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CH
CVI Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 116 M
Rotación
40.21%
Rendimiento estimado a 1 año
5.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-7.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+5.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+25.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+327.29%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 116 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.8 M
(+9.2%)
Flujo de capital
+USD 11.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.9%
Posición
189
Nuevas
31
Aumentadas
1
Reducidas
48
Cerradas
45
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Skye Bioscience
SKYE
|
+USD 8.07 M |
| 2 |
INmune Bio
INMB
|
+USD 5.88 M |
| 3 |
GP-Act III Acquisition Corp Units
GPATU
|
+USD 4.63 M |
| 4 |
AZZ Inc
AZZ
|
+USD 3.22 M |
| 5 |
Flag Ship Acquisition Corp Unit
FSHPU
|
+USD 3.14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Spire Global
SPIR
|
+USD 3.13 M |
| 2 |
Erasca
ERAS
|
+USD 3 M |
| 3 |
SDCL EDGE Acquisition Corporation
SEDA
|
+USD 2.55 M |
| 4 |
IB Acquisition Corp. Unit
IBACU
|
+USD 2.5 M |
| 5 |
Achieve Life Sciences
ACHV
|
+USD 2.39 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 46.25% |
| 2 | Varios | 18.47% |
| 3 | Atención médica | 15.17% |
| 4 | Finanzas | 14.14% |
| 5 | Industriales | 3.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Flutter Entertainment
FLUT
USD 13.1 mil M
| USD 53.6 M | 46.25% |
294,180
| – | – |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
Skye Bioscience
SKYE
USD 6.86 M
| USD 5.44 M | 4.69% |
+84,967
| Nuevas | +USD 8.07 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
INmune Bio
INMB
USD 43.6 M
| USD 5.26 M | 4.54% |
+596,372
| Nuevas | +USD 5.88 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
GP-Act III Acquisition Corp Units
GPATU
| USD 4.61 M | 3.98% |
+460,000
| Nuevas | +USD 4.63 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
AZZ Inc
AZZ
USD 3893 M
| USD 3.18 M | 2.74% |
+41,191
| Nuevas | +USD 3.22 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Flag Ship Acquisition Corp Unit
FSHPU
| USD 3.14 M | 2.71% |
+314,000
| Nuevas | +USD 3.14 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
IB Acquisition Corp
IBAC
USD 54.4 M
| USD 2.49 M | 2.15% |
+250,000
| Nuevas | +USD 2.49 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
Haymaker Acquisition Corp 4
HYAC
| USD 2.36 M | 2.04% |
224,617
-32,237
| -13% | -USD 338 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
ANSC
9
Dejó de cotizar
Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corp
ANSC
| USD 2.07 M | 1.78% |
201,955
-97,818
| -33% | -USD 1 M |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
|
UCFI
10
CN Healthy Food Tech Group
UCFI
| USD 1.93 M | 1.67% |
+192,000
| Nuevas | +USD 1.93 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
BAYA
11
Dejó de cotizar
Bayview Acquisition Corp
BAYA
| USD 1.47 M | 1.27% |
+143,732
| Nuevas | +USD 1.47 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
Trailblazer Merger Corp I
TBMC
| USD 1.4 M | 1.21% |
130,000
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
13
Nyxoah
NYXH
USD 113 M
| USD 1.29 M | 1.11% |
+183,590
| Nuevas | +USD 1.74 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
Goldenstone Acquisition Limited Common Stock
GDST
| USD 1.23 M | 1.06% |
109,890
| – | – |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
CARGO Therapeutics
CRGX
| USD 1.15 M | 0.99% |
+70,000
| Nuevas | +USD 1.33 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
Nabors Energy Transition Corp II
NETD
| USD 1.15 M | 0.99% |
109,134
-82,324
| -43% | -USD 866 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
Bukit Jalil Global Acquisition 1
BUJA
| USD 1.08 M | 0.93% |
100,000
| – | – |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
|
DYCQU
18
Dejó de cotizar
DT Cloud Acquisition Corp Unit
DYCQU
| USD 1.04 M | 0.89% |
100,000
| – | – |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
19
Dejó de cotizar
Keen Vision Acquisition Corp
KVAC
| USD 1.03 M | 0.89% |
97,259
-38,425
| -28% | -USD 404 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
20
Lionheart Holdings Unit
CUBWU
| USD 1 M | 0.86% |
+100,000
| Nuevas | +USD 1000 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
21
Melar Acquisition Corp I Unit
MACIU
| USD 1 M | 0.86% |
+100,000
| Nuevas | +USD 1 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
Oak Woods Acquisition Corp
OAKU
| USD 975 k | 0.84% |
90,000
| – | – |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
Regulus Therapeutics
RGLS
| USD 716 k | 0.62% |
401,012
-1,005,238
| -71% | -USD 2.33 M |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
24
Surrozen
SRZN
USD 276 M
| USD 711 k | 0.61% |
+64,905
| Nuevas | +USD 670 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
TMT Acquisition Corp Ordinary Shares
TMTC
| USD 692 k | 0.6% |
+63,061
| Nuevas | +USD 686 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
EL
YSP
GIM
FWM
CPG
WCM
ETIA
RCM
Revisión del portafolio de CVI Holdings en T2 2024
Al cierre de T2 2024, CVI Holdings mantenía 189 posiciones por un valor de USD 116 M, un aumento de 9.2% frente a los USD 106 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
CVI Holdings destinó USD 11.9 M de capital neto nuevo durante T2 2024, abrió 31 nuevas posiciones y aumentó una posición existente. Su mayor nueva posición fue Skye Bioscience: 84,967 acciones con un valor de USD 5.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 46% de los activos, por debajo del 55% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Achieve Life Sciences, por un valor estimado de USD 2.39 M.
- La mayor compra de CVI Holdings en T2 2024 fue Skye Bioscience: 84,967 acciones por un valor de USD 5.44 M.
- CVI Holdings fue quien más aumentó su posición en RTB Digital durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 151 k.
- La mayor reducción de CVI Holdings durante T2 2024 fue en Achieve Life Sciences, con un recorte estimado de USD 2.39 M.
- CVI Holdings cerró por completo su posición en Spire Global en T2 2024, con una venta estimada de USD 3.13 M.
- Las diez principales posiciones de CVI Holdings representan 78% de su cartera de USD 116 M en T2 2024.
- CVI Holdings abrió 31 posiciones nuevas y cerró 45 en T2 2024.
- El valor de la cartera de CVI Holdings aumentó 9.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 116 M.
Según el Informe 13F de CVI Holdings correspondiente a T2 2024, presentado el 15 ago 2024.