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EL
EMFO LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 112 mi
Giro
9,7%
Retorno est. (1 ano)
18,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,28%
Retorno est. (1 ano)
+18,79%
Retorno est. (3 anos)
+25,79%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 112 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,45 mi
(+2,2%)
Fluxo de capital
+US$ 601 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,67%
Posição
299
Nova
12
Aumentada
31
Reduzida
25
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$ 749 mil |
| 2 |
Uber
UBER
|
+US$ 660 mil |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 474 mil |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 441 mil |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 387 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Veeva Systems
VEEV
|
+US$ 595 mil |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 511 mil |
| 3 |
Rockwell Automation
ROK
|
+US$ 423 mil |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 405 mil |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+US$ 323 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 20,45% |
| 2 | Tecnologia | 18,97% |
| 3 | Diversos | 18,23% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,07% |
| 5 | Saúde | 8,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
NextEra Energy
NEE
US$ 165 bi
| US$ 1,32 mi | 1,18% |
18.637
-1.000
| -5% | -US$ 71 mil |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
27
Coca-Cola
KO
US$ 402 bi
| US$ 1,1 mi | 0,98% |
17.286
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
28
Cisco
CSCO
US$ 421 bi
| US$ 1,08 mi | 0,97% |
22.703
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
29
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 959 mil | 0,86% |
5.256
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
|
30
Broadcom
AVGO
US$ 1,6 tri
| US$ 941 mil | 0,84% |
5.860
+2.760
| +89% | +US$ 387 mil |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
31
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 19,1 bi
| US$ 890 mil | 0,8% |
8.350
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
32
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 484 bi
| US$ 872 mil | 0,78% |
1.821
| – | – |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
33
Precigen
PGEN
US$ 2,45 bi
| US$ 821 mil | 0,73% |
519.475
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
34
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 695 bi
| US$ 765 mil | 0,68% |
2.858
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
|
35
Uber
UBER
US$ 141 bi
| US$ 744 mil | 0,67% |
10.236
+9.500
| +1.291% | +US$ 660 mil |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
36
Charles Schwab
SCHW
US$ 157 bi
| US$ 737 mil | 0,66% |
10.000
| – | – |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
37
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,8 bi
| US$ 734 mil | 0,66% |
11.555
+2.956
| +34% | +US$ 180 mil |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
|
38
Vulcan Materials
VMC
US$ 33,9 bi
| US$ 721 mil | 0,65% |
+2.900
| Nova | +US$ 749 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
39
Tesla
TSLA
US$ 1,48 tri
| US$ 716 mil | 0,64% |
3.619
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
40
Ross Stores
ROST
US$ 75,8 bi
| US$ 690 mil | 0,62% |
4.750
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
41
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,1 bi
| US$ 672 mil | 0,6% |
15.304
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
42
P3 Health Partners
PIII
US$ 15,5 mi
| US$ 643 mil | 0,58% |
28.554
+8.129
| +40% | +US$ 243 mil |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
43
Carlyle Group
CG
US$ 13,3 bi
| US$ 631 mil | 0,57% |
15.725
-5.000
| -24% | -US$ 216 mil |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
44
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 618 mil | 0,55% |
7.362
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
45
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,16 tri
| US$ 594 mil | 0,53% |
3.260
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
46
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 46,7 bi
| US$ 583 mil | 0,52% |
4.000
| – | – |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
47
Hubbell
HUBB
US$ 24,3 bi
| US$ 548 mil | 0,49% |
1.500
+800
| +114% | +US$ 314 mil |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
48
BHP
BHP
US$ 208 bi
| US$ 532 mil | 0,48% |
9.320
-3.000
| -24% | -US$ 174 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
49
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,6 bi
| US$ 508 mil | 0,45% |
10.560
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
50
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,9 bi
| US$ 462 mil | 0,41% |
3.366
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de EMFO LLC no T2 2024
No fechamento de T2 2024, EMFO LLC detinha 299 posições avaliadas em US$ 112 mi, alta de 2,2% em relação a US$ 109 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
O relatório de T2 2024 de EMFO LLC mostra 12 novas, 31 aumentaram, 25 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vulcan Materials: 2.900 ações no valor de US$ 721 mil. A maior venda foi de Veeva Systems, estimada em US$ 595 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 21% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Diversos.
- A maior compra de EMFO LLC no T2 2024 foi Vulcan Materials: 2.900 ações no valor de US$ 721 mil.
- EMFO LLC foi quem mais aumentou sua posição em Uber no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 660 mil.
- A maior redução de EMFO LLC em T2 2024 foi em Johnson & Johnson, com um corte estimado de US$ 511 mil.
- EMFO LLC encerrou totalmente sua posição em Veeva Systems no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 595 mil.
- As dez maiores posições de EMFO LLC representam 41% de sua carteira de US$ 112 mi no T2 2024.
- EMFO LLC abriu 12 novas posições e encerrou 17 em T2 2024.
- O valor da carteira de EMFO LLC subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 112 mi.
Com base no formulário declaração 13F de EMFO LLC referente a T2 2024, protocolado em 26 de jul. de 2024.