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ACM
Atalaya Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4497万
売買回転率
18.1%
推定1年リターン
3.02%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-16.14%
1年予想リターン
+3.02%
3年間の予想リターン
+7.46%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4497万
運用資産残高の伸び率
-$4012万
(-47%)
資金フロー
+$116万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
90.84%
保有額
116
新規
1
買い増し
4
減少
3
解消
20
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Roivant Sciences
ROIV
|
+$1838万 |
| 2 |
Holley
HLLY
|
+$81.3万 |
| 3 |
NioCorp Developments Ltd Warrant
NIOBW
|
+$25.5万 |
| 4 |
Zapp Electric Vehicles Group Limited Warrant
ZAPPW
|
+$1.58万 |
| 5 |
NUVOW
Holdco Nuvo Group D.G Ltd. Warrants
NUVOW
|
+$5,675 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+$1355万 |
| 2 |
Metals Acquisition
MTAL
|
+$163万 |
| 3 |
Metals Acquisition Limited Warrants to purchase one share of Ordinary Share, each at an exercise price of $11.50 per share
MTAL.WS
|
+$141万 |
| 4 |
OIO Group
OIO
|
+$41.4万 |
| 5 |
enGene Therapeutics Warrants
ENGNW
|
+$34.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 50.98% |
| 2 | 情報技術 | 13.67% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.78% |
| 4 | 金融 | 8.79% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Roivant Sciences
ROIV
$242億
| $1813万 | 40.31% |
1,714,843
+1,677,367
| +4,476% | +$1838万 |
2023 Q3
3四半期
|
|
2
LanzaTech
LNZA
$6047万
| $541万 | 12.04% |
29,265
| – | – |
2023 Q1
5四半期
|
|
3
Conduent
CNDT
$2.16億
| $513万 | 11.41% |
1,574,465
| – | – |
2023 Q2
4四半期
|
|
|
4
Holley
HLLY
$3.02億
| $371万 | 8.25% |
1,035,698
+208,403
| +25% | +$81.3万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
5
AEON Biopharma
AEON
$1157万
| $328万 | 7.29% |
51,042
| – | – |
2023 Q3
3四半期
|
|
6
Claritev Corp
CTEV
$3.75億
| $145万 | 3.22% |
92,798
| – | – |
2023 Q1
5四半期
|
|
7
上場廃止
Berenson Acquisition Corp. I
BACA
| $103万 | 2.3% |
152,381
| – | – |
2023 Q3
3四半期
|
|
8
Payoneer
PAYO
$24.1億
| $98万 | 2.18% |
208,203
| – | – |
2021 Q4
10四半期
|
|
9
Perella Weinberg Partners
PWP
$10.3億
| $89万 | 1.98% |
54,796
| – | – |
2022 Q1
9四半期
|
|
|
AAGR
10
上場廃止
African Agriculture Holdings Inc
AAGR
| $83.7万 | 1.86% |
3,119,625
| – | – |
2022 Q4
6四半期
|
|
11
SHF Holdings
SHFS
$14.8万
| $82万 | 1.82% |
6,325
| – | – |
2022 Q2
8四半期
|
|
12
上場廃止
Marblegate Acquisition Corp. Class A Common Stock
GATE
| $63万 | 1.4% |
91,429
| – | – |
2021 Q4
10四半期
|
|
13
上場廃止
Zalatoris Acquisition Corp.
TCOA
| $57.2万 | 1.27% |
76,191
| – | – |
2023 Q4
2四半期
|
|
14
Southland Holdings Warrants
SLND.WS
$83.1万
| $29.3万 | 0.65% |
860,302
| – | – |
2022 Q2
8四半期
|
|
|
15
Southland Holdings
SLND
$4028万
| $24.2万 | 0.54% |
52,941
| – | – |
2023 Q3
3四半期
|
|
|
16
NioCorp Developments Ltd Warrant
NIOBW
$2360万
| $22.7万 | 0.51% |
988,636
+638,108
| +182% | +$25.5万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
17
Syntec Optics Holdings Warrant
OPTXW
$2215万
| $12.9万 | 0.29% |
803,132
| – | – |
2024 Q1
1四半期
|
|
18
LiveWire Group Warrants
LVWR.WS
$706万
| $9.5万 | 0.21% |
500,000
| – | – |
2022 Q3
7四半期
|
|
19
上場廃止
Terran Orbital Corporation
LLAP
| $9.02万 | 0.2% |
109,966
| – | – |
2022 Q4
6四半期
|
|
20
上場廃止
Project Energy Reimagined Acquisition Corp. Warrant
PEGRW
| $8.91万 | 0.2% |
989,998
| – | – |
2022 Q1
9四半期
|
|
21
上場廃止
Armada Acquisition Corp. I Warrant
AACIW
| $8.45万 | 0.19% |
603,429
| – | – |
2021 Q4
10四半期
|
|
22
Alpha Tau Medical
DRTS
$11.4億
| $6.88万 | 0.15% |
27,180
-46,562
| -63% | -$11.8万 |
2023 Q2
4四半期
|
|
|
23
Alpha Tau Medical Warrant
DRTSW
$6274万
| $5.89万 | 0.13% |
280,474
| – | – |
2022 Q1
9四半期
|
|
24
上場廃止
Archer Aviation Redeemable Warrants
ACHR.WS
| $5.55万 | 0.12% |
150,042
| – | – |
2022 Q3
7四半期
|
|
25
上場廃止
Rigel Resource Acquisition Corp Warrants, each whole warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50 per share
RRAC.WS
| $4.9万 | 0.11% |
175,000
| – | – |
2022 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
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Atalaya Capital Managementの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、Atalaya Capital Managementは$4497万相当のポジションを116件保有しており、前四半期の$8509万から47%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 91% を占めています。
Atalaya Capital Managementの2024年第2四半期の報告書には、新規 1件、4件増加しました、3件減少、20件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoldco Nuvo Group D.G Ltd. Warrantsで、保有株数は124,999株、評価額は$2,500でした。 最も大きな売却はProShares UltraPro QQQで、推定額は$1355万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち51%を占めています。前四半期の47%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Atalaya Capital Managementが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoldco Nuvo Group D.G Ltd. Warrantsで、株数は124,999株、評価額は$2,500でした。
- Atalaya Capital Managementは2024年第2四半期にRoivant Sciencesの保有額を最も増やし、増加額は推定$1838万でした。
- Atalaya Capital Managementが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はZapp Electric Vehiclesで、推定$21.1万相当を減らしました。
- Atalaya Capital Managementは2024年第2四半期にProShares UltraPro QQQの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1355万でした。
- 2024年第2四半期時点で、Atalaya Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4497万のポートフォリオの91%を占めています。
- Atalaya Capital Managementは2024年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、20銘柄を売却しました。
- Atalaya Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で47%減少し、$4497万となりました。
2024年8月13日に提出された、2024年第2四半期分のAtalaya Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。