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T

TCWP Ativos da carteira

AUM US$ 40,8 mi Giro 14,52%
Retorno est. (1 ano) 31,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,43%
Retorno est. (1 ano)
+31,25%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 40,8 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,16 mi
Fluxo de capital
+US$ 791 mil
Fluxo de capital (%)
1,94%
10 maiores posições (%)
46,88%
Posição
62
Nova
6
Aumentada
21
Reduzida
30
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$ 402 mil
2
ícone de IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+US$ 334 mil
3
ícone de PANW
Palo Alto Networks
PANW
+US$ 210 mil
4
ícone de QCOM
Qualcomm
QCOM
+US$ 209 mil
5
ícone de NFLX
Netflix
NFLX
+US$ 200 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de CSCO
Cisco
CSCO
+US$ 211 mil
2
ícone de CSX
CSX Corp
CSX
+US$ 206 mil
3
ícone de IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
+US$ 205 mil
4
ícone de SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+US$ 198 mil
5
ícone de LCTU
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
+US$ 134 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 52,31%
2 Tecnologia 28,06%
3 Consumo discricionário 5,2%
4 Serviços de comunicação 5,08%
5 Saúde 4,99%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AAPL
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 4,09 mi 10,03%
19.410
+42
+0,2% +US$ 7,83 mil
2021 Q4
10 trimestres
ícone de LCTU
2
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
US$ 1,17 bi
US$ 2,66 mi 6,52%
44.717
-2.347
-5% -US$ 134 mil
2022 Q2
8 trimestres
ícone de NVDA
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 2,42 mi 5,94%
19.607
-193
-1% -US$ 19,5 mil
2021 Q4
10 trimestres
ícone de MSFT
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 2,41 mi 5,92%
5.396
-16
-0,3% -US$ 6,76 mil
2021 Q4
10 trimestres
ícone de EFG
5
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
US$ 1,49 mi 3,66%
14.598
+1.203
+9% +US$ 123 mil
2021 Q4
10 trimestres
ícone de DSI
6
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,46 bi
US$ 1,36 mi 3,34%
13.098
-108
-0,8% -US$ 10,8 mil
2021 Q4
10 trimestres
ícone de SPYM
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
US$ 1,29 mi 3,16%
20.130
-3.220
-14% -US$ 198 mil
2021 Q4
10 trimestres
ícone de USXF
8
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$ 1,41 bi
US$ 1,19 mi 2,92%
25.537
-369
-1% -US$ 16,5 mil
2021 Q4
10 trimestres
ícone de AMZN
9
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 1,11 mi 2,72%
5.733
+132
+2% +US$ 24,2 mil
2021 Q4
10 trimestres
ícone de ESGU
10
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
US$ 1,09 mi 2,67%
9.124
-106
-1% -US$ 12,2 mil
2021 Q4
10 trimestres
ícone de SUSA
11
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$ 4,05 bi
US$ 1,08 mi 2,65%
9.607
-35
-0,4% -US$ 3,79 mil
2021 Q4
10 trimestres
ícone de SUSC
12
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$ 1,28 bi
US$ 944 mil 2,32%
41.560
-1.648
-4% -US$ 37,3 mil
2022 Q1
9 trimestres
ícone de IEFA
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
US$ 890 mil 2,18%
12.258
+2.585
+27% +US$ 190 mil
2021 Q4
10 trimestres
ícone de DMXF
14
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$ 999 mi
US$ 807 mil 1,98%
11.975
-25
-0,2% -US$ 1,69 mil
2021 Q4
10 trimestres
ícone de AVGO
15
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
US$ 782 mil 1,92%
4.870
+10
+0,2% +US$ 1,4 mil
2021 Q4
10 trimestres
ícone de GOOGL
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 763 mil 1,87%
4.191
+69
+2% +US$ 11,6 mil
2021 Q4
10 trimestres
ícone de SUSL
17
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
US$ 1,23 bi
US$ 733 mil 1,8%
7.528
– –
2022 Q1
9 trimestres
ícone de GOOG
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 629 mil 1,54%
3.427
-75
-2% -US$ 12,8 mil
2021 Q4
10 trimestres
ícone de DFAT
19
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
US$ 611 mil 1,5%
11.789
– –
2021 Q4
10 trimestres
ícone de LOW
20
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
US$ 572 mil 1,4%
2.593
-49
-2% -US$ 11,2 mil
2021 Q4
10 trimestres
ícone de VO
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
US$ 568 mil 1,39%
9.380
+564
+6% +US$ 34,3 mil
2023 Q4
2 trimestres
ícone de JPM
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 543 mil 1,33%
2.686
-21
-0,8% -US$ 4,11 mil
2021 Q4
10 trimestres
ícone de IVW
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
US$ 541 mil 1,33%
5.842
+2.248
+63% +US$ 194 mil
2024 Q1
1 trimestre
ícone de UNH
24
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
US$ 529 mil 1,3%
1.039
+7
+0,7% +US$ 3,43 mil
2021 Q4
10 trimestres
ícone de ESGE
25
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,48 bi
US$ 521 mil 1,28%
15.532
+5.282
+52% +US$ 174 mil
2023 Q4
2 trimestres
1
2 3

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Knowledge Leaders Capital Denver, Colorado AUM de US$ 42,2 mi 24,53% Retorno est. (1 ano)
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Atalaya Capital Management New York AUM de US$ 45 mi 3,02% Retorno est. (1 ano)
DLPIC
Davide Leone & Partners Investment Company London, United Kingdom AUM de US$ 49 mi 43,06% Retorno est. (1 ano)
CHM
Collaborative Holdings Management New York AUM de US$ 49,2 mi 119,38% Retorno est. (1 ano)
EL
Envoi LLC Chanhassen, Minnesota AUM de US$ 31,5 mi 0,03% Retorno est. (1 ano)
RAM
Roumell Asset Management Chevy Chase, Maryland AUM de US$ 53,3 mi 8,91% Retorno est. (1 ano)
DC
Dryden Capital Miami, Florida AUM de US$ 58,9 mi 8,83% Retorno est. (1 ano)
SP
Systematic Portfolios New York AUM de US$ 14,4 mi

Revisão da carteira de TCWP no T2 2024

No fechamento de T2 2024, TCWP detinha 62 posições avaliadas em US$ 40,8 mi, alta de 8,4% em relação a US$ 37,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.

O relatório de T2 2024 de TCWP mostra 6 novas, 21 aumentaram, 30 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 1.555 ações no valor de US$ 416 mil. A maior venda foi de Cisco, estimada em US$ 211 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 52% dos ativos, abaixo dos 54% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.

  • A maior compra de TCWP no T2 2024 foi Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 1.555 ações no valor de US$ 416 mil.
  • TCWP foi quem mais aumentou sua posição em iShares S&P 500 Growth ETF no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 194 mil.
  • A maior redução de TCWP em T2 2024 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 198 mil.
  • TCWP encerrou totalmente sua posição em Cisco no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 211 mil.
  • As dez maiores posições de TCWP representam 47% de sua carteira de US$ 40,8 mi no T2 2024.
  • TCWP abriu 6 novas posições e encerrou 3 em T2 2024.
  • O valor da carteira de TCWP subiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 40,8 mi.

Com base no formulário declaração 13F de TCWP referente a T2 2024, protocolado em 13 de ago. de 2024.