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YSP
Yarra Square Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.11억
회전율
34.62%
1년 추정 수익률
41.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.24%
1년 예상 수익률
+41.61%
3년 예상 수익률
+55.92%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.11억
AUM 성장
-US$461만
(-4%)
자금 흐름
-US$899만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.8%
보유액
26
신규
4
증가
6
축소
5
청산됨
5
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Grindr
GRND
|
+US$245만 |
| 2 |
Pagaya Technologies
PGY
|
+US$160만 |
| 3 |
Core Scientific
CORZ
|
+US$151만 |
| 4 |
LGF.B
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
|
+US$132만 |
| 5 |
Iris Energy
IREN
|
+US$98.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Target Hospitality
TH
|
+US$425만 |
| 2 |
dLocal
DLO
|
+US$425만 |
| 3 |
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
|
+US$356만 |
| 4 |
Gen Digital
GEN
|
+US$331만 |
| 5 |
OPAL Fuels
OPAL
|
+US$87.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 33.3% |
| 2 | 정보기술 | 27.42% |
| 3 | 산업재 | 15.61% |
| 4 | 금융 | 13.17% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Blue Owl Capital
OWL
US$60.5억
| US$1311만 | 11.82% |
738,762
-29,000
| -4% | -US$53.2만 |
2021 Q2
12개 분기
|
|
2
SharkNinja
SN
US$263억
| US$1073만 | 9.67% |
142,750
| – | – |
2023 Q3
3개 분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$965만 | 8.7% |
49,910
| – | – |
2023 Q1
5개 분기
|
|
|
4
Pagaya Technologies
PGY
US$14.4억
| US$790만 | 7.13% |
619,345
+142,500
| +30% | +US$160만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
5
NPK International
NPKI
US$9.14억
| US$677만 | 6.1% |
814,100
| – | – |
2023 Q3
3개 분기
|
|
6
TransDigm Group
TDG
US$630억
| US$663만 | 5.98% |
5,191
| – | – |
2020 Q4
14개 분기
|
|
7
Corpay
CPAY
US$263억
| US$635만 | 5.72% |
23,817
+2,100
| +10% | +US$59.4만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Despegar.com
DESP
| US$587만 | 5.29% |
443,400
+58,400
| +15% | +US$76.9만 |
2024 Q1
1분기
|
|
9
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$541만 | 4.88% |
34,390
+2,150
| +7% | +US$31.5만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
|
10
Gen Digital
GEN
US$145억
| US$500만 | 4.51% |
200,008
-144,500
| -42% | -US$331만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
11
Gogo Inc
GOGO
US$2.89억
| US$425만 | 3.83% |
441,388
-76,112
| -15% | -US$72.1만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
12
Sweetgreen
SG
US$12억
| US$423만 | 3.82% |
140,500
-22,500
| -14% | -US$61.7만 |
2024 Q1
1분기
|
|
|
13
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$28.8억
| US$392만 | 3.53% |
104,087
-90,000
| -46% | -US$356만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
14
Hilton Grand Vacations
HGV
US$27.5억
| US$389만 | 3.51% |
96,150
| – | – |
2023 Q2
4개 분기
|
|
15
Taboola.com
TBLA
US$9.29억
| US$383만 | 3.46% |
1,113,858
+64,373
| +6% | +US$26만 |
2023 Q2
4개 분기
|
|
|
16
Grindr
GRND
US$24.5억
| US$300만 | 2.71% |
+245,500
| 신규 | +US$245만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
|
17
Core Scientific
CORZ
US$43.3억
| US$275만 | 2.48% |
+296,000
| 신규 | +US$151만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
18
Grandstand Ltd
GRSD
US$4806만
| US$257만 | 2.32% |
312,981
+67,000
| +27% | +US$56.6만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
19
Natural Resource Partners
NRP
US$14.9억
| US$229만 | 2.07% |
25,600
| – | – |
2022 Q3
7개 분기
|
|
|
20
Iris Energy
IREN
US$106억
| US$149만 | 1.34% |
+132,000
| 신규 | +US$98.9만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
|
LGF.B
21
상장폐지됨
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
| US$126만 | 1.14% |
+147,110
| 신규 | +US$132만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
|
22
dLocal
DLO
US$43.2억
| – | – |
-289,009
| 청산됨 | -US$425만 | – |
|
|
23
OPAL Fuels
OPAL
US$4725만
| – | – |
-175,095
| 청산됨 | -US$87.9만 | – |
|
|
24
Target Hospitality
TH
US$15.1억
| – | – |
-391,208
| 청산됨 | -US$425만 | – |
|
|
LOGC
25
상장폐지됨
ContextLogic
LOGC
| – | – |
-138,842
| 청산됨 | -US$79만 | – |
|
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Yarra Square Partners의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Yarra Square Partners의 보유 포지션은 26개, 총액은 US$1.11억였으며 전 분기 US$1.16억보다 4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70%를 차지해요.
Yarra Square Partners은(는) 2024년 2분기에 순 US$899만을 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 5개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Target Hospitality으로, 추정 US$425만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 33%로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Yarra Square Partners는 Grindr에 US$300만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Yarra Square Partners의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Grindr으로, US$300만 상당의 245,500주를 매수했어요.
- 2024년 2분기에 Pagaya Technologies 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Yarra Square Partners로, 추정 증가액은 US$160만 규모예요.
- Yarra Square Partners의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 WillScot Mobile Mini Holdings이며, 추정 감소액은 US$356만예요.
- Yarra Square Partners는 2024년 2분기에 Target Hospitality 보유분을 전량 매도해 추정 US$425만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Yarra Square Partners의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.11억 중 70%를 차지해요.
- Yarra Square Partners는 2024년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Yarra Square Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4% 하락해 US$1.11억가 됐어요.
2024년 8월 13일에 제출된 Yarra Square Partners의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.