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CC
Cowbird Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8705만
회전율
52.94%
1년 추정 수익률
10.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.17%
1년 예상 수익률
+10.91%
3년 예상 수익률
+21.33%
5년 예상 수익률
+278.89%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8705만
AUM 성장
-US$1584만
(-15%)
자금 흐름
-US$1153만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-13.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
94.62%
보유액
17
신규
5
증가
1
축소
5
청산됨
4
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$867만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$568만 |
| 3 |
Applied Digital
APLD
|
+US$524만 |
| 4 |
Iris Energy
IREN
|
+US$124만 |
| 5 |
Core Scientific
CORZ
|
+US$102만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Snowflake
SNOW
|
+US$808만 |
| 2 |
Hudson Technologies
HDSN
|
+US$631만 |
| 3 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$588만 |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$562만 |
| 5 |
Target Hospitality
TH
|
+US$418만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 43.26% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.99% |
| 3 | 건강관리 | 12.94% |
| 4 | 금융 | 10.42% |
| 5 | 임의소비재 | 7.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Grindr
GRND
US$24.5억
| US$1165만 | 13.38% |
951,802
-55,510
| -6% | -US$55.4만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
2
Progyny
PGNY
US$20.6억
| US$1126만 | 12.94% |
393,653
+32,381
| +9% | +US$97.5만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
3
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$228억
| US$1122만 | 12.89% |
156,124
-34,498
| -18% | -US$244만 |
2020 Q2
16개 분기
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$917만 | 10.54% |
+20,525
| 신규 | +US$867만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Applied Digital
APLD
US$54.6억
| US$804만 | 9.24% |
+1,351,296
| 신규 | +US$524만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
6
상장폐지됨
DigitalBridge
DBRG
| US$721만 | 8.28% |
525,916
| – | – |
2024 Q1
1분기
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$694만 | 7.97% |
+56,140
| 신규 | +US$568만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
8
XPEL
XPEL
US$12.1억
| US$656만 | 7.53% |
184,355
-7,178
| -4% | -US$30.9만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
|
9
Target Hospitality
TH
US$15.1억
| US$564만 | 6.48% |
647,280
-400,203
| -38% | -US$418만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
10
Celsius Holdings
CELH
US$71.3억
| US$469만 | 5.39% |
82,149
-13,060
| -14% | -US$98.7만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
|
11
Iris Energy
IREN
US$106억
| US$186만 | 2.14% |
+164,850
| 신규 | +US$124만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
|
12
Core Scientific
CORZ
US$43.3억
| US$186만 | 2.14% |
+200,000
| 신규 | +US$102만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
13
Reddit
RDDT
US$300억
| US$95.8만 | 1.1% |
15,000
| – | – |
2024 Q1
1분기
|
|
|
14
Hudson Technologies
HDSN
US$2.11억
| – | – |
-573,067
| 청산됨 | -US$631만 | – |
|
|
15
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656억
| – | – |
-138,974
| 청산됨 | -US$562만 | – |
|
|
16
Modine Manufacturing
MOD
US$79.1억
| – | – |
-61,721
| 청산됨 | -US$588만 | – |
|
|
17
Snowflake
SNOW
US$1083억
| – | – |
-50,000
| 청산됨 | -US$808만 | – |
|
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Cowbird Capital의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Cowbird Capital의 보유 포지션은 17개, 총액은 US$8705만였으며 전 분기 US$1.03억보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 95%를 차지해요.
Cowbird Capital은(는) 2024년 2분기에 순 US$1153만을 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 5개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Snowflake으로, 추정 US$808만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 43%로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cowbird Capital는 Microsoft에 US$917만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cowbird Capital의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Microsoft으로, US$917만 상당의 20,525주를 매수했어요.
- 2024년 2분기에 Progyny 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cowbird Capital로, 추정 증가액은 US$97.5만 규모예요.
- Cowbird Capital의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Target Hospitality이며, 추정 감소액은 US$418만예요.
- Cowbird Capital는 2024년 2분기에 Snowflake 보유분을 전량 매도해 추정 US$808만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cowbird Capital의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8705만 중 95%를 차지해요.
- Cowbird Capital는 2024년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Cowbird Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$8705만가 됐어요.
2024년 8월 14일에 제출된 Cowbird Capital의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.