1.500
+800
+114 % +313.766 $
2024 Q1
1 Quartal
BHP-Symbol
48
BHP
BHP
212 Mrd. $
532.079 $ 0,48 %
9.320
-3.000
-24 % -174.324 $
2021 Q4
10 Quartale
NOBL-Symbol
49
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
507.567 $ 0,45 %
10.560
– –
2021 Q2
12 Quartale
IBB-Symbol
50
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,3 Mrd. $
462.018 $ 0,41 %
3.366
– –
2021 Q2
12 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

YSP
Yarra Square Partners New York 111 Mio. $ AUM 41,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIM
Greenwich Investment Management Norwalk, Connecticut 109 Mio. $ AUM 9,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWM
FMFE Wealth Management Syracuse, New York 108 Mio. $ AUM
CH
CVI Holdings Wilmington, Delaware 116 Mio. $ AUM 5,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPG
Custom Portfolio Group Englewood, Colorado 127 Mio. $ AUM
WCM
Windham Capital Management Boston, Massachusetts 128 Mio. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ETIA
Epic Trust Investment Advisors Richland, Washington 90,8 Mio. $ AUM 22,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IFA
Invus Financial Advisors New York 89,2 Mio. $ AUM 10,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EMFO LLC für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt EMFO LLC 299 Positionen im Wert von 112 Mio. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 109 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die Meldung von EMFO LLC für Q2 2024 weist 12 neu, 31 erhöht, 25 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vulcan Materials: 2.900 Aktien im Wert von 721.172 $. Der größte Verkauf betraf Veeva Systems mit einem geschätzten Wert von 594.517 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von EMFO LLC im Q2 2024 war Vulcan Materials: 2.900 Aktien im Wert von 721.172 $.
  • EMFO LLC hat seine Position in Uber in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 660.289 $.
  • Der größte Positionsabbau von EMFO LLC im Q2 2024 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 511.017 $.
  • EMFO LLC hat seine Position in Veeva Systems im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 594.517 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EMFO LLC machen im Q2 2024 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 112 Mio. $ aus.
  • EMFO LLC eröffnete 12 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von EMFO LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 112 Mio. $.

Auf Grundlage der von EMFO LLC für Q2 2024 am 26. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .