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EMFO LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.12억
회전율
9.7%
1년 추정 수익률
18.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.28%
1년 예상 수익률
+18.79%
3년 예상 수익률
+25.79%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.12억
AUM 성장
+US$245만
(+2.2%)
자금 흐름
+US$60.1만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.67%
보유액
299
신규
12
증가
31
축소
25
청산됨
17
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$74.9만 |
| 2 |
Uber
UBER
|
+US$66만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$47.4만 |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+US$44.1만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$38.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Veeva Systems
VEEV
|
+US$59.5만 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$51.1만 |
| 3 |
Rockwell Automation
ROK
|
+US$42.3만 |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+US$40.5만 |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+US$32.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 20.45% |
| 2 | 정보기술 | 18.97% |
| 3 | 기타 | 18.23% |
| 4 | 임의소비재 | 9.07% |
| 5 | 헬스케어 | 8.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Strategic Education
STRA
US$17.6억
| US$27.1만 | 0.24% |
2,445
| – | – |
2021 Q2
12개 분기
|
|
77
PNC Financial Services
PNC
US$890억
| US$26.4만 | 0.24% |
1,700
| – | – |
2023 Q1
5개 분기
|
|
78
Walt Disney
DIS
US$1917억
| US$26.3만 | 0.24% |
2,651
| – | – |
2021 Q2
12개 분기
|
|
79
GE Aerospace
GE
US$3137억
| US$25.2만 | 0.23% |
1,583
+1,416
| +848% | +US$22.6만 |
2021 Q2
12개 분기
|
|
80
Blackstone
BX
US$877억
| US$25.2만 | 0.23% |
2,032
| – | – |
2021 Q4
10개 분기
|
|
81
Truist Financial
TFC
US$583억
| US$24.5만 | 0.22% |
6,315
-10
| -0.2% | -US$378 |
2021 Q2
12개 분기
|
|
82
Eagle Materials
EXP
US$52.8억
| US$23.9만 | 0.21% |
1,100
+250
| +29% | +US$6.12만 |
2024 Q1
1분기
|
|
|
83
Palantir
PLTR
US$4802억
| US$23.5만 | 0.21% |
9,283
-18,000
| -66% | -US$40.5만 |
2021 Q2
12개 분기
|
|
84
Eli Lilly
LLY
US$1.13조
| US$22.6만 | 0.2% |
250
| – | – |
2021 Q3
11개 분기
|
|
85
Sysco
SYY
US$403억
| US$22.6만 | 0.2% |
3,168
| – | – |
2021 Q2
12개 분기
|
|
86
Progressive
PGR
US$1287억
| US$21.5만 | 0.19% |
1,035
-715
| -41% | -US$15만 |
2021 Q2
12개 분기
|
|
87
Scotiabank
BNS
US$1141억
| US$21.5만 | 0.19% |
4,700
| – | – |
2023 Q1
5개 분기
|
|
88
Arch Capital
ACGL
US$345억
| US$21.1만 | 0.19% |
2,090
-2,560
| -55% | -US$24.9만 |
2021 Q2
12개 분기
|
|
89
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$20.8만 | 0.19% |
1,200
| – | – |
2021 Q2
12개 분기
|
|
90
TG Therapeutics
TGTX
US$82.8억
| US$20.5만 | 0.18% |
11,500
| – | – |
2021 Q2
12개 분기
|
|
91
Netflix
NFLX
US$2719억
| US$20.4만 | 0.18% |
3,020
+140
| +5% | +US$8.74천 |
2021 Q2
12개 분기
|
|
92
Enterprise Products Partners
EPD
US$794억
| US$19.4만 | 0.17% |
6,697
| – | – |
2021 Q2
12개 분기
|
|
93
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
US$21.7억
| US$18.5만 | 0.17% |
2,600
| – | – |
2024 Q1
1분기
|
|
94
Frontline
FRO
US$114억
| US$18.5만 | 0.17% |
7,170
+3,170
| +79% | +US$8.07만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
95
Prudential Financial
PRU
US$395억
| US$18.2만 | 0.16% |
+1,550
| 신규 | +US$17.9만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
96
Seagate
STX
US$1592억
| US$18.1만 | 0.16% |
+1,750
| 신규 | +US$16.3만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
97
Expeditors International
EXPD
US$258억
| US$18만 | 0.16% |
1,440
| – | – |
2022 Q3
7개 분기
|
|
98
Icahn Enterprises
IEP
US$44.4억
| US$17.8만 | 0.16% |
10,800
| – | – |
2021 Q2
12개 분기
|
|
99
Plug Power
PLUG
US$19.7억
| US$17만 | 0.15% |
72,800
| – | – |
2021 Q2
12개 분기
|
|
100
Coinbase
COIN
US$471억
| US$16.9만 | 0.15% |
760
| – | – |
2021 Q2
12개 분기
|
|
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EMFO LLC의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, EMFO LLC 측은 US$1.12억 상당의 299개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.09억에서 2.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
EMFO LLC의 2024년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 31개 증가, 25개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vulcan Materials 주식으로, 2,900주를 보유했으며 가치는 US$72.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Veeva Systems 주식으로, 추정 금액은 US$59.5만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 21%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 기타 순이에요.
- EMFO LLC의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Vulcan Materials 주식으로, US$72.1만 상당의 2,900주를 매수했어요.
- EMFO LLC 측이 2024년 2분기에 Uber 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$66만 규모예요.
- EMFO LLC의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$51.1만예요.
- EMFO LLC 측은 2024년 2분기에 Veeva Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$59.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EMFO LLC의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.12억 중 41% 비중을 차지해요.
- EMFO LLC 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- EMFO LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.2% 상승해 US$1.12억에 이르렀어요.
2024년 7월 26일에 제출된 EMFO LLC의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.