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KSCM
Key Square Capital Management 投資組合持股
AUM
US$1420萬
週轉率
100%
1年估算報酬率
21.27%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.93%
1年估算報酬率
+21.27%
3年估算報酬率
+50.18%
5年估算報酬率
+762.23%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1420萬
AUM 成長
-US$5.14億
(-97%)
資金流向
+US$34.1萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.4%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
7
新
2
增持
–
減碼
–
已平倉
5
平均持有時間
股票＋選擇權
0
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0
年
平均持有時間 僅限股票
0
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$698萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
|
+US$697萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$421萬 |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+US$347萬 |
| 3 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$316萬 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$276萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 100% |
| 2 | 非必需消費品 | 0% |
| 3 | 工業 | 0% |
| 4 | 原物料 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$33.1億
| US$710萬 | 50.01% |
+144,600
| 新 | +US$698萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
|
2
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$14.8億
| US$710萬 | 49.99% |
+153,000
| 新 | +US$697萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
|
3
Alibaba
BABA
US$2714億
| – | – |
-38,140
| 已平倉 | -US$276萬 | – |
|
|
4
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| – | – |
-20,470
| 已平倉 | -US$421萬 | – |
|
|
5
LyondellBasell Industries
LYB
US$207億
| – | – |
-30,930
| 已平倉 | -US$316萬 | – |
|
6
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| – | – |
-1,160,000
| 已平倉 | -US$5.15億 | – |
|
|
7
Union Pacific
UNP
US$1717億
| – | – |
-14,100
| 已平倉 | -US$347萬 | – |
|
相似基金
SP
AI
SCG
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APGC
APA
EL
T
Key Square Capital Management的2024年第2季投資組合回顧
截至2024年第2季，Key Square Capital Management持有7個部位，管理資產為US$1420萬，較前一季的US$5.29億減少97%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Key Square Capital Management的2024年第2季申報資料顯示有新增2項和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P Regional Banking ETF：共144,600股，價值US$710萬。 最大的一筆賣出是SPDR Gold Trust，估計金額為US$421萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，較前一季的98%上升，其次為非必需消費品和工業。
- Key Square Capital Management在2024年第2季最大筆買進的是State Street SPDR S&P Regional Banking ETF：共買進144,600股，價值US$710萬。
- Key Square Capital Management於2024年第2季完全出清SPDR Gold Trust，估計賣出金額為US$421萬。
- 在2024年第2季，Key Square Capital Management的投資組合規模為US$1420萬，前十大持股占100%。
- Key Square Capital Management在2024年第2季新增了2個部位，並平倉5個部位。
- Key Square Capital Management的投資組合價值較前一季下跌97%，降至US$1420萬。
根據Key Square Capital Management的2024年第2季 13F申報資料 ，於2024年8月14日提交。