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EMFO LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 112 mi
Giro
9,7%
Retorno est. (1 ano)
18,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,28%
Retorno est. (1 ano)
+18,79%
Retorno est. (3 anos)
+25,79%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 112 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,45 mi
(+2,2%)
Fluxo de capital
+US$ 601 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,67%
Posição
299
Nova
12
Aumentada
31
Reduzida
25
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$ 749 mil |
| 2 |
Uber
UBER
|
+US$ 660 mil |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 474 mil |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 441 mil |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 387 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Veeva Systems
VEEV
|
+US$ 595 mil |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 511 mil |
| 3 |
Rockwell Automation
ROK
|
+US$ 423 mil |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 405 mil |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+US$ 323 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 20,45% |
| 2 | Tecnologia | 18,97% |
| 3 | Diversos | 18,23% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,07% |
| 5 | Saúde | 8,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Strategic Education
STRA
US$ 1,82 bi
| US$ 271 mil | 0,24% |
2.445
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
77
PNC Financial Services
PNC
US$ 89,4 bi
| US$ 264 mil | 0,24% |
1.700
| – | – |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
78
Walt Disney
DIS
US$ 194 bi
| US$ 263 mil | 0,24% |
2.651
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
79
GE Aerospace
GE
US$ 297 bi
| US$ 252 mil | 0,23% |
1.583
+1.416
| +848% | +US$ 226 mil |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
80
Blackstone
BX
US$ 93,1 bi
| US$ 252 mil | 0,23% |
2.032
| – | – |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
81
Truist Financial
TFC
US$ 59,2 bi
| US$ 245 mil | 0,22% |
6.315
-10
| -0,2% | -US$ 378 |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
82
Eagle Materials
EXP
US$ 5,39 bi
| US$ 239 mil | 0,21% |
1.100
+250
| +29% | +US$ 61,2 mil |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
|
83
Palantir
PLTR
US$ 470 bi
| US$ 235 mil | 0,21% |
9.283
-18.000
| -66% | -US$ 405 mil |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
84
Eli Lilly
LLY
US$ 1,13 tri
| US$ 226 mil | 0,2% |
250
| – | – |
2021 Q3
11 trimestres
|
|
85
Sysco
SYY
US$ 40,1 bi
| US$ 226 mil | 0,2% |
3.168
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
86
Progressive
PGR
US$ 133 bi
| US$ 215 mil | 0,19% |
1.035
-715
| -41% | -US$ 150 mil |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
87
Scotiabank
BNS
US$ 113 bi
| US$ 215 mil | 0,19% |
4.700
| – | – |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
88
Arch Capital
ACGL
US$ 34,8 bi
| US$ 211 mil | 0,19% |
2.090
-2.560
| -55% | -US$ 249 mil |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
89
Zoetis
ZTS
US$ 33,4 bi
| US$ 208 mil | 0,19% |
1.200
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
90
TG Therapeutics
TGTX
US$ 8,43 bi
| US$ 205 mil | 0,18% |
11.500
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
91
Netflix
NFLX
US$ 276 bi
| US$ 204 mil | 0,18% |
3.020
+140
| +5% | +US$ 8,74 mil |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
92
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 80,5 bi
| US$ 194 mil | 0,17% |
6.697
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
93
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
US$ 2,16 bi
| US$ 185 mil | 0,17% |
2.600
| – | – |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
94
Frontline
FRO
US$ 11,7 bi
| US$ 185 mil | 0,17% |
7.170
+3.170
| +79% | +US$ 80,7 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
95
Prudential Financial
PRU
US$ 39,6 bi
| US$ 182 mil | 0,16% |
+1.550
| Nova | +US$ 179 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
96
Seagate
STX
US$ 146 bi
| US$ 181 mil | 0,16% |
+1.750
| Nova | +US$ 163 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
97
Expeditors International
EXPD
US$ 25,4 bi
| US$ 180 mil | 0,16% |
1.440
| – | – |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
98
Icahn Enterprises
IEP
US$ 4,07 bi
| US$ 178 mil | 0,16% |
10.800
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
99
Plug Power
PLUG
US$ 1,94 bi
| US$ 170 mil | 0,15% |
72.800
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
100
Coinbase
COIN
US$ 44,1 bi
| US$ 169 mil | 0,15% |
760
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
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GIM
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ETIA
Revisão da carteira de EMFO LLC no T2 2024
No fechamento de T2 2024, EMFO LLC detinha 299 posições avaliadas em US$ 112 mi, alta de 2,2% em relação a US$ 109 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
O relatório de T2 2024 de EMFO LLC mostra 12 novas, 31 aumentaram, 25 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vulcan Materials: 2.900 ações no valor de US$ 721 mil. A maior venda foi de Veeva Systems, estimada em US$ 595 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 21% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Diversos.
- A maior compra de EMFO LLC no T2 2024 foi Vulcan Materials: 2.900 ações no valor de US$ 721 mil.
- EMFO LLC foi quem mais aumentou sua posição em Uber no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 660 mil.
- A maior redução de EMFO LLC em T2 2024 foi em Johnson & Johnson, com um corte estimado de US$ 511 mil.
- EMFO LLC encerrou totalmente sua posição em Veeva Systems no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 595 mil.
- As dez maiores posições de EMFO LLC representam 41% de sua carteira de US$ 112 mi no T2 2024.
- EMFO LLC abriu 12 novas posições e encerrou 17 em T2 2024.
- O valor da carteira de EMFO LLC subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 112 mi.
Com base no formulário declaração 13F de EMFO LLC referente a T2 2024, protocolado em 26 de jul. de 2024.