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Arena Investors

Arena Investors Portfolio-Positionen

AUM 12,5 Mio. $ Umschlag 70,27 %
1-J.-Rendite (gesch.) 0,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-0,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
12,5 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,86 Mio. $
Kapitalfluss
+73,2 Mio. $
Kapitalfluss %
584,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
98,58 %
Position
37
Neu
15
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+73 Mio. $
2
HCP-Symbol
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
+988.526 $
3
NCNC-Symbol
noco-noco Inc. Ordinary Share
NCNC
+631.138 $
4
ELTX-Symbol
Elicio Therapeutics
ELTX
+422.890 $
5
CERO-Symbol
CERo Therapeutics
CERO
+229.943 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ASBP-Symbol
Aspire-Lakewood Holdings, Inc. Common Stock
ASBP
+1,66 Mio. $
2
CRGE
Charge Enterprises, Inc. Common Stock
CRGE
+365.912 $
3
VSEEW
VSEE HEALTH INC WTS 29
VSEEW
+113.200 $
4
ENCPW
Energem Corp Warrant
ENCPW
+15.000 $
5
LIBYW
Liberty Resources Acquisition Corp. Warrant
LIBYW
+10.700 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,01 %
2 Technologie 8,55 %
3 Industrie 4,32 %
4 Gesundheitswesen 2,11 %
5 Kommunikationsdienste 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BYND-Symbol
1
Put
Beyond Meat
BYND
123 Mio. $
4,05 Mio. $ 32,32 %
+375
Neu +79.857 $
2024 Q2
0 Quartale
HCP-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
1,07 Mio. $ 8,55 %
+31.794
Neu +988.526 $
2024 Q2
0 Quartale
ILCV-Symbol
3
Put
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
1,38 Mrd. $
986.500 $ 7,87 %
+8.500
Neu +641.955 $
2024 Q2
0 Quartale
QQQ-Symbol
4
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
478 Mrd. $
843.875 $ 6,74 %
+1.075
Neu +483.483 $
2024 Q2
0 Quartale
SPY-Symbol
5
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
813 Mrd. $
766.260 $ 6,12 %
+1.620
Neu +847.889 $
2024 Q2
0 Quartale
NCNC-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
noco-noco Inc. Ordinary Share
NCNC
529.940 $ 4,23 %
+2.994.012
Neu +631.138 $
2024 Q2
0 Quartale
ELTX-Symbol
7
Elicio Therapeutics
ELTX
49,6 Mio. $
205.500 $ 1,64 %
+50.000
Neu +422.890 $
2024 Q2
0 Quartale
EDBLW
8
Edible Garden AG Warrant
EDBLW
66.184 $
119.942 $ 0,96 %
+220.000
Neu +4.510 $
2024 Q2
0 Quartale
CERO-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
CERo Therapeutics
CERO
59.371 $ 0,47 %
+99
Neu +229.943 $
2024 Q2
0 Quartale
YOTAR-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Yotta Acquisition Corporation Right
YOTAR
55.468 $ 0,44 %
538.000
– –
2022 Q2
8 Quartale
RVPHW-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Reviva Pharmaceuticals Warrants
RVPHW
21.250 $ 0,17 %
85.000
– –
2021 Q4
10 Quartale
QQQ-Symbol
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
478 Mrd. $
21.179 $ 0,17 %
+162.415
Neu +73 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
JTAIW-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
Jet.AI Inc. Warrant
JTAIW
14.431 $ 0,12 %
+240.510
Neu +11.063 $
2024 Q2
0 Quartale
CLDI.WS-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Calidi Biotherapeutics, Inc. Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable for 1/10th of a share of Common Stock at an exercise price of $115.00
CLDI.WS
11.650 $ 0,09 %
333.333
– –
2022 Q2
8 Quartale
GWAV-Symbol
15
Greenwave Technology Solutions
GWAV
1,91 Mio. $
11.486 $ 0,09 %
59
– –
2022 Q3
7 Quartale
CDTTW-Symbol
16
CDT Equity Inc Warrant
CDTTW
470.832 $
8.188 $ 0,07 %
+250.000
Neu +13.825 $
2024 Q2
0 Quartale
LDTCW-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
LeddarTech Holdings Inc. Warrants
LDTCW
5.804 $ 0,05 %
+214.962
Neu +16.230 $
2024 Q2
0 Quartale
CNGLW-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Canna-Global Acquisition Corp Warrant
CNGLW
4.959 $ 0,04 %
472.255
– –
2022 Q2
8 Quartale
DECAW-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Denali Capital Acquisition Corp. Warrant
DECAW
4.725 $ 0,04 %
225.000
– –
2022 Q2
8 Quartale
ASCBW-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
A SPAC II Acquisition Corp. Warrant
ASCBW
4.607 $ 0,04 %
337.500
– –
2022 Q2
8 Quartale
SPECW-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Spectaire Holdings, Inc. Warrant
SPECW
3.838 $ 0,03 %
+99.700
Neu +4.068 $
2024 Q2
0 Quartale
FEXDW-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Fintech Ecosystem Development Corp. Warrant
FEXDW
3.576 $ 0,03 %
144.200
– –
2022 Q2
8 Quartale
CCGWW-Symbol
23
Cheche Group Inc Warrant
CCGWW
3.287 $ 0,03 %
+93.911
Neu +4.123 $
2024 Q2
0 Quartale
CLRCW-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
ClimateRock Warrant
CLRCW
2.482 $ 0,02 %
70.000
– –
2022 Q4
6 Quartale
RMCOW-Symbol
25
Royalty Management Holding Warrant
RMCOW
768.446 $
794 $ 0,01 %
48.832
– –
2022 Q2
8 Quartale
1
2

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Triatomic Management
Triatomic Management Palo Alto, California 3,39 Mio. $ AUM 3,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
A.P. Gilfoyle & Co
A.P. Gilfoyle & Co New York 2,29 Mio. $ AUM
Arisaig Partners (Asia)
Arisaig Partners (Asia) Singapore 2,17 Mio. $ AUM 37,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envoi LLC
Envoi LLC Chanhassen, Minnesota 31,5 Mio. $ AUM 0,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T
TCWP Beachwood, Ohio 40,8 Mio. $ AUM 31,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Arena Investors für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Arena Investors 37 Positionen im Wert von 12,5 Mio. $, ein Anstieg um 88 % gegenüber 6,67 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.

Arena Investors setzte in Q2 2024 73,2 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 15 neue Positionen. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 162.415 Aktien im Wert von 21.179 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Auf der Verkaufsseite war der bemerkenswerteste Ausstieg Aspire-Lakewood Holdings, Inc. Common Stock mit geschätzten Verkäufen im Wert von 1,66 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Arena Investors im Q2 2024 war Invesco QQQ Trust: 162.415 Aktien im Wert von 21.179 $.
  • Arena Investors hat seine Position in Aspire-Lakewood Holdings, Inc. Common Stock im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,66 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Arena Investors machen im Q2 2024 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12,5 Mio. $ aus.
  • Arena Investors eröffnete 15 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von Arena Investors stieg gegenüber dem Vorquartal um 88 % auf 12,5 Mio. $.

Auf Grundlage der von Arena Investors für Q2 2024 am 14. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .