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EMFO LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 112 mi
Giro
9,7%
Retorno est. (1 ano)
18,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,28%
Retorno est. (1 ano)
+18,79%
Retorno est. (3 anos)
+25,79%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 112 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,45 mi
(+2,2%)
Fluxo de capital
+US$ 601 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,67%
Posição
299
Nova
12
Aumentada
31
Reduzida
25
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$ 749 mil |
| 2 |
Uber
UBER
|
+US$ 660 mil |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 474 mil |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 441 mil |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 387 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Veeva Systems
VEEV
|
+US$ 595 mil |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 511 mil |
| 3 |
Rockwell Automation
ROK
|
+US$ 423 mil |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 405 mil |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+US$ 323 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 20,45% |
| 2 | Tecnologia | 18,97% |
| 3 | Diversos | 18,23% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,07% |
| 5 | Saúde | 8,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Moog Inc Class A
MOG.A
US$ 10,8 bi
| US$ 167 mil | 0,15% |
1.000
| – | – |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
102
Old Republic International
ORI
US$ 9,7 bi
| US$ 167 mil | 0,15% |
5.400
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
103
Lockheed Martin
LMT
US$ 136 bi
| US$ 163 mil | 0,15% |
348
+2
| +0,6% | +US$ 924 |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
104
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8,2 bi
| US$ 154 mil | 0,14% |
4.060
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
105
3M
MMM
US$ 90,5 bi
| US$ 153 mil | 0,14% |
+1.500
| Nova | +US$ 146 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
106
McDonald's
MCD
US$ 179 bi
| US$ 152 mil | 0,14% |
595
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
107
Target
TGT
US$ 71,8 bi
| US$ 148 mil | 0,13% |
1.000
| – | – |
2021 Q3
11 trimestres
|
|
108
Eaton
ETN
US$ 143 bi
| US$ 144 mil | 0,13% |
458
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
109
Immunome
IMNM
US$ 2,15 bi
| US$ 143 mil | 0,13% |
11.835
| – | – |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
110
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 35,6 bi
| US$ 135 mil | 0,12% |
2.150
-3.000
| -58% | -US$ 186 mil |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
111
PepsiCo
PEP
US$ 189 bi
| US$ 127 mil | 0,11% |
770
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
112
Motorola Solutions
MSI
US$ 79,1 bi
| US$ 125 mil | 0,11% |
325
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
113
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,2 bi
| US$ 122 mil | 0,11% |
1.026
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
114
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 117 mil | 0,1% |
1.017
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
115
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$ 104 bi
| US$ 114 mil | 0,1% |
2.400
| – | – |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
116
Union Pacific
UNP
US$ 177 bi
| US$ 112 mil | 0,1% |
493
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
117
Deslistada
Talkspace
TALK
| US$ 110 mil | 0,1% |
47.800
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
118
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$ 17,2 bi
| US$ 109 mil | 0,1% |
3.963
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
119
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
US$ 1,17 bi
| US$ 107 mil | 0,1% |
1.645
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
120
Barings Global Short Duration High Yield Fund
BGH
US$ 253 mi
| US$ 106 mil | 0,1% |
7.349
| – | – |
2021 Q3
11 trimestres
|
|
121
Cummins
CMI
US$ 71,5 bi
| US$ 105 mil | 0,09% |
380
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
122
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
US$ 1,7 bi
| US$ 105 mil | 0,09% |
1.425
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
123
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
US$ 331 mi
| US$ 100 mil | 0,09% |
3.657
| – | – |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
124
Qualcomm
QCOM
US$ 185 bi
| US$ 100 mil | 0,09% |
500
| – | – |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
125
Tilray
TLRY
US$ 433 mi
| US$ 94,7 mil | 0,08% |
5.703
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GIM
FWM
ETIA
Revisão da carteira de EMFO LLC no T2 2024
No fechamento de T2 2024, EMFO LLC detinha 299 posições avaliadas em US$ 112 mi, alta de 2,2% em relação a US$ 109 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
O relatório de T2 2024 de EMFO LLC mostra 12 novas, 31 aumentaram, 25 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vulcan Materials: 2.900 ações no valor de US$ 721 mil. A maior venda foi de Veeva Systems, estimada em US$ 595 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 21% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Diversos.
- A maior compra de EMFO LLC no T2 2024 foi Vulcan Materials: 2.900 ações no valor de US$ 721 mil.
- EMFO LLC foi quem mais aumentou sua posição em Uber no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 660 mil.
- A maior redução de EMFO LLC em T2 2024 foi em Johnson & Johnson, com um corte estimado de US$ 511 mil.
- EMFO LLC encerrou totalmente sua posição em Veeva Systems no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 595 mil.
- As dez maiores posições de EMFO LLC representam 41% de sua carteira de US$ 112 mi no T2 2024.
- EMFO LLC abriu 12 novas posições e encerrou 17 em T2 2024.
- O valor da carteira de EMFO LLC subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 112 mi.
Com base no formulário declaração 13F de EMFO LLC referente a T2 2024, protocolado em 26 de jul. de 2024.