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EMFO LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 112 mi
Giro
9,7%
Retorno est. (1 ano)
18,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,28%
Retorno est. (1 ano)
+18,79%
Retorno est. (3 anos)
+25,79%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 112 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,45 mi
(+2,2%)
Fluxo de capital
+US$ 601 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,67%
Posição
299
Nova
12
Aumentada
31
Reduzida
25
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$ 749 mil |
| 2 |
Uber
UBER
|
+US$ 660 mil |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 474 mil |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 441 mil |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 387 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Veeva Systems
VEEV
|
+US$ 595 mil |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 511 mil |
| 3 |
Rockwell Automation
ROK
|
+US$ 423 mil |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 405 mil |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+US$ 323 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 20,45% |
| 2 | Tecnologia | 18,97% |
| 3 | Diversos | 18,23% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,07% |
| 5 | Saúde | 8,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 59,2 bi
| US$ 16,7 mil | 0,01% |
62
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
202
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 6,17 bi
| US$ 16 mil | 0,01% |
364
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
203
DexCom
DXCM
US$ 29,4 bi
| US$ 15,9 mil | 0,01% |
140
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
204
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$ 2 bi
| US$ 15,7 mil | 0,01% |
242
+11
| +5% | +US$ 724 |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
205
Flowers Foods
FLO
US$ 1,3 bi
| US$ 15,5 mil | 0,01% |
700
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
206
Southern Company
SO
US$ 107 bi
| US$ 15,5 mil | 0,01% |
200
| – | – |
2021 Q3
11 trimestres
|
|
207
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 160 bi
| US$ 15,1 mil | 0,01% |
+34
| Nova | +US$ 13,5 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
208
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 78,7 bi
| US$ 14 mil | 0,01% |
178
| – | – |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
209
J.M. Smucker
SJM
US$ 13,9 bi
| US$ 14 mil | 0,01% |
128
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
210
IQVIA
IQV
US$ 46 bi
| US$ 13,7 mil | 0,01% |
65
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
211
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,6 bi
| US$ 13,7 mil | 0,01% |
552
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
212
ProShares Pet Care ETF
PAWZ
US$ 33,8 mi
| US$ 12,8 mil | 0,01% |
238
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
213
UnitedHealth
UNH
US$ 375 bi
| US$ 12,7 mil | 0,01% |
25
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
214
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 45,4 bi
| US$ 12,7 mil | 0,01% |
278
+44
| +19% | +US$ 2,05 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
215
Kroger
KR
US$ 39,4 bi
| US$ 12,5 mil | 0,01% |
250
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
216
Brookfield
BN
US$ 84,8 bi
| US$ 12,5 mil | 0,01% |
450
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
217
Intel
INTC
US$ 460 bi
| US$ 12,4 mil | 0,01% |
400
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
218
Moderna
MRNA
US$ 79,9 bi
| US$ 11,9 mil | 0,01% |
100
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
219
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$ 8,11 bi
| US$ 11,7 mil | 0,01% |
833
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
220
Mattel
MAT
US$ 4,69 bi
| US$ 11,5 mil | 0,01% |
710
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
221
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$ 6,68 bi
| US$ 11,1 mil | 0,01% |
500
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
222
Constellation Energy
CEG
US$ 89,8 bi
| US$ 11,1 mil | 0,01% |
55
+5
| +10% | +US$ 1,02 mil |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
223
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 11,1 mil | 0,01% |
114
| – | – |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
224
3D Systems Corp
DDD
US$ 505 mi
| US$ 10,9 mil | 0,01% |
3.550
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
225
Albertsons Companies
ACI
US$ 6,78 bi
| US$ 9,9 mil | 0,01% |
500
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
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ETIA
Revisão da carteira de EMFO LLC no T2 2024
No fechamento de T2 2024, EMFO LLC detinha 299 posições avaliadas em US$ 112 mi, alta de 2,2% em relação a US$ 109 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
O relatório de T2 2024 de EMFO LLC mostra 12 novas, 31 aumentaram, 25 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vulcan Materials: 2.900 ações no valor de US$ 721 mil. A maior venda foi de Veeva Systems, estimada em US$ 595 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 21% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Diversos.
- A maior compra de EMFO LLC no T2 2024 foi Vulcan Materials: 2.900 ações no valor de US$ 721 mil.
- EMFO LLC foi quem mais aumentou sua posição em Uber no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 660 mil.
- A maior redução de EMFO LLC em T2 2024 foi em Johnson & Johnson, com um corte estimado de US$ 511 mil.
- EMFO LLC encerrou totalmente sua posição em Veeva Systems no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 595 mil.
- As dez maiores posições de EMFO LLC representam 41% de sua carteira de US$ 112 mi no T2 2024.
- EMFO LLC abriu 12 novas posições e encerrou 17 em T2 2024.
- O valor da carteira de EMFO LLC subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 112 mi.
Com base no formulário declaração 13F de EMFO LLC referente a T2 2024, protocolado em 26 de jul. de 2024.