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SP

Systematic Portfolios Portfolio-Positionen

AUM 14,4 Mio. $ Umschlag 96,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,4 Mio. $
AUM-Wachstum
-16,1 Mio. $
Kapitalfluss
-15,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-109,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,32 %
Position
159
Neu
55
Aufgestockt
2
Reduziert
4
Geschlossen
98
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GIS-Symbol
General Mills
GIS
+403.883 $
2
CVI-Symbol
CVR Energy
CVI
+395.683 $
3
CELH-Symbol
Celsius Holdings
CELH
+389.762 $
4
PSA-Symbol
Public Storage
PSA
+341.108 $
5
CHD-Symbol
Church & Dwight Co
CHD
+337.670 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OGE-Symbol
OGE Energy
OGE
+723.868 $
2
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+664.209 $
3
RBLX-Symbol
Roblox
RBLX
+655.169 $
4
WBA-Symbol
Walgreens Boots Alliance
WBA
+576.058 $
5
SCCO-Symbol
Southern Copper
SCCO
+535.157 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 14,72 %
2 Technologie 13,28 %
3 Gesundheitswesen 12,18 %
4 Immobilien 10,18 %
5 Basiskonsumgüter 9,04 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GIS-Symbol
1
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
372.095 $ 2,59 %
+5.882
Neu +403.883 $
2024 Q2
0 Quartale
PSA-Symbol
2
Public Storage
PSA
55,7 Mrd. $
355.823 $ 2,47 %
+1.237
Neu +341.108 $
2024 Q2
0 Quartale
CVI-Symbol
3
CVR Energy
CVI
6,17 Mrd. $
348.679 $ 2,42 %
+13.025
Neu +395.683 $
2024 Q2
0 Quartale
CHD-Symbol
4
Church & Dwight Co
CHD
24,8 Mrd. $
330.947 $ 2,3 %
+3.192
Neu +337.670 $
2024 Q2
0 Quartale
CAR-Symbol
5
Avis
CAR
3,63 Mrd. $
312.306 $ 2,17 %
+2.988
Neu +335.037 $
2024 Q2
0 Quartale
SWX-Symbol
6
Southwest Gas
SWX
6,34 Mrd. $
307.490 $ 2,14 %
+4.369
Neu +327.202 $
2024 Q2
0 Quartale
SNX-Symbol
7
TD Synnex
SNX
19,7 Mrd. $
296.924 $ 2,06 %
+2.573
Neu +314.395 $
2024 Q2
0 Quartale
ESS-Symbol
8
Essex Property Trust
ESS
17,3 Mrd. $
296.154 $ 2,06 %
+1.088
Neu +279.249 $
2024 Q2
0 Quartale
CELH-Symbol
9
Celsius Holdings
CELH
7,13 Mrd. $
294.356 $ 2,05 %
+5.156
Neu +389.762 $
2024 Q2
0 Quartale
SM-Symbol
10
SM Energy
SM
9,4 Mrd. $
294.094 $ 2,05 %
+6.803
Neu +334.067 $
2024 Q2
0 Quartale
RTX-Symbol
11
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
275.771 $ 1,92 %
+2.747
Neu +284.041 $
2024 Q2
0 Quartale
LNC-Symbol
12
Lincoln National
LNC
7,63 Mrd. $
275.764 $ 1,92 %
+8.867
Neu +268.238 $
2024 Q2
0 Quartale
VRT-Symbol
13
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
274.513 $ 1,91 %
3.171
-4.492
-59 % -408.954 $
2024 Q1
1 Quartal
ITCI-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Intra-Cellular Therapies Inc.
ITCI
272.111 $ 1,89 %
+3.973
Neu +275.553 $
2024 Q2
0 Quartale
TEVA-Symbol
15
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
48,4 Mrd. $
270.514 $ 1,88 %
+16.647
Neu +256.405 $
2024 Q2
0 Quartale
BDX-Symbol
16
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
267.598 $ 1,86 %
+1.145
Neu +269.755 $
2024 Q2
0 Quartale
RLI-Symbol
17
RLI Corp
RLI
5,6 Mrd. $
267.311 $ 1,86 %
+3.800
Neu +271.979 $
2024 Q2
0 Quartale
ABT-Symbol
18
Abbott
ABT
181 Mrd. $
262.165 $ 1,82 %
+2.523
Neu +267.504 $
2024 Q2
0 Quartale
ADP-Symbol
19
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
259.217 $ 1,8 %
+1.086
Neu +266.636 $
2024 Q2
0 Quartale
PCG-Symbol
20
PG&E
PCG
39,3 Mrd. $
258.268 $ 1,8 %
14.792
-8.416
-36 % -148.133 $
2024 Q1
1 Quartal
IP-Symbol
21
International Paper
IP
18 Mrd. $
256.440 $ 1,78 %
+5.943
Neu +241.392 $
2024 Q2
0 Quartale
RMD-Symbol
22
ResMed
RMD
33,6 Mrd. $
249.995 $ 1,74 %
+1.306
Neu +264.993 $
2024 Q2
0 Quartale
NSC-Symbol
23
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
248.182 $ 1,73 %
+1.156
Neu +268.236 $
2024 Q2
0 Quartale
ST-Symbol
24
Sensata Technologies
ST
5,91 Mrd. $
246.176 $ 1,71 %
+6.584
Neu +253.621 $
2024 Q2
0 Quartale
WEC-Symbol
25
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
245.972 $ 1,71 %
+3.135
Neu +254.663 $
2024 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Triatomic Management Palo Alto, California 3,39 Mio. $ AUM 3,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APGC
A.P. Gilfoyle & Co New York 2,29 Mio. $ AUM
APA
Arisaig Partners (Asia) Singapore 2,17 Mio. $ AUM 37,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EL
Envoi LLC Chanhassen, Minnesota 31,5 Mio. $ AUM 0,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T
TCWP Beachwood, Ohio 40,8 Mio. $ AUM 31,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Systematic Portfolios für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Systematic Portfolios 159 Positionen im Wert von 14,4 Mio. $, ein Rückgang um 53 % gegenüber 30,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Systematic Portfolios zog im Q2 2024 netto 15,8 Mio. $ ab, schloss 98 Positionen und reduzierte 4 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war OGE Energy – eine Position im geschätzten Wert von 723.868 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 7,7 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Systematic Portfolios eine neue Position in General Mills im Wert von 372.095 $.

  • Der größte Kauf von Systematic Portfolios im Q2 2024 war General Mills: 5.882 Aktien im Wert von 372.095 $.
  • Systematic Portfolios hat seine Position in Interpublic Group of Companies in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18.058 $.
  • Der größte Positionsabbau von Systematic Portfolios im Q2 2024 entfiel auf Vertiv und belief sich schätzungsweise auf 408.954 $.
  • Systematic Portfolios hat seine Position in OGE Energy im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 723.868 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Systematic Portfolios machen im Q2 2024 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,4 Mio. $ aus.
  • Systematic Portfolios eröffnete 55 neue Positionen und schloss 98 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von Systematic Portfolios sank gegenüber dem Vorquartal um 53 % auf 14,4 Mio. $.

Auf Grundlage der von Systematic Portfolios für Q2 2024 am 14. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .