de TCWP iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Histórico de posições em ações

Carteira de TCWP Detalhes da ação EFV Atividade dos fundos em EFV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	–	Vender	-8.968	Encerrada	-US$ 476 mil	–	15
2024 Q2	US$ 476 mil	Vender	8.968 -1.782	-17%	-US$ 96,9 mil	1,17%	30
2024 Q1	US$ 585 mil	Vender	10.750 -3.891	-27%	-US$ 203 mil	1,56%	21
2023 Q4	US$ 763 mil	Comprar	14.641 +6.431	+78%	+US$ 318 mil	2,16%	14
2023 Q3	US$ 402 mil	Vender	8.210 -51.051	-86%	-US$ 2,53 mi	0,31%	70
2023 Q2	US$ 2,9 mi	Comprar	59.261 +700	+1%	+US$ 34,5 mil	0,62%	48
2023 Q1	US$ 2,84 mi	Vender	58.561 -9.482	-14%	-US$ 459 mil	0,54%	60
2022 Q4	US$ 3,12 mi	Vender	68.043 -3.298	-5%	-US$ 143 mil	0,63%	52
2022 Q3	US$ 2,75 mi	Vender	71.341 -204.585	-74%	-US$ 8,72 mi	0,58%	55
2022 Q2	US$ 12 mi	Comprar	275.926 +19.186	+7%	+US$ 914 mil	2,55%	4
2022 Q1	US$ 12,9 mi	Comprar	256.740 +47.636	+23%	+US$ 2,42 mi	2,35%	4
2021 Q4	US$ 10,5 mi	Comprar	+209.104	Nova	+US$ 10,7 mi	2,09%	7

Outros fundos que detêm EFV

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 91,6 bi 29,2% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de US$ 20,9 bi 19,28% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de US$ 38,1 bi 19,66% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de TCWP em EFV no T3 2024

TCWP encerrou sua posição em iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) no T3 2024, vendendo 8.968 ações — uma venda estimada em US$ 476 mil.

TCWP reportou uma posição em EFV pela primeira vez em T4 2021 e a manteve em 11 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 12,9 mi em T1 2022. 957 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm EFV no fechamento de T3 2024.

TCWP informou que não tinha mais posição em iShares MSCI EAFE Value ETF no fechamento de T3 2024, após encerrar a posição durante o trimestre.
TCWP vendeu 8.968 ações de iShares MSCI EAFE Value ETF em T3 2024, por um valor estimado de US$ 476 mil.
TCWP reportou uma posição em iShares MSCI EAFE Value ETF pela primeira vez em T4 2021 e a manteve em 11 trimestres.
A posição de iShares MSCI EAFE Value ETF de TCWP atingiu o pico de US$ 12,9 mi em T1 2022.
957 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI EAFE Value ETF em T3 2024.

Com base no declaração 13F de TCWP referente a T3 2024.