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WCM
Windham Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 128 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
12.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+8.3%
Rendimiento estimado a 5 años
+36.22%
Rendimiento estimado a 10 años
+54.19%
AUM
USD 128 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 683 k
(+0.54%)
Flujo de capital
-USD 831 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.68%
Posición
44
Nuevas
–
Aumentadas
3
Reducidas
8
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+USD 19.1 k |
| 2 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+USD 15.3 k |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+USD 7.54 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 352 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 205 k |
| 3 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 125 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 82.3 k |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 44.1 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.29% |
| 2 | Tecnología | 0.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 37.3 M | 29.21% |
139,496
-1,360
| -1% | -USD 352 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 10.7 M | 8.36% |
66,581
-515
| -0.8% | -USD 82.3 k |
2016 Q3
31 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 9.11 M | 7.13% |
142,650
-3,522
| -2% | -USD 205 k |
2019 Q3
19 trimestres
|
|
|
4
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 8.74 M | 6.84% |
83,624
-1,201
| -1% | -USD 125 k |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 5.42 M | 4.24% |
9,900
| – | – |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 3.93 M | 3.08% |
19,366
-218
| -1% | -USD 44.1 k |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 3.81 M | 2.99% |
35,720
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
|
8
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
USD 7902 M
| USD 3.69 M | 2.89% |
36,843
+191
| +0.5% | +USD 19.1 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
9
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
USD 3223 M
| USD 3.42 M | 2.68% |
96,514
| – | – |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 2.88 M | 2.26% |
43,145
-334
| -0.8% | -USD 22.6 k |
2015 Q3
35 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 2.68 M | 2.1% |
54,223
| – | – |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
12
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3248 M
| USD 2.52 M | 1.97% |
62,152
-163
| -0.3% | -USD 6.74 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
13
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
USD 7603 M
| USD 2.5 M | 1.96% |
31,799
| – | – |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
USD 460 M
| USD 2.37 M | 1.86% |
61,532
+391
| +0.6% | +USD 15.3 k |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
15
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
USD 1184 M
| USD 2.22 M | 1.74% |
110,997
| – | – |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
16
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 2.09 M | 1.63% |
41,640
-691
| -2% | -USD 34.6 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
17
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 1.96 M | 1.53% |
16,392
| – | – |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 1.94 M | 1.52% |
17,154
| – | – |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 1.94 M | 1.52% |
31,976
| – | – |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 1.77 M | 1.39% |
8,123
| – | – |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
21
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 1.51 M | 1.18% |
16,449
| – | – |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
22
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 1.36 M | 1.07% |
9,337
| – | – |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 1.29 M | 1.01% |
29,512
| – | – |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
24
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 1.26 M | 0.99% |
16,007
| – | – |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
25
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
USD 8980 M
| USD 1.12 M | 0.88% |
19,025
| – | – |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
CPG
CH
RCM
SAG
EL
YSP
GIM
FWM
Revisión del portafolio de Windham Capital Management en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Windham Capital Management mantenía 44 posiciones por un valor de USD 128 M, un aumento de 0.54% frente a los USD 127 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2024: la rotación de la cartera fue de 0%. Windham Capital Management no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 44 posiciones.
Por sector, la cartera está más concentrada en Varios, que representa 99% de los activos, frente a 99% el trimestre anterior; le sigue Tecnología.
- Windham Capital Management fue quien más aumentó su posición en Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 19.1 k.
- La mayor reducción de Windham Capital Management durante T2 2024 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 352 k.
- Las diez principales posiciones de Windham Capital Management representan 70% de su cartera de USD 128 M en T2 2024.
- Windham Capital Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Windham Capital Management aumentó 0.54% respecto al trimestre anterior, hasta USD 128 M.
Según el Informe 13F de Windham Capital Management correspondiente a T2 2024, presentado el 14 ago 2024.