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T
TCWP 投資組合持股
AUM
US$4076萬
週轉率
14.52%
1年估算報酬率
31.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.43%
1年估算報酬率
+31.25%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4076萬
AUM 成長
+US$316萬
(+8.4%)
資金流向
+US$79.1萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.94%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.88%
持股
62
新
6
增持
21
減碼
30
已平倉
3
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$40.2萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$33.4萬 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$21萬 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$20.9萬 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$20萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$21.1萬 |
| 2 |
CSX Corp
CSX
|
+US$20.6萬 |
| 3 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+US$20.5萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$19.8萬 |
| 5 |
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
|
+US$13.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.31% |
| 2 | 科技 | 28.06% |
| 3 | 非必需消費品 | 5.2% |
| 4 | 通訊服務 | 5.08% |
| 5 | 醫療保健 | 4.99% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$487億
| US$51.1萬 | 1.25% |
2,993
-17
| -0.6% | -US$2,791 |
2023 Q1
5個季度
|
|
27
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50.3億
| US$50.8萬 | 1.25% |
10,894
-1,886
| -15% | -US$8.74萬 |
2023 Q1
5個季度
|
|
28
AbbVie
ABBV
US$5026億
| US$50.4萬 | 1.24% |
2,936
+315
| +12% | +US$5.22萬 |
2021 Q4
10個季度
|
|
29
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$26.8億
| US$49.2萬 | 1.21% |
12,767
-24
| -0.2% | -US$927 |
2021 Q4
10個季度
|
|
30
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$304億
| US$47.6萬 | 1.17% |
8,968
-1,782
| -17% | -US$9.7萬 |
2021 Q4
10個季度
|
|
31
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$47.4萬 | 1.16% |
524
+12
| +2% | +US$9,599 |
2021 Q4
10個季度
|
|
32
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.79兆
| US$46.3萬 | 1.14% |
919
-31
| -3% | -US$1.51萬 |
2022 Q4
6個季度
|
|
33
Costco
COST
US$4410億
| US$45.3萬 | 1.11% |
533
-13
| -2% | -US$1.01萬 |
2021 Q4
10個季度
|
|
34
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$423億
| US$44.3萬 | 1.09% |
9,439
-195
| -2% | -US$8,725 |
2024 Q1
1季度
|
|
35
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$491億
| US$41.8萬 | 1.03% |
9,239
-794
| -8% | -US$3.57萬 |
2021 Q4
10個季度
|
|
|
36
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6921億
| US$41.6萬 | 1.02% |
+1,555
| 新 | +US$40.2萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
37
Applied Materials
AMAT
US$3294億
| US$40.8萬 | 1% |
1,728
-13
| -0.7% | -US$2,791 |
2021 Q4
10個季度
|
|
38
iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTD
US$3.17億
| US$36.2萬 | 0.89% |
8,089
-940
| -10% | -US$4.27萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
|
39
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1522億
| US$33.9萬 | 0.83% |
+6,339
| 新 | +US$33.4萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
40
Oracle
ORCL
US$3932億
| US$32萬 | 0.78% |
2,265
-2
| -0.1% | -US$248 |
2021 Q4
10個季度
|
|
41
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
US$7.02億
| US$30.4萬 | 0.74% |
7,133
+289
| +4% | +US$1.22萬 |
2021 Q4
10個季度
|
|
42
Advanced Micro Devices
AMD
US$8769億
| US$29.8萬 | 0.73% |
1,840
-227
| -11% | -US$3.65萬 |
2022 Q1
9個季度
|
|
43
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$118億
| US$29.1萬 | 0.71% |
3,693
+410
| +12% | +US$3.26萬 |
2021 Q4
10個季度
|
|
44
Visa
V
US$7574億
| US$28.8萬 | 0.71% |
1,097
+24
| +2% | +US$6,578 |
2021 Q4
10個季度
|
|
45
Abbott
ABT
US$1806億
| US$28.5萬 | 0.7% |
2,740
+27
| +1% | +US$2,863 |
2021 Q4
10個季度
|
|
46
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$27.8萬 | 0.68% |
1,530
-65
| -4% | -US$1.18萬 |
2024 Q1
1季度
|
|
47
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$26.9萬 | 0.66% |
11,798
+146
| +1% | +US$3,309 |
2022 Q1
9個季度
|
|
48
Synopsys
SNPS
US$873億
| US$24.6萬 | 0.6% |
414
+7
| +2% | +US$3,958 |
2023 Q2
4個季度
|
|
49
Zoetis
ZTS
US$330億
| US$24.2萬 | 0.59% |
1,398
-9
| -0.6% | -US$1,498 |
2021 Q4
10個季度
|
|
50
Goldman Sachs
GS
US$2544億
| US$23.8萬 | 0.58% |
527
+17
| +3% | +US$7,460 |
2024 Q1
1季度
|
|
相似基金
KLC
ACM
DLPIC
CHM
EL
RAM
DC
SP
TCWP的2024年第2季投資組合回顧
截至2024年第2季，TCWP持有62個部位，價值US$4076萬，較前一季的US$3760萬增加8.4%。 其前十大持股占投資組合的47%。
TCWP的2024年第2季申報資料顯示有新增6項、增加21檔、減碼30檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF：共1,555股，價值US$41.6萬。 最大的一筆賣出是Cisco，估計金額為US$21.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產52%，低於前一季的54%，其次為科技和非必需消費品。
- TCWP在2024年第2季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF：共買進1,555股，價值US$41.6萬。
- TCWP在2024年第2季增持iShares S&P 500 Growth ETF的幅度最大，估計增加US$19.4萬。
- TCWP在2024年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，估計減持了US$19.8萬。
- TCWP於2024年第2季完全出清Cisco，估計賣出金額為US$21.1萬。
- 在2024年第2季，TCWP的投資組合規模為US$4076萬，前十大持股占47%。
- TCWP在2024年第2季新增了6個部位，並平倉3個部位。
- TCWP的投資組合價值較前一季上升8.4%，達到US$4076萬。
根據TCWP的2024年第2季 13F申報資料 ，於2024年8月13日提交。