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Envoi LLC Portfolio-Positionen

AUM 31,5 Mio. $ Umschlag 64,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 0,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-0,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-13,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+11,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
31,5 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,9 Mio. $
Kapitalfluss
-8,75 Mio. $
Kapitalfluss %
-27,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
99,34 %
Position
31
Neu
–
Aufgestockt
1
Reduziert
3
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DY-Symbol
Dycom Industries
DY
+470.646 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,14 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,01 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+801.458 $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+579.561 $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+511.178 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 74,94 %
2 Industrie 10,16 %
3 Sonstiges 10,08 %
4 Finanzwesen 2,58 %
5 Technologie 1,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MDT-Symbol
1
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
23,6 Mio. $ 74,94 %
300.000
– –
2019 Q1
21 Quartale
DY-Symbol
2
Dycom Industries
DY
7,65 Mrd. $
2,3 Mio. $ 7,31 %
13.653
+3.016
+28 % +470.646 $
2021 Q2
12 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,04 Mio. $ 3,32 %
2.180
– –
2023 Q3
3 Quartale
CSL-Symbol
4
Carlisle Companies
CSL
13,3 Mrd. $
898.351 $ 2,85 %
2.217
– –
2019 Q1
21 Quartale
BRK.B-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
813.600 $ 2,58 %
2.000
-1.251
-38 % -511.178 $
2023 Q3
3 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
765.173 $ 2,43 %
1.406
– –
2023 Q3
3 Quartale
RSP-Symbol
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
537.196 $ 1,71 %
3.270
– –
2023 Q3
3 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
493.880 $ 1,57 %
1.105
-2.695
-71 % -1,14 Mio. $
2023 Q1
5 Quartale
IWV-Symbol
9
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
444.793 $ 1,41 %
1.441
-205
-12 % -61.176 $
2023 Q3
3 Quartale
VOO-Symbol
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
383.100 $ 1,22 %
766
– –
2023 Q3
3 Quartale
GIS-Symbol
11
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
209.517 $ 0,67 %
3.312
– –
2021 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
– –
-5.869
Geschlossen -1,01 Mio. $ –
ADI-Symbol
13
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
– –
-1.365
Geschlossen -269.983 $ –
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
– –
-3.213
Geschlossen -579.561 $ –
ANET-Symbol
15
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
– –
-2.940
Geschlossen -213.135 $ –
AVGO-Symbol
16
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
– –
-2.000
Geschlossen -265.082 $ –
AWI-Symbol
17
Armstrong World Industries
AWI
7,11 Mrd. $
– –
-1.715
Geschlossen -213.037 $ –
AXP-Symbol
18
American Express
AXP
212 Mrd. $
– –
-1.350
Geschlossen -307.381 $ –
BKNG-Symbol
19
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
– –
-2.450
Geschlossen -355.532 $ –
FND-Symbol
20
Floor & Decor
FND
4,82 Mrd. $
– –
-2.750
Geschlossen -356.455 $ –
GOOG-Symbol
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
– –
-2.942
Geschlossen -447.949 $ –
GOOGL-Symbol
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
– –
-2.416
Geschlossen -364.647 $ –
JPM-Symbol
23
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
– –
-1.201
Geschlossen -240.560 $ –
LLY-Symbol
24
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
– –
-306
Geschlossen -238.056 $ –
MC-Symbol
25
Moelis & Co
MC
4,04 Mrd. $
– –
-4.115
Geschlossen -233.609 $ –
1
2

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Portfolio-Rückblick von Envoi LLC für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Envoi LLC 31 Positionen im Wert von 31,5 Mio. $, ein Rückgang um 26 % gegenüber 42,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.

Envoi LLC zog im Q2 2024 netto 8,75 Mio. $ ab, schloss 20 Positionen und reduzierte 3 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Apple – eine Position im geschätzten Wert von 1,01 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 62 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Sonstiges.

Entgegen dem Trend baute Envoi LLC seine Position in Dycom Industries schätzungsweise um 470.646 $ aus.

  • Envoi LLC hat seine Position in Dycom Industries in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 470.646 $.
  • Der größte Positionsabbau von Envoi LLC im Q2 2024 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 1,14 Mio. $.
  • Envoi LLC hat seine Position in Apple im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,01 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Envoi LLC machen im Q2 2024 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 31,5 Mio. $ aus.
  • Envoi LLC eröffnete 0 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von Envoi LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 31,5 Mio. $.

Auf Grundlage der von Envoi LLC für Q2 2024 am 13. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .