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KSCM

Key Square Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 14,2 Mio. $ Umschlag 100 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+762,23 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-514 Mio. $
Kapitalfluss
+340.729 $
Kapitalfluss %
2,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
7
Neu
2
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KRE-Symbol
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
+6,98 Mio. $
2
KBE-Symbol
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
+6,97 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+4,21 Mio. $
2
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+3,47 Mio. $
3
LYB-Symbol
LyondellBasell Industries
LYB
+3,16 Mio. $
4
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+2,76 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 100 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 0 %
3 Industrie 0 %
4 Grundstoffe 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KRE-Symbol
1
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,31 Mrd. $
7,1 Mio. $ 50,01 %
+144.600
Neu +6,98 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
KBE-Symbol
2
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
1,48 Mrd. $
7,1 Mio. $ 49,99 %
+153.000
Neu +6,97 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
BABA-Symbol
3
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
– –
-38.140
Geschlossen -2,76 Mio. $ –
GLD-Symbol
4
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
– –
-20.470
Geschlossen -4,21 Mio. $ –
LYB-Symbol
5
LyondellBasell Industries
LYB
20,7 Mrd. $
– –
-30.930
Geschlossen -3,16 Mio. $ –
QQQ-Symbol
6
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
– –
-1.160.000
Geschlossen -515 Mio. $ –
UNP-Symbol
7
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
– –
-14.100
Geschlossen -3,47 Mio. $ –

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APA
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EL
Envoi LLC Chanhassen, Minnesota 31,5 Mio. $ AUM 0,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T
TCWP Beachwood, Ohio 40,8 Mio. $ AUM 31,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Key Square Capital Management für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Key Square Capital Management 7 Positionen im Wert von 14,2 Mio. $, ein Rückgang um 97 % gegenüber 529 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Key Square Capital Management für Q2 2024 weist 2 neu und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P Regional Banking ETF: 144.600 Aktien im Wert von 7,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf SPDR Gold Trust mit einem geschätzten Wert von 4,21 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.

  • Der größte Kauf von Key Square Capital Management im Q2 2024 war State Street SPDR S&P Regional Banking ETF: 144.600 Aktien im Wert von 7,1 Mio. $.
  • Key Square Capital Management hat seine Position in SPDR Gold Trust im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,21 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Key Square Capital Management machen im Q2 2024 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,2 Mio. $ aus.
  • Key Square Capital Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von Key Square Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 97 % auf 14,2 Mio. $.

Auf Grundlage der von Key Square Capital Management für Q2 2024 am 14. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .