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RCM
Rain Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 142 M
Rotación
4.12%
Rendimiento estimado a 1 año
15.53%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+18.19%
Rendimiento estimado a 5 años
+39.67%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 142 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.19 M
(-4.8%)
Flujo de capital
-USD 8.16 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.75%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.52%
Posición
97
Nuevas
2
Aumentadas
25
Reducidas
28
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 441 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 329 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 314 k |
| 4 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+USD 311 k |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 211 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 7.16 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 512 k |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 459 k |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 360 k |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 297 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.21% |
| 2 | Tecnología | 4.77% |
| 3 | Atención médica | 1.05% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 1.05% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.66% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 30.8 M | 21.69% |
58,114
-685
| -1% | -USD 360 k |
2015 Q4
34 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 21 M | 14.78% |
80,594
+1,702
| +2% | +USD 441 k |
2015 Q4
34 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 16.5 M | 11.61% |
142,622
-3,999
| -3% | -USD 459 k |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 9.7 M | 6.81% |
86,758
+1,910
| +2% | +USD 211 k |
2019 Q3
19 trimestres
|
|
|
5
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 9.5 M | 6.71% |
102,734
-3,192
| -3% | -USD 297 k |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
6
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 4.21 M | 2.97% |
82,331
-4,883
| -6% | -USD 249 k |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 4.17 M | 2.94% |
51,348
-574
| -1% | -USD 45.5 k |
2015 Q4
34 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 3.68 M | 2.59% |
63,660
-123,983
| -66% | -USD 7.16 M |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
9
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 3.15 M | 2.22% |
31,246
-810
| -3% | -USD 81.3 k |
2015 Q4
34 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.12 M | 2.2% |
16,218
+75
| +0.5% | +USD 14 k |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
11
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 3.08 M | 2.17% |
61,908
+319
| +0.5% | +USD 16 k |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
12
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 3.02 M | 2.13% |
52,788
| – | – |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 2.79 M | 1.96% |
36,127
-2,783
| -7% | -USD 214 k |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.58 M | 1.82% |
6,224
-51
| -0.8% | -USD 21.5 k |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
15
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 2.1 M | 1.48% |
37,025
-1,247
| -3% | -USD 70.5 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
16
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF
EMNT
USD 246 M
| USD 2.07 M | 1.46% |
20,977
+148
| +0.7% | +USD 14.6 k |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 1.92 M | 1.35% |
32,916
-624
| -2% | -USD 36.4 k |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
|
18
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
USD 9002 M
| USD 1.79 M | 1.26% |
58,822
+10,257
| +21% | +USD 311 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 1.2 M | 0.85% |
19,628
+5,420
| +38% | +USD 329 k |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
20
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
| USD 1.15 M | 0.81% |
21,289
-346
| -2% | -USD 18.6 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
21
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
| USD 977 k | 0.69% |
11,276
| – | – |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
|
22
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 922 k | 0.65% |
5,721
+1,963
| +52% | +USD 314 k |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 714 k | 0.5% |
1,353
+4
| +0.3% | +USD 2.09 k |
2015 Q4
34 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 648 k | 0.46% |
3,675
+3
| +0.1% | +USD 551 |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
|
25
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 648 k | 0.46% |
591
-5,069
| -90% | -USD 512 k |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
SAG
WCM
CPG
SVI
RA
IGWM
CH
CBC
Revisión del portafolio de Rain Capital Management en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Rain Capital Management mantenía 97 posiciones valuadas en USD 142 M, un 4.8% menos que los USD 149 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
Rain Capital Management registró retiros netos por USD 8.16 M en T2 2024, cerró 2 posiciones y redujo 28 tenencias. Su salida más destacada fue IBM, una posición estimada en USD 227 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
Contra la tendencia, Rain Capital Management abrió una nueva posición en NextEra Energy por valor de USD 220 k.
- La mayor compra de Rain Capital Management en T2 2024 fue NextEra Energy: 2,753 acciones por un valor de USD 220 k.
- Rain Capital Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 441 k.
- La mayor reducción de Rain Capital Management durante T2 2024 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 7.16 M.
- Rain Capital Management cerró por completo su posición en IBM en T2 2024, con una venta estimada de USD 227 k.
- Las diez principales posiciones de Rain Capital Management representan 75% de su cartera de USD 142 M en T2 2024.
- Rain Capital Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Rain Capital Management cayó 4.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 142 M.
Según el Informe 13F de Rain Capital Management correspondiente a T2 2024, presentado el 14 ago 2024.