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TCWP 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4076만
회전율
14.52%
1년 추정 수익률
31.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.43%
1년 예상 수익률
+31.25%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4076만
AUM 성장
+US$316만
(+8.4%)
자금 흐름
+US$79.1만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.88%
보유액
62
신규
6
증가
21
축소
30
청산됨
3
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$40.2만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$33.4만 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$21만 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$20.9만 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$20만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$21.1만 |
| 2 |
CSX Corp
CSX
|
+US$20.6만 |
| 3 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+US$20.5만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$19.8만 |
| 5 |
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
|
+US$13.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.31% |
| 2 | 정보기술 | 28.06% |
| 3 | 임의소비재 | 5.2% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.08% |
| 5 | 건강관리 | 4.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$409만 | 10.03% |
19,410
+42
| +0.2% | +US$7.83천 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
|
2
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
US$11.7억
| US$266만 | 6.52% |
44,717
-2,347
| -5% | -US$13.4만 |
2022 Q2
8개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$242만 | 5.94% |
19,607
-193
| -1% | -US$1.95만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$241만 | 5.92% |
5,396
-16
| -0.3% | -US$6.76천 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
5
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$149만 | 3.66% |
14,598
+1,203
| +9% | +US$12.3만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
6
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.6억
| US$136만 | 3.34% |
13,098
-108
| -0.8% | -US$1.08만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$129만 | 3.16% |
20,130
-3,220
| -14% | -US$19.8만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
8
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$14.1억
| US$119만 | 2.92% |
25,537
-369
| -1% | -US$1.65만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$111만 | 2.72% |
5,733
+132
| +2% | +US$2.42만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
10
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$109만 | 2.67% |
9,124
-106
| -1% | -US$1.22만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
11
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.5억
| US$108만 | 2.65% |
9,607
-35
| -0.4% | -US$3.79천 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
12
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$12.8억
| US$94.4만 | 2.32% |
41,560
-1,648
| -4% | -US$3.73만 |
2022 Q1
9개 분기
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$89만 | 2.18% |
12,258
+2,585
| +27% | +US$19만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
14
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$10억
| US$80.7만 | 1.98% |
11,975
-25
| -0.2% | -US$1.69천 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$78.2만 | 1.92% |
4,870
+10
| +0.2% | +US$1.4천 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$76.3만 | 1.87% |
4,191
+69
| +2% | +US$1.16만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
17
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
US$12.3억
| US$73.3만 | 1.8% |
7,528
| – | – |
2022 Q1
9개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$62.9만 | 1.54% |
3,427
-75
| -2% | -US$1.28만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
19
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$61.1만 | 1.5% |
11,789
| – | – |
2021 Q4
10개 분기
|
|
20
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$57.2만 | 1.4% |
2,593
-49
| -2% | -US$1.12만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$56.8만 | 1.39% |
9,380
+564
| +6% | +US$3.43만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$54.3만 | 1.33% |
2,686
-21
| -0.8% | -US$4.11천 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$54.1만 | 1.33% |
5,842
+2,248
| +63% | +US$19.4만 |
2024 Q1
1분기
|
|
24
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$52.9만 | 1.3% |
1,039
+7
| +0.7% | +US$3.43천 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
25
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$64.8억
| US$52.1만 | 1.28% |
15,532
+5,282
| +52% | +US$17.4만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
KLC
ACM
DLPIC
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EL
RAM
DC
SP
TCWP의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, TCWP는 US$4076만 상당의 62개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3760만에서 8.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
TCWP의 2024년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 21개 증가, 30개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF으로, 1,555주를 보유했으며 가치는 US$41.6만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Cisco으로, 추정 금액은 US$21.1만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 54%에서 52%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- TCWP의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF으로, US$41.6만 상당의 1,555주를 매수했어요.
- 2024년 2분기에 iShares S&P 500 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 TCWP로, 추정 증가액은 US$19.4만 규모예요.
- TCWP의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$19.8만예요.
- TCWP는 2024년 2분기에 Cisco 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TCWP의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4076만 중 47%를 차지해요.
- TCWP는 2024년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- TCWP의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.4% 상승해 US$4076만에 이르렀어요.
2024년 8월 13일에 제출된 TCWP의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.