de TCWP iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Historial de posiciones en acciones

Cartera de TCWP Detalles de la acción EFV Actividad de fondos de EFV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q3	–	Vender	-8,968	Cerradas	-USD 476 k	–	15
2024 Q2	USD 476 k	Vender	8,968 -1,782	-17%	-USD 96.9 k	1.17%	30
2024 Q1	USD 585 k	Vender	10,750 -3,891	-27%	-USD 203 k	1.56%	21
2023 Q4	USD 763 k	Comprar	14,641 +6,431	+78%	+USD 318 k	2.16%	14
2023 Q3	USD 402 k	Vender	8,210 -51,051	-86%	-USD 2.53 M	0.31%	70
2023 Q2	USD 2.9 M	Comprar	59,261 +700	+1%	+USD 34.5 k	0.62%	48
2023 Q1	USD 2.84 M	Vender	58,561 -9,482	-14%	-USD 459 k	0.54%	60
2022 Q4	USD 3.12 M	Vender	68,043 -3,298	-5%	-USD 143 k	0.63%	52
2022 Q3	USD 2.75 M	Vender	71,341 -204,585	-74%	-USD 8.72 M	0.58%	55
2022 Q2	USD 12 M	Comprar	275,926 +19,186	+7%	+USD 914 k	2.55%	4
2022 Q1	USD 12.9 M	Comprar	256,740 +47,636	+23%	+USD 2.42 M	2.35%	4
2021 Q4	USD 10.5 M	Comprar	+209,104	Nuevas	+USD 10.7 M	2.09%	7

Otros fondos que tienen EFV en su cartera

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de TCWP en EFV: resumen de T3 2024

TCWP cerró por completo su posición en iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) en T3 2024, liquidando una posición de 8,968 acciones por un valor estimado de USD 476 k.

TCWP reportó por primera vez una posición en EFV en T4 2021 y la mantuvo durante 11 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 12.9 M en T1 2022. Al cierre de T3 2024, 957 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFV.

TCWP reportó que ya no tenía una posición en iShares MSCI EAFE Value ETF al cierre de T3 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
TCWP vendió 8,968 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF en T3 2024, por un valor estimado de USD 476 k.
TCWP reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Value ETF en T4 2021 y la mantuvo durante 11 trimestres.
La posición de TCWP en iShares MSCI EAFE Value ETF alcanzó su máximo de USD 12.9 M en T1 2022.
Al cierre de T3 2024, 957 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de TCWP correspondiente a T3 2024.