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EMFO LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 112 M
Rotación
9.7%
Rendimiento estimado a 1 año
18.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+25.79%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 112 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.45 M
(+2.2%)
Flujo de capital
+USD 601 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.67%
Posición
299
Nuevas
12
Aumentadas
31
Reducidas
25
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vulcan Materials
VMC
|
+USD 749 k |
| 2 |
Uber
UBER
|
+USD 660 k |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 474 k |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+USD 441 k |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 387 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Veeva Systems
VEEV
|
+USD 595 k |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 511 k |
| 3 |
Rockwell Automation
ROK
|
+USD 423 k |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+USD 405 k |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+USD 323 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 20.45% |
| 2 | Tecnología | 18.97% |
| 3 | Varios | 18.23% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.07% |
| 5 | Salud | 8.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Embecta
EMBC
USD 351 M
| USD 200 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
277
DNA X Inc
SONM
USD 4.06 M
| USD 100 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
278
Viatris
VTRS
USD 21.9 mil M
| USD 96 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
279
Brookfield Wealth Solutions
BNT
USD 11.7 mil M
| USD 84 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
280
Dejó de cotizar
Avenue Therapeutics, Inc. Common Stock
ATXI
| USD 28 | ﹤0.01% |
8
+1
| +14% | +USD 6 |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
281
Dejó de cotizar
Selina Hospitality PLC Ordinary Shares
SLNA
| USD 7 | ﹤0.01% |
95
| – | – |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
282
Celanese
CE
USD 5411 M
| – | – |
-55
| Cerradas | -USD 9.45 k | – |
|
283
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 14.4 mil M
| – | – |
-200
| Cerradas | -USD 32.8 k | – |
|
284
DHT Holdings
DHT
USD 3847 M
| – | – |
-1,000
| Cerradas | -USD 11.5 k | – |
|
285
Ford
F
USD 50.3 mil M
| – | – |
-8
| Cerradas | -USD 107 | – |
|
286
Honeywell
HON
USD 69.2 mil M
| – | – |
-1,592
| Cerradas | -USD 308 k | – |
|
287
Nordic American Tanker
NAT
USD 1544 M
| – | – |
-1,000
| Cerradas | -USD 3.92 k | – |
|
288
Natera
NTRA
USD 54.6 mil M
| – | – |
-5
| Cerradas | -USD 458 | – |
|
|
289
Rockwell Automation
ROK
USD 48.9 mil M
| – | – |
-1,451
| Cerradas | -USD 423 k | – |
|
290
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 17.4 mil M
| – | – |
-428
| Cerradas | -USD 11.1 k | – |
|
291
SLB Ltd
SLB
USD 77.2 mil M
| – | – |
-5,000
| Cerradas | -USD 274 k | – |
|
|
292
Snowflake
SNOW
USD 103 mil M
| – | – |
-2,000
| Cerradas | -USD 323 k | – |
|
293
Sony
SONY
USD 149 mil M
| – | – |
-25
| Cerradas | -USD 429 | – |
|
294
Textron
TXT
USD 14.5 mil M
| – | – |
-2,005
| Cerradas | -USD 192 k | – |
|
|
295
Veeva Systems
VEEV
USD 50.7 mil M
| – | – |
-2,566
| Cerradas | -USD 595 k | – |
|
296
Valero Energy
VLO
USD 111 mil M
| – | – |
-228
| Cerradas | -USD 38.9 k | – |
|
297
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| – | – |
-800
| Cerradas | -USD 26.3 k | – |
|
298
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
USD 3417 M
| – | – |
-25,000
| Cerradas | -USD 253 k | – |
|
Fondos similares
GIM
FWM
ETIA
Revisión del portafolio de EMFO LLC en T2 2024
Al cierre de T2 2024, EMFO LLC mantenía 299 posiciones por un valor de USD 112 M, un aumento de 2.2% frente a los USD 109 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
El reporte de T2 2024 de EMFO LLC muestra 12 nuevos, Aumentaron 31, 25 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vulcan Materials: 2,900 acciones con un valor de USD 721 k. La mayor venta fue Veeva Systems, por un valor estimado de USD 595 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 21% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Varios.
- La mayor compra de EMFO LLC en T2 2024 fue Vulcan Materials: 2,900 acciones por un valor de USD 721 k.
- EMFO LLC fue quien más aumentó su posición en Uber durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 660 k.
- La mayor reducción de EMFO LLC durante T2 2024 fue en Johnson & Johnson, con un recorte estimado de USD 511 k.
- EMFO LLC cerró por completo su posición en Veeva Systems en T2 2024, con una venta estimada de USD 595 k.
- Las diez principales posiciones de EMFO LLC representan 41% de su cartera de USD 112 M en T2 2024.
- EMFO LLC abrió 12 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2024.
- El valor de la cartera de EMFO LLC aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 112 M.
Según el Informe 13F de EMFO LLC correspondiente a T2 2024, presentado el 26 jul 2024.