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T

TCWP Posiciones de la cartera

AUM USD 40.8 M Rotación 14.52%
Rendimiento estimado a 1 año 31.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.25%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 40.8 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.16 M
Flujo de capital
+USD 791 k
Flujo de capital %
1.94%
10 principales posiciones (%)
46.88%
Posición
62
Nuevas
6
Aumentadas
21
Reducidas
30
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 402 k
2
icono de IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+USD 334 k
3
icono de PANW
Palo Alto Networks
PANW
+USD 210 k
4
icono de QCOM
Qualcomm
QCOM
+USD 209 k
5
icono de NFLX
Netflix
NFLX
+USD 200 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de CSCO
Cisco
CSCO
+USD 211 k
2
icono de CSX
CSX Corp
CSX
+USD 206 k
3
icono de IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
+USD 205 k
4
icono de SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+USD 198 k
5
icono de LCTU
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
+USD 134 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 52.31%
2 Tecnología 28.06%
3 Consumo discrecional 5.2%
4 Servicios de comunicación 5.08%
5 Atención médica 4.99%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de QUAL
26
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
USD 511 k 1.25%
2,993
-17
-0.6% -USD 2.79 k
2023 Q1
5 trimestres
icono de EAGG
27
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5003 M
USD 508 k 1.25%
10,894
-1,886
-15% -USD 87.4 k
2023 Q1
5 trimestres
icono de ABBV
28
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 504 k 1.24%
2,936
+315
+12% +USD 52.2 k
2021 Q4
10 trimestres
icono de ESML
29
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
USD 2707 M
USD 492 k 1.21%
12,767
-24
-0.2% -USD 927
2021 Q4
10 trimestres
icono de EFV
30
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
USD 476 k 1.17%
8,968
-1,782
-17% -USD 96.9 k
2021 Q4
10 trimestres
icono de LLY
31
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 474 k 1.16%
524
+12
+2% +USD 9.6 k
2021 Q4
10 trimestres
icono de META
32
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 463 k 1.14%
919
-31
-3% -USD 15.1 k
2022 Q4
6 trimestres
icono de COST
33
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 453 k 1.11%
533
-13
-2% -USD 10.1 k
2021 Q4
10 trimestres
icono de DYNF
34
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
USD 443 k 1.09%
9,439
-195
-2% -USD 8.72 k
2024 Q1
1 trimestre
icono de IUSB
35
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
USD 418 k 1.03%
9,239
-794
-8% -USD 35.7 k
2021 Q4
10 trimestres
icono de VTI
36
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 416 k 1.02%
+1,555
Nuevas +USD 402 k
2024 Q2
0 trimestres
icono de AMAT
37
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
USD 408 k 1%
1,728
-13
-0.7% -USD 2.79 k
2021 Q4
10 trimestres
icono de LCTD
38
iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTD
USD 317 M
USD 362 k 0.89%
8,089
-940
-10% -USD 42.7 k
2023 Q4
2 trimestres
icono de IEMG
39
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
USD 339 k 0.83%
+6,339
Nuevas +USD 334 k
2024 Q2
0 trimestres
icono de ORCL
40
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
USD 320 k 0.78%
2,265
-2
-0.1% -USD 248
2021 Q4
10 trimestres
icono de EUSB
41
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
USD 700 M
USD 304 k 0.74%
7,133
+289
+4% +USD 12.2 k
2021 Q4
10 trimestres
icono de AMD
42
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
USD 298 k 0.73%
1,840
-227
-11% -USD 36.5 k
2022 Q1
9 trimestres
icono de ESGD
43
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
USD 291 k 0.71%
3,693
+410
+12% +USD 32.6 k
2021 Q4
10 trimestres
icono de V
44
Visa
V
USD 756 mil M
USD 288 k 0.71%
1,097
+24
+2% +USD 6.58 k
2021 Q4
10 trimestres
icono de ABT
45
Abbott
ABT
USD 181 mil M
USD 285 k 0.7%
2,740
+27
+1% +USD 2.86 k
2021 Q4
10 trimestres
icono de IVE
46
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
USD 278 k 0.68%
1,530
-65
-4% -USD 11.8 k
2024 Q1
1 trimestre
icono de SCHZ
47
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
USD 269 k 0.66%
11,798
+146
+1% +USD 3.31 k
2022 Q1
9 trimestres
icono de SNPS
48
Synopsys
SNPS
USD 87.1 mil M
USD 246 k 0.6%
414
+7
+2% +USD 3.96 k
2023 Q2
4 trimestres
icono de ZTS
49
Zoetis
ZTS
USD 32.8 mil M
USD 242 k 0.59%
1,398
-9
-0.6% -USD 1.5 k
2021 Q4
10 trimestres
icono de GS
50
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
USD 238 k 0.58%
527
+17
+3% +USD 7.46 k
2024 Q1
1 trimestre
1
2
3

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KLC
Knowledge Leaders Capital Denver, Colorado AUM de USD 42.2 M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año
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Davide Leone & Partners Investment Company London, United Kingdom AUM de USD 49 M 43.06% Rendimiento estimado a 1 año
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Collaborative Holdings Management New York AUM de USD 49.2 M 119.38% Rendimiento estimado a 1 año
EL
Envoi LLC Chanhassen, Minnesota AUM de USD 31.5 M 0.03% Rendimiento estimado a 1 año
RAM
Roumell Asset Management Chevy Chase, Maryland AUM de USD 53.3 M 8.91% Rendimiento estimado a 1 año
DC
Dryden Capital Miami, Florida AUM de USD 58.9 M 8.83% Rendimiento estimado a 1 año
SP
Systematic Portfolios New York AUM de USD 14.4 M

Revisión del portafolio de TCWP en T2 2024

Al cierre de T2 2024, TCWP mantenía 62 posiciones por un valor de USD 40.8 M, un aumento de 8.4% frente a los USD 37.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.

El reporte de T2 2024 de TCWP muestra 6 nuevos, Aumentaron 21, 30 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 1,555 acciones con un valor de USD 416 k. La mayor venta fue Cisco, por un valor estimado de USD 211 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 52% de los activos, por debajo del 54% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.

  • La mayor compra de TCWP en T2 2024 fue Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 1,555 acciones por un valor de USD 416 k.
  • TCWP fue quien más aumentó su posición en iShares S&P 500 Growth ETF durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 194 k.
  • La mayor reducción de TCWP durante T2 2024 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 198 k.
  • TCWP cerró por completo su posición en Cisco en T2 2024, con una venta estimada de USD 211 k.
  • Las diez principales posiciones de TCWP representan 47% de su cartera de USD 40.8 M en T2 2024.
  • TCWP abrió 6 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2024.
  • El valor de la cartera de TCWP aumentó 8.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 40.8 M.

Según el Informe 13F de TCWP correspondiente a T2 2024, presentado el 13 ago 2024.