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DC
Dryden Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5891만
회전율
12.9%
1년 추정 수익률
8.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.07%
1년 예상 수익률
+8.83%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5891만
AUM 성장
-US$883만
(-13%)
자금 흐름
-US$872만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-14.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
95.96%
보유액
31
신규
3
증가
6
축소
6
청산됨
1
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GP-Act III Acquisition Corp Units
GPATU
|
+US$302만 |
| 2 |
William Penn Bancorporation Common Stock
WMPN
|
+US$241만 |
| 3 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+US$51.6만 |
| 4 |
Avantor
AVTR
|
+US$24.1만 |
| 5 |
Haymaker Acquisition Corp 4 Warrants
HYAC.WS
|
+US$5.46만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Spring Valley Acquisition Corp II
SVII
|
+US$376만 |
| 2 |
Kodiak AI
KDK
|
+US$372만 |
| 3 |
ANSC
Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corp
ANSC
|
+US$368만 |
| 4 |
Haymaker Acquisition Corp 4
HYAC
|
+US$273만 |
| 5 |
Perception Capital Corp. III Class A Ordinary Share
PFTA
|
+US$83.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 65.98% |
| 2 | 정보기술 | 25.23% |
| 3 | 기타 | 6.72% |
| 4 | 소재 | 1.53% |
| 5 | 건강관리 | 0.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fold Holdings
FLD
US$2799만
| US$1073만 | 18.21% |
1,000,000
| – | – |
2023 Q3
3개 분기
|
|
2
상장폐지됨
Investcorp Europe Acquisition Corp I Class A Ordinary Shares
IVCB
| US$953만 | 16.18% |
840,000
| – | – |
2022 Q1
9개 분기
|
|
3
Fidelity National Information Services
FIS
US$186억
| US$758만 | 12.87% |
100,600
-5,000
| -5% | -US$37만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
|
4
상장폐지됨
Haymaker Acquisition Corp 4
HYAC
| US$752만 | 12.76% |
715,325
-259,675
| -27% | -US$273만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
|
5
Kodiak AI
KDK
US$2.71억
| US$715만 | 12.13% |
670,000
-350,000
| -34% | -US$372만 |
2023 Q2
4개 분기
|
|
|
ANSC
6
상장폐지됨
Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corp
ANSC
| US$384만 | 6.52% |
375,000
-360,000
| -49% | -US$368만 |
2024 Q1
1분기
|
|
|
7
상장폐지됨
Spring Valley Acquisition Corp II
SVII
| US$367만 | 6.23% |
330,000
-340,000
| -51% | -US$376만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
|
8
GP-Act III Acquisition Corp Units
GPATU
| US$301만 | 5.11% |
+300,000
| 신규 | +US$302만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
|
9
상장폐지됨
William Penn Bancorporation Common Stock
WMPN
| US$261만 | 4.42% |
228,560
+200,773
| +723% | +US$241만 |
2024 Q1
1분기
|
|
10
CRH
CRH
US$556억
| US$90만 | 1.53% |
12,000
| – | – |
2023 Q3
3개 분기
|
|
|
11
Willis Towers Watson
WTW
US$293억
| US$52.4만 | 0.89% |
+2,000
| 신규 | +US$51.6만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
12
Catalyst Bancorp
CLST
US$6853만
| US$35.4만 | 0.6% |
30,593
| – | – |
2021 Q4
10개 분기
|
|
|
13
Avantor
AVTR
US$111억
| US$21.2만 | 0.36% |
+10,000
| 신규 | +US$24.1만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
14
VeriSign
VRSN
US$273억
| US$13.3만 | 0.23% |
750
| – | – |
2023 Q4
2개 분기
|
|
|
15
상장폐지됨
Haymaker Acquisition Corp 4 Warrants
HYAC.WS
| US$12.9만 | 0.22% |
737,500
+250,000
| +51% | +US$5.46만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
16
GCT Semiconductor Holding Warrants
GCTS.WS
US$1351만
| US$11.9만 | 0.2% |
793,949
| – | – |
2021 Q4
10개 분기
|
|
|
17
상장폐지됨
Spring Valley Acquisition Corp II Rights
SVIIR
| US$11.4만 | 0.19% |
950,600
+250,000
| +36% | +US$3.33만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
18
Amprius Technologies Warrants
AMPX.WS
US$2.28억
| US$11만 | 0.19% |
644,581
| – | – |
2022 Q3
7개 분기
|
|
19
Vestis
VSTS
US$18.3억
| US$10.4만 | 0.18% |
8,500
| – | – |
2024 Q1
1분기
|
|
|
ANSCW
20
상장폐지됨
Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corp Warrant
ANSCW
| US$9.9만 | 0.17% |
617,500
+250,000
| +68% | +US$4.72만 |
2024 Q1
1분기
|
|
21
Kodiak AI Warrants
KDKRW
| US$9.9만 | 0.17% |
760,000
+250,000
| +49% | +US$3.71만 |
2023 Q2
4개 분기
|
|
22
AmeriServ Financial
ASRV
US$7709만
| US$9.8만 | 0.17% |
43,373
-6,282
| -13% | -US$1.57만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
|
23
상장폐지됨
Investcorp Europe Acquisition Corp I Warrant
IVCBW
| US$6.37만 | 0.11% |
879,991
| – | – |
2022 Q1
9개 분기
|
|
24
LiveWire Group Warrants
LVWR.WS
US$706만
| US$5.19만 | 0.09% |
273,399
| – | – |
2022 Q3
7개 분기
|
|
|
25
상장폐지됨
Spring Valley Acquisition Corp II Warrant
SVIIW
| US$4.75만 | 0.08% |
594,328
+244,228
| +70% | +US$2.35만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
RAM
CHM
DLPIC
ACM
KLC
T
EL
OAMA
Dryden Capital의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Dryden Capital의 보유 포지션은 31개, 총액은 US$5891만였으며 전 분기 US$6775만보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 96%를 차지해요.
Dryden Capital는 2024년 2분기에 순액 US$872만을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 6개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Perception Capital Corp. III Class A Ordinary Share으로, 추정 US$83.5만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 69%에서 66%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 기타입니다.
시장 흐름에 역행해, Dryden Capital는 GP-Act III Acquisition Corp Units에 US$301만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dryden Capital의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 GP-Act III Acquisition Corp Units으로, US$301만 상당의 300,000주를 매수했어요.
- 2024년 2분기에 William Penn Bancorporation Common Stock 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Dryden Capital로, 추정 증가액은 US$241만 규모예요.
- Dryden Capital의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Spring Valley Acquisition Corp II이며, 추정 감소액은 US$376만예요.
- Dryden Capital는 2024년 2분기에 Perception Capital Corp. III Class A Ordinary Share 보유분을 전량 매도해 추정 US$83.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dryden Capital의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5891만 중 96%를 차지해요.
- Dryden Capital는 2024년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Dryden Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$5891만가 됐어요.
2024년 8월 14일에 제출된 Dryden Capital의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.