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EMFO LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.12억
회전율
9.7%
1년 추정 수익률
18.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.28%
1년 예상 수익률
+18.79%
3년 예상 수익률
+25.79%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.12억
AUM 성장
+US$245만
(+2.2%)
자금 흐름
+US$60.1만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.67%
보유액
299
신규
12
증가
31
축소
25
청산됨
17
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$74.9만 |
| 2 |
Uber
UBER
|
+US$66만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$47.4만 |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+US$44.1만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$38.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Veeva Systems
VEEV
|
+US$59.5만 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$51.1만 |
| 3 |
Rockwell Automation
ROK
|
+US$42.3만 |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+US$40.5만 |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+US$32.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 20.45% |
| 2 | 정보기술 | 18.97% |
| 3 | 기타 | 18.23% |
| 4 | 임의소비재 | 9.07% |
| 5 | 헬스케어 | 8.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
AT&T
T
US$1558억
| US$2.59만 | 0.02% |
1,353
| – | – |
2021 Q2
12개 분기
|
|
177
Trane Technologies
TT
US$987억
| US$2.57만 | 0.02% |
78
| – | – |
2021 Q2
12개 분기
|
|
178
P3 Health Partners Inc Warrant
PIIIW
US$10.5만
| US$2.52만 | 0.02% |
501,619
| – | – |
2021 Q2
12개 분기
|
|
179
Nu Holdings
NU
US$712억
| US$2.49만 | 0.02% |
1,933
| – | – |
2022 Q2
8개 분기
|
|
180
Roblox
RBLX
US$385억
| US$2.48만 | 0.02% |
667
+60
| +10% | +US$2.14천 |
2021 Q2
12개 분기
|
|
181
InvenTrust Properties
IVT
US$23.5억
| US$2.48만 | 0.02% |
1,000
| – | – |
2021 Q4
10개 분기
|
|
182
First Trust Water ETF
FIW
US$18억
| US$2.46만 | 0.02% |
246
+9
| +4% | +US$915 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
183
Apollo Global Management
APO
US$678억
| US$2.42만 | 0.02% |
205
| – | – |
2021 Q2
12개 분기
|
|
184
Nike
NKE
US$569억
| US$2.4만 | 0.02% |
319
| – | – |
2021 Q2
12개 분기
|
|
185
CME Group
CME
US$1100억
| US$2.4만 | 0.02% |
122
| – | – |
2021 Q2
12개 분기
|
|
186
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1184억
| US$2.38만 | 0.02% |
918
| – | – |
2021 Q2
12개 분기
|
|
187
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1234억
| US$2.3만 | 0.02% |
252
| – | – |
2021 Q2
12개 분기
|
|
188
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$848억
| US$2.29만 | 0.02% |
131
| – | – |
2021 Q2
12개 분기
|
|
189
Consolidated Edison
ED
US$430억
| US$2.24만 | 0.02% |
250
| – | – |
2021 Q2
12개 분기
|
|
190
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.2억
| US$2.13만 | 0.02% |
754
| – | – |
2021 Q2
12개 분기
|
|
191
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1893억
| US$2.02만 | 0.02% |
278
| – | – |
2021 Q2
12개 분기
|
|
192
Becton Dickinson
BDX
US$546억
| US$1.96만 | 0.02% |
84
| – | – |
2021 Q2
12개 분기
|
|
193
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| US$1.95만 | 0.02% |
733
| – | – |
2021 Q2
12개 분기
|
|
194
United States Oil Fund
USO
US$18.7억
| US$1.93만 | 0.02% |
242
+14
| +6% | +US$1.09천 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
195
Toast
TOST
US$193억
| US$1.9만 | 0.02% |
739
+100
| +16% | +US$2.42천 |
2022 Q2
8개 분기
|
|
196
Starbucks
SBUX
US$1162억
| US$1.87만 | 0.02% |
240
| – | – |
2021 Q2
12개 분기
|
|
197
CVS Health
CVS
US$1208억
| US$1.83만 | 0.02% |
310
-5,000
| -94% | -US$31.3만 |
2021 Q2
12개 분기
|
|
198
Xenia Hotels & Resorts
XHR
US$18억
| US$1.79만 | 0.02% |
1,250
| – | – |
2021 Q2
12개 분기
|
|
199
GSK
GSK
US$1026억
| US$1.73만 | 0.02% |
449
| – | – |
2021 Q2
12개 분기
|
|
200
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$249억
| US$1.7만 | 0.02% |
500
| – | – |
2021 Q2
12개 분기
|
|
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EMFO LLC의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, EMFO LLC 측은 US$1.12억 상당의 299개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.09억에서 2.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
EMFO LLC의 2024년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 31개 증가, 25개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vulcan Materials 주식으로, 2,900주를 보유했으며 가치는 US$72.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Veeva Systems 주식으로, 추정 금액은 US$59.5만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 21%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 기타 순이에요.
- EMFO LLC의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Vulcan Materials 주식으로, US$72.1만 상당의 2,900주를 매수했어요.
- EMFO LLC 측이 2024년 2분기에 Uber 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$66만 규모예요.
- EMFO LLC의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$51.1만예요.
- EMFO LLC 측은 2024년 2분기에 Veeva Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$59.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EMFO LLC의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.12억 중 41% 비중을 차지해요.
- EMFO LLC 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- EMFO LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.2% 상승해 US$1.12억에 이르렀어요.
2024년 7월 26일에 제출된 EMFO LLC의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.