Systematic Portfolios ポートフォリオ保有銘柄

Systematic Portfoliosの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2024年第2四半期時点で、Systematic Portfoliosは$1438万相当のポジションを159件保有しており、前四半期の$3043万から53%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。

Systematic Portfoliosは2024年第2四半期に純額で$1579万を引き出し、98銘柄のポジションを解消し、4銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はOGE Energyで、推定 $72.4万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービス部門で、資産のうち15%を占めています。前四半期の7.7%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。

相場の流れに反して、Systematic Portfoliosは$37.2万相当のGeneral Millsの新規ポジションを取りました。

• Systematic Portfoliosが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGeneral Millsで、株数は5,882株、評価額は$37.2万でした。
• Systematic Portfoliosは2024年第2四半期にInterpublic Group of Companiesの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.81万でした。
• Systematic Portfoliosが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVertivで、推定$40.9万相当を減らしました。
• Systematic Portfoliosは2024年第2四半期にOGE Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$72.4万でした。
• 2024年第2四半期時点で、Systematic Portfoliosの上位10銘柄は、運用資産総額$1438万のポートフォリオの22%を占めています。
• Systematic Portfoliosは2024年第2四半期に新たに55件のポジションを取り、98件のポジションを解消しました。
• Systematic Portfoliosのポートフォリオ評価額は前四半期比で53%減少し、$1438万となりました。

2024年8月14日に提出された、2024年第2四半期分のSystematic Portfoliosの 13F報告書 に基づいています。