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EMFO LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.12억
회전율
9.7%
1년 추정 수익률
18.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.28%
1년 예상 수익률
+18.79%
3년 예상 수익률
+25.79%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.12억
AUM 성장
+US$245만
(+2.2%)
자금 흐름
+US$60.1만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.67%
보유액
299
신규
12
증가
31
축소
25
청산됨
17
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$74.9만 |
| 2 |
Uber
UBER
|
+US$66만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$47.4만 |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+US$44.1만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$38.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Veeva Systems
VEEV
|
+US$59.5만 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$51.1만 |
| 3 |
Rockwell Automation
ROK
|
+US$42.3만 |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+US$40.5만 |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+US$32.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 20.45% |
| 2 | 정보기술 | 18.97% |
| 3 | 기타 | 18.23% |
| 4 | 임의소비재 | 9.07% |
| 5 | 헬스케어 | 8.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Moog Inc Class A
MOG.A
US$116억
| US$16.7만 | 0.15% |
1,000
| – | – |
2023 Q3
3개 분기
|
|
102
Old Republic International
ORI
US$96.9억
| US$16.7만 | 0.15% |
5,400
| – | – |
2021 Q2
12개 분기
|
|
103
Lockheed Martin
LMT
US$1273억
| US$16.3만 | 0.15% |
348
+2
| +0.6% | +US$924 |
2021 Q2
12개 분기
|
|
104
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80.3억
| US$15.4만 | 0.14% |
4,060
| – | – |
2021 Q2
12개 분기
|
|
105
3M
MMM
US$901억
| US$15.3만 | 0.14% |
+1,500
| 신규 | +US$14.6만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
106
McDonald's
MCD
US$1743억
| US$15.2만 | 0.14% |
595
| – | – |
2021 Q2
12개 분기
|
|
107
Target
TGT
US$692억
| US$14.8만 | 0.13% |
1,000
| – | – |
2021 Q3
11개 분기
|
|
108
Eaton
ETN
US$1530억
| US$14.4만 | 0.13% |
458
| – | – |
2021 Q2
12개 분기
|
|
109
Immunome
IMNM
US$21.2억
| US$14.3만 | 0.13% |
11,835
| – | – |
2023 Q4
2개 분기
|
|
110
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$356억
| US$13.5만 | 0.12% |
2,150
-3,000
| -58% | -US$18.6만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
111
PepsiCo
PEP
US$1836억
| US$12.7만 | 0.11% |
770
| – | – |
2021 Q2
12개 분기
|
|
112
Motorola Solutions
MSI
US$774억
| US$12.5만 | 0.11% |
325
| – | – |
2021 Q2
12개 분기
|
|
113
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822억
| US$12.2만 | 0.11% |
1,026
| – | – |
2021 Q2
12개 분기
|
|
114
ExxonMobil
XOM
US$7323억
| US$11.7만 | 0.1% |
1,017
| – | – |
2021 Q2
12개 분기
|
|
115
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1044억
| US$11.4만 | 0.1% |
2,400
| – | – |
2023 Q1
5개 분기
|
|
116
Union Pacific
UNP
US$1710억
| US$11.2만 | 0.1% |
493
| – | – |
2021 Q2
12개 분기
|
|
117
상장폐지됨
Talkspace
TALK
| US$11만 | 0.1% |
47,800
| – | – |
2021 Q2
12개 분기
|
|
118
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$167억
| US$10.9만 | 0.1% |
3,963
| – | – |
2021 Q2
12개 분기
|
|
119
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
US$11.8억
| US$10.7만 | 0.1% |
1,645
| – | – |
2021 Q2
12개 분기
|
|
120
Barings Global Short Duration High Yield Fund
BGH
US$2.55억
| US$10.6만 | 0.1% |
7,349
| – | – |
2021 Q3
11개 분기
|
|
121
Cummins
CMI
US$746억
| US$10.5만 | 0.09% |
380
| – | – |
2021 Q2
12개 분기
|
|
122
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
US$17억
| US$10.5만 | 0.09% |
1,425
| – | – |
2021 Q2
12개 분기
|
|
123
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
US$3.3억
| US$10만 | 0.09% |
3,657
| – | – |
2023 Q1
5개 분기
|
|
124
Qualcomm
QCOM
US$1900억
| US$10만 | 0.09% |
500
| – | – |
2023 Q4
2개 분기
|
|
125
Tilray
TLRY
US$4.32억
| US$9.47만 | 0.08% |
5,703
| – | – |
2021 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
GIM
FWM
ETIA
EMFO LLC의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, EMFO LLC 측은 US$1.12억 상당의 299개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.09억에서 2.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
EMFO LLC의 2024년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 31개 증가, 25개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vulcan Materials 주식으로, 2,900주를 보유했으며 가치는 US$72.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Veeva Systems 주식으로, 추정 금액은 US$59.5만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 21%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 기타 순이에요.
- EMFO LLC의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Vulcan Materials 주식으로, US$72.1만 상당의 2,900주를 매수했어요.
- EMFO LLC 측이 2024년 2분기에 Uber 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$66만 규모예요.
- EMFO LLC의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$51.1만예요.
- EMFO LLC 측은 2024년 2분기에 Veeva Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$59.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EMFO LLC의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.12억 중 41% 비중을 차지해요.
- EMFO LLC 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- EMFO LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.2% 상승해 US$1.12억에 이르렀어요.
2024년 7월 26일에 제출된 EMFO LLC의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.