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EMFO LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 112 mi
Giro
9,7%
Retorno est. (1 ano)
18,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,28%
Retorno est. (1 ano)
+18,79%
Retorno est. (3 anos)
+25,79%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 112 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,45 mi
(+2,2%)
Fluxo de capital
+US$ 601 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,67%
Posição
299
Nova
12
Aumentada
31
Reduzida
25
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$ 749 mil |
| 2 |
Uber
UBER
|
+US$ 660 mil |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 474 mil |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 441 mil |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 387 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Veeva Systems
VEEV
|
+US$ 595 mil |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 511 mil |
| 3 |
Rockwell Automation
ROK
|
+US$ 423 mil |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 405 mil |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+US$ 323 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 20,45% |
| 2 | Tecnologia | 18,97% |
| 3 | Diversos | 18,23% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,07% |
| 5 | Saúde | 8,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
AT&T
T
US$ 153 bi
| US$ 25,9 mil | 0,02% |
1.353
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
177
Trane Technologies
TT
US$ 98,7 bi
| US$ 25,7 mil | 0,02% |
78
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
178
P3 Health Partners Inc Warrant
PIIIW
US$ 105 mil
| US$ 25,2 mil | 0,02% |
501.619
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
179
Nu Holdings
NU
US$ 71,2 bi
| US$ 24,9 mil | 0,02% |
1.933
| – | – |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
180
Roblox
RBLX
US$ 38,5 bi
| US$ 24,8 mil | 0,02% |
667
+60
| +10% | +US$ 2,14 mil |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
181
InvenTrust Properties
IVT
US$ 2,35 bi
| US$ 24,8 mil | 0,02% |
1.000
| – | – |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
182
First Trust Water ETF
FIW
US$ 1,79 bi
| US$ 24,6 mil | 0,02% |
246
+9
| +4% | +US$ 915 |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
183
Apollo Global Management
APO
US$ 67,8 bi
| US$ 24,2 mil | 0,02% |
205
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
184
Nike
NKE
US$ 56,9 bi
| US$ 24 mil | 0,02% |
319
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
185
CME Group
CME
US$ 110 bi
| US$ 24 mil | 0,02% |
122
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
186
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 118 bi
| US$ 23,8 mil | 0,02% |
918
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
187
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 23 mil | 0,02% |
252
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
188
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,2 bi
| US$ 22,9 mil | 0,02% |
131
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
189
Consolidated Edison
ED
US$ 43 bi
| US$ 22,4 mil | 0,02% |
250
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
190
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$ 2,81 bi
| US$ 21,3 mil | 0,02% |
754
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
191
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 188 bi
| US$ 20,2 mil | 0,02% |
278
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
192
Becton Dickinson
BDX
US$ 54,6 bi
| US$ 19,6 mil | 0,02% |
84
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
193
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,3 bi
| US$ 19,5 mil | 0,02% |
733
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
194
United States Oil Fund
USO
US$ 1,95 bi
| US$ 19,3 mil | 0,02% |
242
+14
| +6% | +US$ 1,09 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
195
Toast
TOST
US$ 19,3 bi
| US$ 19 mil | 0,02% |
739
+100
| +16% | +US$ 2,42 mil |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
196
Starbucks
SBUX
US$ 116 bi
| US$ 18,7 mil | 0,02% |
240
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
197
CVS Health
CVS
US$ 121 bi
| US$ 18,3 mil | 0,02% |
310
-5.000
| -94% | -US$ 313 mil |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
198
Xenia Hotels & Resorts
XHR
US$ 1,8 bi
| US$ 17,9 mil | 0,02% |
1.250
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
199
GSK
GSK
US$ 103 bi
| US$ 17,3 mil | 0,02% |
449
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
200
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 24,4 bi
| US$ 17 mil | 0,02% |
500
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
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GIM
FWM
ETIA
Revisão da carteira de EMFO LLC no T2 2024
No fechamento de T2 2024, EMFO LLC detinha 299 posições avaliadas em US$ 112 mi, alta de 2,2% em relação a US$ 109 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
O relatório de T2 2024 de EMFO LLC mostra 12 novas, 31 aumentaram, 25 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vulcan Materials: 2.900 ações no valor de US$ 721 mil. A maior venda foi de Veeva Systems, estimada em US$ 595 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 21% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Diversos.
- A maior compra de EMFO LLC no T2 2024 foi Vulcan Materials: 2.900 ações no valor de US$ 721 mil.
- EMFO LLC foi quem mais aumentou sua posição em Uber no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 660 mil.
- A maior redução de EMFO LLC em T2 2024 foi em Johnson & Johnson, com um corte estimado de US$ 511 mil.
- EMFO LLC encerrou totalmente sua posição em Veeva Systems no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 595 mil.
- As dez maiores posições de EMFO LLC representam 41% de sua carteira de US$ 112 mi no T2 2024.
- EMFO LLC abriu 12 novas posições e encerrou 17 em T2 2024.
- O valor da carteira de EMFO LLC subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 112 mi.
Com base no formulário declaração 13F de EMFO LLC referente a T2 2024, protocolado em 26 de jul. de 2024.