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EMFO LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 112 M
Rotación
9.7%
Rendimiento estimado a 1 año
18.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+25.79%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 112 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.45 M
(+2.2%)
Flujo de capital
+USD 601 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.67%
Posición
299
Nuevas
12
Aumentadas
31
Reducidas
25
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vulcan Materials
VMC
|
+USD 749 k |
| 2 |
Uber
UBER
|
+USD 660 k |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 474 k |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+USD 441 k |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 387 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Veeva Systems
VEEV
|
+USD 595 k |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 511 k |
| 3 |
Rockwell Automation
ROK
|
+USD 423 k |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+USD 405 k |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+USD 323 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 20.45% |
| 2 | Tecnología | 18.97% |
| 3 | Varios | 18.23% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.07% |
| 5 | Salud | 8.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.8 mil M
| USD 94.6 k | 0.08% |
1,235
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
127
Enovix
ENVX
USD 612 M
| USD 92.8 k | 0.08% |
+6,857
| Nuevas | +USD 57.3 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
128
Applied Materials
AMAT
USD 299 mil M
| USD 92 k | 0.08% |
390
| – | – |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
129
UBS Group
UBS
USD 142 mil M
| USD 88.7 k | 0.08% |
3,002
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
130
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 83.8 k | 0.08% |
510
-423
| -45% | -USD 69.6 k |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
131
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 79.5 k | 0.07% |
792
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
132
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 78.5 k | 0.07% |
193
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
133
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
USD 95.4 M
| USD 76.9 k | 0.07% |
1,930
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
134
Asana
ASAN
USD 2752 M
| USD 70 k | 0.06% |
5,000
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
135
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
USD 774 M
| USD 69.9 k | 0.06% |
1,682
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
136
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF
OUSA
USD 736 M
| USD 68.5 k | 0.06% |
1,380
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
137
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
USD 1723 M
| USD 67.3 k | 0.06% |
1,805
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
138
Yum! Brands
YUM
USD 40.9 mil M
| USD 66.2 k | 0.06% |
500
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
139
American Electric Power
AEP
USD 70.6 mil M
| USD 63.1 k | 0.06% |
719
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
140
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 133 mil M
| USD 62.8 k | 0.06% |
134
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
141
Digital Realty Trust
DLR
USD 63.9 mil M
| USD 62 k | 0.06% |
408
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
142
Eversource Energy
ES
USD 25.4 mil M
| USD 59.5 k | 0.05% |
1,049
| – | – |
2021 Q3
11 trimestres
|
|
143
Air Products & Chemicals
APD
USD 68.4 mil M
| USD 59.1 k | 0.05% |
229
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
144
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 3551 M
| USD 58.9 k | 0.05% |
1,200
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
145
Duke Energy
DUK
USD 97.4 mil M
| USD 58.5 k | 0.05% |
584
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
146
HCA Healthcare
HCA
USD 102 mil M
| USD 58.2 k | 0.05% |
181
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
147
Mid-America Apartment Communities
MAA
USD 13.9 mil M
| USD 57 k | 0.05% |
400
| – | – |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
148
Rekor Systems
REKR
USD 41.7 M
| USD 56.6 k | 0.05% |
36,500
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
149
Texas Instruments
TXN
USD 260 mil M
| USD 56 k | 0.05% |
288
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
150
MP Materials
MP
USD 6821 M
| USD 51.9 k | 0.05% |
4,080
-5
| -0.1% | -USD 78 |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
GIM
FWM
ETIA
Revisión del portafolio de EMFO LLC en T2 2024
Al cierre de T2 2024, EMFO LLC mantenía 299 posiciones por un valor de USD 112 M, un aumento de 2.2% frente a los USD 109 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
El reporte de T2 2024 de EMFO LLC muestra 12 nuevos, Aumentaron 31, 25 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vulcan Materials: 2,900 acciones con un valor de USD 721 k. La mayor venta fue Veeva Systems, por un valor estimado de USD 595 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 21% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Varios.
- La mayor compra de EMFO LLC en T2 2024 fue Vulcan Materials: 2,900 acciones por un valor de USD 721 k.
- EMFO LLC fue quien más aumentó su posición en Uber durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 660 k.
- La mayor reducción de EMFO LLC durante T2 2024 fue en Johnson & Johnson, con un recorte estimado de USD 511 k.
- EMFO LLC cerró por completo su posición en Veeva Systems en T2 2024, con una venta estimada de USD 595 k.
- Las diez principales posiciones de EMFO LLC representan 41% de su cartera de USD 112 M en T2 2024.
- EMFO LLC abrió 12 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2024.
- El valor de la cartera de EMFO LLC aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 112 M.
Según el Informe 13F de EMFO LLC correspondiente a T2 2024, presentado el 26 jul 2024.