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EMFO LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 112 M
Rotación
9.7%
Rendimiento estimado a 1 año
18.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+25.79%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 112 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.45 M
(+2.2%)
Flujo de capital
+USD 601 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.67%
Posición
299
Nuevas
12
Aumentadas
31
Reducidas
25
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vulcan Materials
VMC
|
+USD 749 k |
| 2 |
Uber
UBER
|
+USD 660 k |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 474 k |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+USD 441 k |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 387 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Veeva Systems
VEEV
|
+USD 595 k |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 511 k |
| 3 |
Rockwell Automation
ROK
|
+USD 423 k |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+USD 405 k |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+USD 323 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 20.45% |
| 2 | Tecnología | 18.97% |
| 3 | Varios | 18.23% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.07% |
| 5 | Salud | 8.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
NXP Semiconductors
NXPI
USD 59.2 mil M
| USD 16.7 k | 0.01% |
62
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
202
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 6174 M
| USD 16 k | 0.01% |
364
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
203
DexCom
DXCM
USD 29.4 mil M
| USD 15.9 k | 0.01% |
140
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
204
Invesco Water Resources ETF
PHO
USD 2002 M
| USD 15.7 k | 0.01% |
242
+11
| +5% | +USD 724 |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
205
Flowers Foods
FLO
USD 1304 M
| USD 15.5 k | 0.01% |
700
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
206
Southern Company
SO
USD 107 mil M
| USD 15.5 k | 0.01% |
200
| – | – |
2021 Q3
11 trimestres
|
|
207
Intuitive Surgical
ISRG
USD 160 mil M
| USD 15.1 k | 0.01% |
+34
| Nuevas | +USD 13.5 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
208
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 78.7 mil M
| USD 14 k | 0.01% |
178
| – | – |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
209
J.M. Smucker
SJM
USD 13.9 mil M
| USD 14 k | 0.01% |
128
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
210
IQVIA
IQV
USD 46 mil M
| USD 13.7 k | 0.01% |
65
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
211
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.6 mil M
| USD 13.7 k | 0.01% |
552
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
212
ProShares Pet Care ETF
PAWZ
USD 33.8 M
| USD 12.8 k | 0.01% |
238
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
213
UnitedHealth
UNH
USD 375 mil M
| USD 12.7 k | 0.01% |
25
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
214
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.4 mil M
| USD 12.7 k | 0.01% |
278
+44
| +19% | +USD 2.05 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
215
Kroger
KR
USD 39.4 mil M
| USD 12.5 k | 0.01% |
250
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
216
Brookfield
BN
USD 84.8 mil M
| USD 12.5 k | 0.01% |
450
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
217
Intel
INTC
USD 460 mil M
| USD 12.4 k | 0.01% |
400
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
218
Moderna
MRNA
USD 79.9 mil M
| USD 11.9 k | 0.01% |
100
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
219
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 8110 M
| USD 11.7 k | 0.01% |
833
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
220
Mattel
MAT
USD 4688 M
| USD 11.5 k | 0.01% |
710
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
221
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
USD 6681 M
| USD 11.1 k | 0.01% |
500
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
222
Constellation Energy
CEG
USD 89.8 mil M
| USD 11.1 k | 0.01% |
55
+5
| +10% | +USD 1.02 k |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
223
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 11.1 k | 0.01% |
114
| – | – |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
224
3D Systems Corp
DDD
USD 505 M
| USD 10.9 k | 0.01% |
3,550
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
225
Albertsons Companies
ACI
USD 6775 M
| USD 9.9 k | 0.01% |
500
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
GIM
FWM
ETIA
Revisión del portafolio de EMFO LLC en T2 2024
Al cierre de T2 2024, EMFO LLC mantenía 299 posiciones por un valor de USD 112 M, un aumento de 2.2% frente a los USD 109 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
El reporte de T2 2024 de EMFO LLC muestra 12 nuevos, Aumentaron 31, 25 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vulcan Materials: 2,900 acciones con un valor de USD 721 k. La mayor venta fue Veeva Systems, por un valor estimado de USD 595 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 21% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Varios.
- La mayor compra de EMFO LLC en T2 2024 fue Vulcan Materials: 2,900 acciones por un valor de USD 721 k.
- EMFO LLC fue quien más aumentó su posición en Uber durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 660 k.
- La mayor reducción de EMFO LLC durante T2 2024 fue en Johnson & Johnson, con un recorte estimado de USD 511 k.
- EMFO LLC cerró por completo su posición en Veeva Systems en T2 2024, con una venta estimada de USD 595 k.
- Las diez principales posiciones de EMFO LLC representan 41% de su cartera de USD 112 M en T2 2024.
- EMFO LLC abrió 12 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2024.
- El valor de la cartera de EMFO LLC aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 112 M.
Según el Informe 13F de EMFO LLC correspondiente a T2 2024, presentado el 26 jul 2024.