TCWPs iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von TCWP Aktiendetails zu EFV Fondsaktivität für EFV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q3	–	Verkaufen	-8.968	Geschlossen	-475.673 $	–	15
2024 Q2	475.673 $	Verkaufen	8.968 -1.782	-17 %	-96.867 $	1,17 %	30
2024 Q1	584.829 $	Verkaufen	10.750 -3.891	-27 %	-203.092 $	1,56 %	21
2023 Q4	762.772 $	Kaufen	14.641 +6.431	+78 %	+318.242 $	2,16 %	14
2023 Q3	401.730 $	Verkaufen	8.210 -51.051	-86 %	-2,53 Mio. $	0,31 %	70
2023 Q2	2,9 Mio. $	Kaufen	59.261 +700	+1 %	+34.459 $	0,62 %	48
2023 Q1	2,84 Mio. $	Verkaufen	58.561 -9.482	-14 %	-458.961 $	0,54 %	60
2022 Q4	3,12 Mio. $	Verkaufen	68.043 -3.298	-5 %	-143.164 $	0,63 %	52
2022 Q3	2,75 Mio. $	Verkaufen	71.341 -204.585	-74 %	-8,72 Mio. $	0,58 %	55
2022 Q2	12 Mio. $	Kaufen	275.926 +19.186	+7 %	+913.526 $	2,55 %	4
2022 Q1	12,9 Mio. $	Kaufen	256.740 +47.636	+23 %	+2,42 Mio. $	2,35 %	4
2021 Q4	10,5 Mio. $	Kaufen	+209.104	Neu	+10,7 Mio. $	2,09 %	7

Weitere Fonds mit EFV im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois 20,9 Mrd. $ AUM 19,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska 38,1 Mrd. $ AUM 19,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EFV-Position von TCWP: Q3 2024 im Rückblick

TCWP hat die Position in iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei 8.968 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 475.673 $.

TCWP meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in EFV und hielt sie in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 12,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2024 halten 957 von Wall St. Rank erfasste Fonds EFV.

TCWP meldete, zum Ende von Q3 2024 keine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
TCWP verkaufte 8.968 Aktien von iShares MSCI EAFE Value ETF im Q3 2024 im geschätzten Wert von 475.673 $.
TCWP meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF und hielt sie in 11 Quartalen.
Die Position von TCWP in iShares MSCI EAFE Value ETF erreichte im Q1 2022 mit 12,9 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2024 hielten 957 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI EAFE Value ETF.

Basierend auf 13F-Meldung von TCWP für Q3 2024.