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RCM
Rain Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 142 mi
Giro
4,12%
Retorno est. (1 ano)
15,53%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,63%
Retorno est. (1 ano)
+15,53%
Retorno est. (3 anos)
+18,19%
Retorno est. (5 anos)
+39,67%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 142 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,19 mi
(-4,8%)
Fluxo de capital
-US$ 8,16 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,75%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,52%
Posição
97
Nova
2
Aumentada
25
Reduzida
28
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 441 mil |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 329 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 314 mil |
| 4 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$ 311 mil |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 211 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 7,16 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 512 mil |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 459 mil |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 360 mil |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 297 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,21% |
| 2 | Tecnologia | 4,77% |
| 3 | Saúde | 1,05% |
| 4 | Bens de consumo básico | 1,05% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,66% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 30,8 mi | 21,69% |
58.114
-685
| -1% | -US$ 360 mil |
2015 Q4
34 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 21 mi | 14,78% |
80.594
+1.702
| +2% | +US$ 441 mil |
2015 Q4
34 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 16,5 mi | 11,61% |
142.622
-3.999
| -3% | -US$ 459 mil |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 9,7 mi | 6,81% |
86.758
+1.910
| +2% | +US$ 211 mil |
2019 Q3
19 trimestres
|
|
|
5
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 9,5 mi | 6,71% |
102.734
-3.192
| -3% | -US$ 297 mil |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
6
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 4,21 mi | 2,97% |
82.331
-4.883
| -6% | -US$ 249 mil |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 4,17 mi | 2,94% |
51.348
-574
| -1% | -US$ 45,5 mil |
2015 Q4
34 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 3,68 mi | 2,59% |
63.660
-123.983
| -66% | -US$ 7,16 mi |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
9
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 3,15 mi | 2,22% |
31.246
-810
| -3% | -US$ 81,3 mil |
2015 Q4
34 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,12 mi | 2,2% |
16.218
+75
| +0,5% | +US$ 14 mil |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
11
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 3,08 mi | 2,17% |
61.908
+319
| +0,5% | +US$ 16 mil |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
12
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 3,02 mi | 2,13% |
52.788
| – | – |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 2,79 mi | 1,96% |
36.127
-2.783
| -7% | -US$ 214 mil |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,58 mi | 1,82% |
6.224
-51
| -0,8% | -US$ 21,5 mil |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
15
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 2,1 mi | 1,48% |
37.025
-1.247
| -3% | -US$ 70,5 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
16
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF
EMNT
US$ 246 mi
| US$ 2,07 mi | 1,46% |
20.977
+148
| +0,7% | +US$ 14,6 mil |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 1,92 mi | 1,35% |
32.916
-624
| -2% | -US$ 36,4 mil |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
|
18
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$ 9 bi
| US$ 1,79 mi | 1,26% |
58.822
+10.257
| +21% | +US$ 311 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 1,2 mi | 0,85% |
19.628
+5.420
| +38% | +US$ 329 mil |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
20
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43 bi
| US$ 1,15 mi | 0,81% |
21.289
-346
| -2% | -US$ 18,6 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
21
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
| US$ 977 mil | 0,69% |
11.276
| – | – |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
|
22
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 922 mil | 0,65% |
5.721
+1.963
| +52% | +US$ 314 mil |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 714 mil | 0,5% |
1.353
+4
| +0,3% | +US$ 2,09 mil |
2015 Q4
34 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 648 mil | 0,46% |
3.675
+3
| +0,1% | +US$ 551 |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 648 mil | 0,46% |
591
-5.069
| -90% | -US$ 512 mil |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Rain Capital Management no T2 2024
No T2 2024, Rain Capital Management detinha 97 posições no valor de US$ 142 mi, uma queda de 4,8% em relação a US$ 149 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
Rain Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 8,16 mi em T2 2024, encerrando 2 posições e reduzindo 28 participações. Sua saída mais significativa foi IBM, uma posição estimada em US$ 227 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Rain Capital Management abriu uma nova posição em NextEra Energy no valor de US$ 220 mil.
- A maior compra de Rain Capital Management no T2 2024 foi NextEra Energy: 2.753 ações no valor de US$ 220 mil.
- Rain Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 441 mil.
- A maior redução de Rain Capital Management em T2 2024 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 7,16 mi.
- Rain Capital Management encerrou totalmente sua posição em IBM no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 227 mil.
- As dez maiores posições de Rain Capital Management representam 75% de sua carteira de US$ 142 mi no T2 2024.
- Rain Capital Management abriu 2 novas posições e encerrou 2 em T2 2024.
- O valor da carteira de Rain Capital Management caiu 4,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 142 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Rain Capital Management referente a T2 2024, protocolado em 14 de ago. de 2024.