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TCWP Portfolio-Positionen

AUM 40,8 Mio. $ Umschlag 14,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
40,8 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,16 Mio. $
Kapitalfluss
+791.168 $
Kapitalfluss %
1,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,88 %
Position
62
Neu
6
Aufgestockt
21
Reduziert
30
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+402.467 $
2
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+334.245 $
3
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+210.300 $
4
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+209.097 $
5
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+199.859 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+211.019 $
2
CSX-Symbol
CSX Corp
CSX
+205.998 $
3
IVLU-Symbol
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
+205.063 $
4
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+198.238 $
5
LCTU-Symbol
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
+134.115 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,31 %
2 Technologie 28,06 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 5,2 %
4 Kommunikationsdienste 5,08 %
5 Gesundheitswesen 4,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,09 Mio. $ 10,03 %
19.410
+42
+0,2 % +7.832 $
2021 Q4
10 Quartale
LCTU-Symbol
2
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
1,17 Mrd. $
2,66 Mio. $ 6,52 %
44.717
-2.347
-5 % -134.115 $
2022 Q2
8 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,42 Mio. $ 5,94 %
19.607
-193
-1 % -19.513 $
2021 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,41 Mio. $ 5,92 %
5.396
-16
-0,3 % -6.757 $
2021 Q4
10 Quartale
EFG-Symbol
5
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
1,49 Mio. $ 3,66 %
14.598
+1.203
+9 % +122.970 $
2021 Q4
10 Quartale
DSI-Symbol
6
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,46 Mrd. $
1,36 Mio. $ 3,34 %
13.098
-108
-0,8 % -10.806 $
2021 Q4
10 Quartale
SPYM-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
1,29 Mio. $ 3,16 %
20.130
-3.220
-14 % -198.238 $
2021 Q4
10 Quartale
USXF-Symbol
8
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
1,41 Mrd. $
1,19 Mio. $ 2,92 %
25.537
-369
-1 % -16.485 $
2021 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,11 Mio. $ 2,72 %
5.733
+132
+2 % +24.249 $
2021 Q4
10 Quartale
ESGU-Symbol
10
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
1,09 Mio. $ 2,67 %
9.124
-106
-1 % -12.175 $
2021 Q4
10 Quartale
SUSA-Symbol
11
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,05 Mrd. $
1,08 Mio. $ 2,65 %
9.607
-35
-0,4 % -3.793 $
2021 Q4
10 Quartale
SUSC-Symbol
12
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
1,28 Mrd. $
944.253 $ 2,32 %
41.560
-1.648
-4 % -37.298 $
2022 Q1
9 Quartale
IEFA-Symbol
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
890.422 $ 2,18 %
12.258
+2.585
+27 % +190.218 $
2021 Q4
10 Quartale
DMXF-Symbol
14
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
999 Mio. $
807.464 $ 1,98 %
11.975
-25
-0,2 % -1.688 $
2021 Q4
10 Quartale
AVGO-Symbol
15
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
781.917 $ 1,92 %
4.870
+10
+0,2 % +1.401 $
2021 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
763.391 $ 1,87 %
4.191
+69
+2 % +11.631 $
2021 Q4
10 Quartale
SUSL-Symbol
17
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
1,23 Mrd. $
733.479 $ 1,8 %
7.528
– –
2022 Q1
9 Quartale
GOOG-Symbol
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
628.580 $ 1,54 %
3.427
-75
-2 % -12.758 $
2021 Q4
10 Quartale
DFAT-Symbol
19
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
611.495 $ 1,5 %
11.789
– –
2021 Q4
10 Quartale
LOW-Symbol
20
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
571.653 $ 1,4 %
2.593
-49
-2 % -11.178 $
2021 Q4
10 Quartale
VO-Symbol
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
567.797 $ 1,39 %
9.380
+564
+6 % +34.274 $
2023 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
543.270 $ 1,33 %
2.686
-21
-0,8 % -4.106 $
2021 Q4
10 Quartale
IVW-Symbol
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
540.626 $ 1,33 %
5.842
+2.248
+63 % +193.801 $
2024 Q1
1 Quartal
UNH-Symbol
24
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
529.121 $ 1,3 %
1.039
+7
+0,7 % +3.431 $
2021 Q4
10 Quartale
ESGE-Symbol
25
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,48 Mrd. $
520.786 $ 1,28 %
15.532
+5.282
+52 % +173.982 $
2023 Q4
2 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

KLC
Knowledge Leaders Capital Denver, Colorado 42,2 Mio. $ AUM 24,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Atalaya Capital Management New York 45 Mio. $ AUM 3,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Davide Leone & Partners Investment Company London, United Kingdom 49 Mio. $ AUM 43,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CHM
Collaborative Holdings Management New York 49,2 Mio. $ AUM 119,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EL
Envoi LLC Chanhassen, Minnesota 31,5 Mio. $ AUM 0,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RAM
Roumell Asset Management Chevy Chase, Maryland 53,3 Mio. $ AUM 8,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DC
Dryden Capital Miami, Florida 58,9 Mio. $ AUM 8,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SP
Systematic Portfolios New York 14,4 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von TCWP für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt TCWP 62 Positionen im Wert von 40,8 Mio. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 37,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Die Meldung von TCWP für Q2 2024 weist 6 neu, 21 erhöht, 30 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 1.555 Aktien im Wert von 415.997 $. Der größte Verkauf betraf Cisco mit einem geschätzten Wert von 211.019 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 54 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von TCWP im Q2 2024 war Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 1.555 Aktien im Wert von 415.997 $.
  • TCWP hat seine Position in iShares S&P 500 Growth ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 193.801 $.
  • Der größte Positionsabbau von TCWP im Q2 2024 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 198.238 $.
  • TCWP hat seine Position in Cisco im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 211.019 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TCWP machen im Q2 2024 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 40,8 Mio. $ aus.
  • TCWP eröffnete 6 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von TCWP stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 40,8 Mio. $.

Auf Grundlage der von TCWP für Q2 2024 am 13. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .