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T
TCWP 投資組合持股
AUM
US$4076萬
週轉率
14.52%
1年估算報酬率
31.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.43%
1年估算報酬率
+31.25%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4076萬
AUM 成長
+US$316萬
(+8.4%)
資金流向
+US$79.1萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.94%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.88%
持股
62
新
6
增持
21
減碼
30
已平倉
3
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$40.2萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$33.4萬 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$21萬 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$20.9萬 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$20萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$21.1萬 |
| 2 |
CSX Corp
CSX
|
+US$20.6萬 |
| 3 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+US$20.5萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$19.8萬 |
| 5 |
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
|
+US$13.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.31% |
| 2 | 科技 | 28.06% |
| 3 | 非必需消費品 | 5.2% |
| 4 | 通訊服務 | 5.08% |
| 5 | 醫療保健 | 4.99% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$409萬 | 10.03% |
19,410
+42
| +0.2% | +US$7,832 |
2021 Q4
10個季度
|
|
|
2
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
US$11.7億
| US$266萬 | 6.52% |
44,717
-2,347
| -5% | -US$13.4萬 |
2022 Q2
8個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$242萬 | 5.94% |
19,607
-193
| -1% | -US$1.95萬 |
2021 Q4
10個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$241萬 | 5.92% |
5,396
-16
| -0.3% | -US$6,757 |
2021 Q4
10個季度
|
|
5
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$149萬 | 3.66% |
14,598
+1,203
| +9% | +US$12.3萬 |
2021 Q4
10個季度
|
|
6
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.6億
| US$136萬 | 3.34% |
13,098
-108
| -0.8% | -US$1.08萬 |
2021 Q4
10個季度
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$129萬 | 3.16% |
20,130
-3,220
| -14% | -US$19.8萬 |
2021 Q4
10個季度
|
|
8
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$14.1億
| US$119萬 | 2.92% |
25,537
-369
| -1% | -US$1.65萬 |
2021 Q4
10個季度
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$111萬 | 2.72% |
5,733
+132
| +2% | +US$2.42萬 |
2021 Q4
10個季度
|
|
10
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179億
| US$109萬 | 2.67% |
9,124
-106
| -1% | -US$1.22萬 |
2021 Q4
10個季度
|
|
11
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.5億
| US$108萬 | 2.65% |
9,607
-35
| -0.4% | -US$3,793 |
2021 Q4
10個季度
|
|
12
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$12.8億
| US$94.4萬 | 2.32% |
41,560
-1,648
| -4% | -US$3.73萬 |
2022 Q1
9個季度
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$89萬 | 2.18% |
12,258
+2,585
| +27% | +US$19萬 |
2021 Q4
10個季度
|
|
14
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$10億
| US$80.7萬 | 1.98% |
11,975
-25
| -0.2% | -US$1,688 |
2021 Q4
10個季度
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$78.2萬 | 1.92% |
4,870
+10
| +0.2% | +US$1,401 |
2021 Q4
10個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$76.3萬 | 1.87% |
4,191
+69
| +2% | +US$1.16萬 |
2021 Q4
10個季度
|
|
17
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
US$12.3億
| US$73.3萬 | 1.8% |
7,528
| – | – |
2022 Q1
9個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$62.9萬 | 1.54% |
3,427
-75
| -2% | -US$1.28萬 |
2021 Q4
10個季度
|
|
19
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$61.1萬 | 1.5% |
11,789
| – | – |
2021 Q4
10個季度
|
|
20
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$57.2萬 | 1.4% |
2,593
-49
| -2% | -US$1.12萬 |
2021 Q4
10個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$56.8萬 | 1.39% |
9,380
+564
| +6% | +US$3.43萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$54.3萬 | 1.33% |
2,686
-21
| -0.8% | -US$4,106 |
2021 Q4
10個季度
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$54.1萬 | 1.33% |
5,842
+2,248
| +63% | +US$19.4萬 |
2024 Q1
1季度
|
|
24
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$52.9萬 | 1.3% |
1,039
+7
| +0.7% | +US$3,431 |
2021 Q4
10個季度
|
|
25
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$64.8億
| US$52.1萬 | 1.28% |
15,532
+5,282
| +52% | +US$17.4萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
相似基金
KLC
ACM
DLPIC
CHM
EL
RAM
DC
SP
TCWP的2024年第2季投資組合回顧
截至2024年第2季，TCWP持有62個部位，價值US$4076萬，較前一季的US$3760萬增加8.4%。 其前十大持股占投資組合的47%。
TCWP的2024年第2季申報資料顯示有新增6項、增加21檔、減碼30檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF：共1,555股，價值US$41.6萬。 最大的一筆賣出是Cisco，估計金額為US$21.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產52%，低於前一季的54%，其次為科技和非必需消費品。
- TCWP在2024年第2季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF：共買進1,555股，價值US$41.6萬。
- TCWP在2024年第2季增持iShares S&P 500 Growth ETF的幅度最大，估計增加US$19.4萬。
- TCWP在2024年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，估計減持了US$19.8萬。
- TCWP於2024年第2季完全出清Cisco，估計賣出金額為US$21.1萬。
- 在2024年第2季，TCWP的投資組合規模為US$4076萬，前十大持股占47%。
- TCWP在2024年第2季新增了6個部位，並平倉3個部位。
- TCWP的投資組合價值較前一季上升8.4%，達到US$4076萬。
根據TCWP的2024年第2季 13F申報資料 ，於2024年8月13日提交。