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EMFO LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 112 M
Rotación
9.7%
Rendimiento estimado a 1 año
18.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+25.79%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 112 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.45 M
(+2.2%)
Flujo de capital
+USD 601 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.67%
Posición
299
Nuevas
12
Aumentadas
31
Reducidas
25
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vulcan Materials
VMC
|
+USD 749 k |
| 2 |
Uber
UBER
|
+USD 660 k |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 474 k |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+USD 441 k |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 387 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Veeva Systems
VEEV
|
+USD 595 k |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 511 k |
| 3 |
Rockwell Automation
ROK
|
+USD 423 k |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+USD 405 k |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+USD 323 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 20.45% |
| 2 | Tecnología | 18.97% |
| 3 | Varios | 18.23% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.07% |
| 5 | Salud | 8.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Strategic Education
STRA
USD 1807 M
| USD 271 k | 0.24% |
2,445
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
77
PNC Financial Services
PNC
USD 89.4 mil M
| USD 264 k | 0.24% |
1,700
| – | – |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
78
Walt Disney
DIS
USD 194 mil M
| USD 263 k | 0.24% |
2,651
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
79
GE Aerospace
GE
USD 298 mil M
| USD 252 k | 0.23% |
1,583
+1,416
| +848% | +USD 226 k |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
80
Blackstone
BX
USD 93.3 mil M
| USD 252 k | 0.23% |
2,032
| – | – |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
81
Truist Financial
TFC
USD 59.2 mil M
| USD 245 k | 0.22% |
6,315
-10
| -0.2% | -USD 378 |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
82
Eagle Materials
EXP
USD 5374 M
| USD 239 k | 0.21% |
1,100
+250
| +29% | +USD 61.2 k |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
|
83
Palantir
PLTR
USD 469 mil M
| USD 235 k | 0.21% |
9,283
-18,000
| -66% | -USD 405 k |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
84
Eli Lilly
LLY
USD 1.13 B
| USD 226 k | 0.2% |
250
| – | – |
2021 Q3
11 trimestres
|
|
85
Sysco
SYY
USD 40.1 mil M
| USD 226 k | 0.2% |
3,168
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
86
Progressive
PGR
USD 132 mil M
| USD 215 k | 0.19% |
1,035
-715
| -41% | -USD 150 k |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
87
Scotiabank
BNS
USD 113 mil M
| USD 215 k | 0.19% |
4,700
| – | – |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
88
Arch Capital
ACGL
USD 34.8 mil M
| USD 211 k | 0.19% |
2,090
-2,560
| -55% | -USD 249 k |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
89
Zoetis
ZTS
USD 33.5 mil M
| USD 208 k | 0.19% |
1,200
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
90
TG Therapeutics
TGTX
USD 8388 M
| USD 205 k | 0.18% |
11,500
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
91
Netflix
NFLX
USD 274 mil M
| USD 204 k | 0.18% |
3,020
+140
| +5% | +USD 8.74 k |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
92
Enterprise Products Partners
EPD
USD 80.1 mil M
| USD 194 k | 0.17% |
6,697
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
93
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
USD 2160 M
| USD 185 k | 0.17% |
2,600
| – | – |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
94
Frontline
FRO
USD 11.7 mil M
| USD 185 k | 0.17% |
7,170
+3,170
| +79% | +USD 80.7 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
95
Prudential Financial
PRU
USD 39.7 mil M
| USD 182 k | 0.16% |
+1,550
| Nuevas | +USD 179 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
96
Seagate
STX
USD 145 mil M
| USD 181 k | 0.16% |
+1,750
| Nuevas | +USD 163 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
97
Expeditors International
EXPD
USD 25.5 mil M
| USD 180 k | 0.16% |
1,440
| – | – |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
98
Icahn Enterprises
IEP
USD 4059 M
| USD 178 k | 0.16% |
10,800
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
99
Plug Power
PLUG
USD 1942 M
| USD 170 k | 0.15% |
72,800
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
100
Coinbase
COIN
USD 43.8 mil M
| USD 169 k | 0.15% |
760
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
GIM
FWM
ETIA
Revisión del portafolio de EMFO LLC en T2 2024
Al cierre de T2 2024, EMFO LLC mantenía 299 posiciones por un valor de USD 112 M, un aumento de 2.2% frente a los USD 109 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
El reporte de T2 2024 de EMFO LLC muestra 12 nuevos, Aumentaron 31, 25 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vulcan Materials: 2,900 acciones con un valor de USD 721 k. La mayor venta fue Veeva Systems, por un valor estimado de USD 595 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 21% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Varios.
- La mayor compra de EMFO LLC en T2 2024 fue Vulcan Materials: 2,900 acciones por un valor de USD 721 k.
- EMFO LLC fue quien más aumentó su posición en Uber durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 660 k.
- La mayor reducción de EMFO LLC durante T2 2024 fue en Johnson & Johnson, con un recorte estimado de USD 511 k.
- EMFO LLC cerró por completo su posición en Veeva Systems en T2 2024, con una venta estimada de USD 595 k.
- Las diez principales posiciones de EMFO LLC representan 41% de su cartera de USD 112 M en T2 2024.
- EMFO LLC abrió 12 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2024.
- El valor de la cartera de EMFO LLC aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 112 M.
Según el Informe 13F de EMFO LLC correspondiente a T2 2024, presentado el 26 jul 2024.