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ACM
Atalaya Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4497만
회전율
18.1%
1년 추정 수익률
3.02%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-16.14%
1년 예상 수익률
+3.02%
3년 예상 수익률
+7.46%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4497만
AUM 성장
-US$4012만
(-47%)
자금 흐름
+US$116만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
90.84%
보유액
116
신규
1
증가
4
축소
3
청산됨
20
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Roivant Sciences
ROIV
|
+US$1838만 |
| 2 |
Holley
HLLY
|
+US$81.3만 |
| 3 |
NioCorp Developments Ltd Warrant
NIOBW
|
+US$25.5만 |
| 4 |
Zapp Electric Vehicles Group Limited Warrant
ZAPPW
|
+US$1.58만 |
| 5 |
NUVOW
Holdco Nuvo Group D.G Ltd. Warrants
NUVOW
|
+US$5.68천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+US$1355만 |
| 2 |
Metals Acquisition
MTAL
|
+US$163만 |
| 3 |
Metals Acquisition Limited Warrants to purchase one share of Ordinary Share, each at an exercise price of $11.50 per share
MTAL.WS
|
+US$141만 |
| 4 |
OIO Group
OIO
|
+US$41.4만 |
| 5 |
enGene Therapeutics Warrants
ENGNW
|
+US$34.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 50.98% |
| 2 | 정보기술 | 13.67% |
| 3 | 산업재 | 12.78% |
| 4 | 금융 | 8.79% |
| 5 | 임의소비재 | 8.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Roivant Sciences
ROIV
US$242억
| US$1813만 | 40.31% |
1,714,843
+1,677,367
| +4,476% | +US$1838만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
2
LanzaTech
LNZA
US$6047만
| US$541만 | 12.04% |
29,265
| – | – |
2023 Q1
5개 분기
|
|
3
Conduent
CNDT
US$2.16억
| US$513만 | 11.41% |
1,574,465
| – | – |
2023 Q2
4개 분기
|
|
|
4
Holley
HLLY
US$3.02억
| US$371만 | 8.25% |
1,035,698
+208,403
| +25% | +US$81.3만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
5
AEON Biopharma
AEON
US$1157만
| US$328만 | 7.29% |
51,042
| – | – |
2023 Q3
3개 분기
|
|
6
Claritev Corp
CTEV
US$3.75억
| US$145만 | 3.22% |
92,798
| – | – |
2023 Q1
5개 분기
|
|
7
상장폐지됨
Berenson Acquisition Corp. I
BACA
| US$103만 | 2.3% |
152,381
| – | – |
2023 Q3
3개 분기
|
|
8
Payoneer
PAYO
US$24.1억
| US$98만 | 2.18% |
208,203
| – | – |
2021 Q4
10개 분기
|
|
9
Perella Weinberg Partners
PWP
US$10.3억
| US$89만 | 1.98% |
54,796
| – | – |
2022 Q1
9개 분기
|
|
|
AAGR
10
상장폐지됨
African Agriculture Holdings Inc
AAGR
| US$83.7만 | 1.86% |
3,119,625
| – | – |
2022 Q4
6개 분기
|
|
11
SHF Holdings
SHFS
US$14.8만
| US$82만 | 1.82% |
6,325
| – | – |
2022 Q2
8개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Marblegate Acquisition Corp. Class A Common Stock
GATE
| US$63만 | 1.4% |
91,429
| – | – |
2021 Q4
10개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Zalatoris Acquisition Corp.
TCOA
| US$57.2만 | 1.27% |
76,191
| – | – |
2023 Q4
2개 분기
|
|
14
Southland Holdings Warrants
SLND.WS
US$83.1만
| US$29.3만 | 0.65% |
860,302
| – | – |
2022 Q2
8개 분기
|
|
|
15
Southland Holdings
SLND
US$4028만
| US$24.2만 | 0.54% |
52,941
| – | – |
2023 Q3
3개 분기
|
|
|
16
NioCorp Developments Ltd Warrant
NIOBW
US$2360만
| US$22.7만 | 0.51% |
988,636
+638,108
| +182% | +US$25.5만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
17
Syntec Optics Holdings Warrant
OPTXW
US$2215만
| US$12.9만 | 0.29% |
803,132
| – | – |
2024 Q1
1분기
|
|
18
LiveWire Group Warrants
LVWR.WS
US$706만
| US$9.5만 | 0.21% |
500,000
| – | – |
2022 Q3
7개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Terran Orbital Corporation
LLAP
| US$9.02만 | 0.2% |
109,966
| – | – |
2022 Q4
6개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Project Energy Reimagined Acquisition Corp. Warrant
PEGRW
| US$8.91만 | 0.2% |
989,998
| – | – |
2022 Q1
9개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Armada Acquisition Corp. I Warrant
AACIW
| US$8.45만 | 0.19% |
603,429
| – | – |
2021 Q4
10개 분기
|
|
22
Alpha Tau Medical
DRTS
US$11.4억
| US$6.88만 | 0.15% |
27,180
-46,562
| -63% | -US$11.8만 |
2023 Q2
4개 분기
|
|
|
23
Alpha Tau Medical Warrant
DRTSW
US$6274만
| US$5.89만 | 0.13% |
280,474
| – | – |
2022 Q1
9개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Archer Aviation Redeemable Warrants
ACHR.WS
| US$5.55만 | 0.12% |
150,042
| – | – |
2022 Q3
7개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Rigel Resource Acquisition Corp Warrants, each whole warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50 per share
RRAC.WS
| US$4.9만 | 0.11% |
175,000
| – | – |
2022 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
KLC
DLPIC
T
CHM
RAM
EL
DC
SP
Atalaya Capital Management의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Atalaya Capital Management의 보유 포지션은 116개, 총액은 US$4497만였으며 전 분기 US$8509만보다 47% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 91%를 차지해요.
Atalaya Capital Management의 2024년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 4개 증가, 3개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Holdco Nuvo Group D.G Ltd. Warrants으로, 124,999주를 보유했으며 가치는 US$2.5천였어요. 가장 큰 매도 종목은 ProShares UltraPro QQQ으로, 추정 금액은 US$1355만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 51%로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- Atalaya Capital Management의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Holdco Nuvo Group D.G Ltd. Warrants으로, US$2.5천 상당의 124,999주를 매수했어요.
- 2024년 2분기에 Roivant Sciences 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Atalaya Capital Management로, 추정 증가액은 US$1838만 규모예요.
- Atalaya Capital Management의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Zapp Electric Vehicles이며, 추정 감소액은 US$21.1만예요.
- Atalaya Capital Management는 2024년 2분기에 ProShares UltraPro QQQ 보유분을 전량 매도해 추정 US$1355만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Atalaya Capital Management의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4497만 중 91%를 차지해요.
- Atalaya Capital Management는 2024년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 20개를 청산했어요.
- Atalaya Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 47% 하락해 US$4497만가 됐어요.
2024년 8월 13일에 제출된 Atalaya Capital Management의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.