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ACM

Atalaya Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 45 Mio. $ Umschlag 18,1 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-16,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+7,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
45 Mio. $
AUM-Wachstum
-40,1 Mio. $
Kapitalfluss
+1,16 Mio. $
Kapitalfluss %
2,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
90,84 %
Position
116
Neu
1
Aufgestockt
4
Reduziert
3
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ROIV-Symbol
Roivant Sciences
ROIV
+18,4 Mio. $
2
HLLY-Symbol
Holley
HLLY
+812.667 $
3
NIOBW-Symbol
NioCorp Developments Ltd Warrant
NIOBW
+254.541 $
4
ZAPPW-Symbol
Zapp Electric Vehicles Group Limited Warrant
ZAPPW
+15.837 $
5
NUVOW
Holdco Nuvo Group D.G Ltd. Warrants
NUVOW
+5.675 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TQQQ-Symbol
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
+13,5 Mio. $
2
MTAL-Symbol
Metals Acquisition
MTAL
+1,63 Mio. $
3
MTAL.WS-Symbol
Metals Acquisition Limited Warrants to purchase one share of Ordinary Share, each at an exercise price of $11.50 per share
MTAL.WS
+1,41 Mio. $
4
OIO-Symbol
OIO Group
OIO
+414.307 $
5
ENGNW-Symbol
enGene Therapeutics Warrants
ENGNW
+346.663 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 50,98 %
2 Technologie 13,67 %
3 Industrie 12,78 %
4 Finanzwesen 8,79 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ROIV-Symbol
1
Roivant Sciences
ROIV
24,2 Mrd. $
18,1 Mio. $ 40,31 %
1.714.843
+1.677.367
+4.476 % +18,4 Mio. $
2023 Q3
3 Quartale
LNZA-Symbol
2
LanzaTech
LNZA
60,5 Mio. $
5,41 Mio. $ 12,04 %
29.265
– –
2023 Q1
5 Quartale
CNDT-Symbol
3
Conduent
CNDT
216 Mio. $
5,13 Mio. $ 11,41 %
1.574.465
– –
2023 Q2
4 Quartale
HLLY-Symbol
4
Holley
HLLY
302 Mio. $
3,71 Mio. $ 8,25 %
1.035.698
+208.403
+25 % +812.667 $
2023 Q1
5 Quartale
AEON-Symbol
5
AEON Biopharma
AEON
11,6 Mio. $
3,28 Mio. $ 7,29 %
51.042
– –
2023 Q3
3 Quartale
CTEV-Symbol
6
Claritev Corp
CTEV
375 Mio. $
1,45 Mio. $ 3,22 %
92.798
– –
2023 Q1
5 Quartale
BACA-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Berenson Acquisition Corp. I
BACA
1,03 Mio. $ 2,3 %
152.381
– –
2023 Q3
3 Quartale
PAYO-Symbol
8
Payoneer
PAYO
2,41 Mrd. $
980.428 $ 2,18 %
208.203
– –
2021 Q4
10 Quartale
PWP-Symbol
9
Perella Weinberg Partners
PWP
1,03 Mrd. $
890.435 $ 1,98 %
54.796
– –
2022 Q1
9 Quartale
AAGR
10
Nicht mehr gelistet
African Agriculture Holdings Inc
AAGR
837.475 $ 1,86 %
3.119.625
– –
2022 Q4
6 Quartale
SHFS-Symbol
11
SHF Holdings
SHFS
147.893 $
819.679 $ 1,82 %
6.325
– –
2022 Q2
8 Quartale
GATE-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Marblegate Acquisition Corp. Class A Common Stock
GATE
630.072 $ 1,4 %
91.429
– –
2021 Q4
10 Quartale
TCOA-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
Zalatoris Acquisition Corp.
TCOA
571.981 $ 1,27 %
76.191
– –
2023 Q4
2 Quartale
SLND.WS-Symbol
14
Southland Holdings Warrants
SLND.WS
831.446 $
292.503 $ 0,65 %
860.302
– –
2022 Q2
8 Quartale
SLND-Symbol
15
Southland Holdings
SLND
40,3 Mio. $
242.470 $ 0,54 %
52.941
– –
2023 Q3
3 Quartale
NIOBW-Symbol
16
NioCorp Developments Ltd Warrant
NIOBW
23,6 Mio. $
227.386 $ 0,51 %
988.636
+638.108
+182 % +254.541 $
2023 Q1
5 Quartale
OPTXW-Symbol
17
Syntec Optics Holdings Warrant
OPTXW
22,1 Mio. $
128.501 $ 0,29 %
803.132
– –
2024 Q1
1 Quartal
LVWR.WS-Symbol
18
LiveWire Group Warrants
LVWR.WS
7,06 Mio. $
95.000 $ 0,21 %
500.000
– –
2022 Q3
7 Quartale
LLAP-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Terran Orbital Corporation
LLAP
90.172 $ 0,2 %
109.966
– –
2022 Q4
6 Quartale
PEGRW-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Project Energy Reimagined Acquisition Corp. Warrant
PEGRW
89.100 $ 0,2 %
989.998
– –
2022 Q1
9 Quartale
AACIW-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Armada Acquisition Corp. I Warrant
AACIW
84.480 $ 0,19 %
603.429
– –
2021 Q4
10 Quartale
DRTS-Symbol
22
Alpha Tau Medical
DRTS
1,14 Mrd. $
68.765 $ 0,15 %
27.180
-46.562
-63 % -118.458 $
2023 Q2
4 Quartale
DRTSW-Symbol
23
Alpha Tau Medical Warrant
DRTSW
62,7 Mio. $
58.900 $ 0,13 %
280.474
– –
2022 Q1
9 Quartale
ACHR.WS-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Archer Aviation Redeemable Warrants
ACHR.WS
55.516 $ 0,12 %
150.042
– –
2022 Q3
7 Quartale
RRAC.WS-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Rigel Resource Acquisition Corp Warrants, each whole warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50 per share
RRAC.WS
49.000 $ 0,11 %
175.000
– –
2022 Q3
7 Quartale
1
2 3 4 5

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T
TCWP Beachwood, Ohio 40,8 Mio. $ AUM 31,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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RAM
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EL
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DC
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SP
Systematic Portfolios New York 14,4 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Atalaya Capital Management für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Atalaya Capital Management 116 Positionen im Wert von 45 Mio. $, ein Rückgang um 47 % gegenüber 85,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Atalaya Capital Management für Q2 2024 weist 1 neu, 4 erhöht, 3 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Holdco Nuvo Group D.G Ltd. Warrants: 124.999 Aktien im Wert von 2.500 $. Der größte Verkauf betraf ProShares UltraPro QQQ mit einem geschätzten Wert von 13,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Atalaya Capital Management im Q2 2024 war Holdco Nuvo Group D.G Ltd. Warrants: 124.999 Aktien im Wert von 2.500 $.
  • Atalaya Capital Management hat seine Position in Roivant Sciences in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Atalaya Capital Management im Q2 2024 entfiel auf Zapp Electric Vehicles und belief sich schätzungsweise auf 210.959 $.
  • Atalaya Capital Management hat seine Position in ProShares UltraPro QQQ im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Atalaya Capital Management machen im Q2 2024 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 45 Mio. $ aus.
  • Atalaya Capital Management hat in Q2 2024 eine neue Position eröffnet und 20 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Atalaya Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 47 % auf 45 Mio. $.

Auf Grundlage der von Atalaya Capital Management für Q2 2024 am 13. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .