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T
TCWP Ativos da carteira
AUM
US$ 40,8 mi
Giro
14,52%
Retorno est. (1 ano)
31,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,43%
Retorno est. (1 ano)
+31,25%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 40,8 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,16 mi
(+8,4%)
Fluxo de capital
+US$ 791 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,88%
Posição
62
Nova
6
Aumentada
21
Reduzida
30
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 402 mil |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 334 mil |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 210 mil |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 209 mil |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 200 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 211 mil |
| 2 |
CSX Corp
CSX
|
+US$ 206 mil |
| 3 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+US$ 205 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 198 mil |
| 5 |
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
|
+US$ 134 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,31% |
| 2 | Tecnologia | 28,06% |
| 3 | Consumo discricionário | 5,2% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,08% |
| 5 | Saúde | 4,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 238 mil | 0,58% |
+1.406
| Nova | +US$ 210 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
52
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 237 mil | 0,58% |
689
+2
| +0,3% | +US$ 682 |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
53
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 222 mil | 0,54% |
405
-54
| -12% | -US$ 28,4 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
54
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 221 mil | 0,54% |
500
+9
| +2% | +US$ 4,1 mil |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
|
55
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 220 mil | 0,54% |
+1.107
| Nova | +US$ 209 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
56
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
| US$ 220 mil | 0,54% |
1.461
-131
| -8% | -US$ 18,1 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
|
57
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 216 mil | 0,53% |
+3.200
| Nova | +US$ 200 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
58
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 204 mil | 0,5% |
799
-18
| -2% | -US$ 4,78 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
59
Lloyds Banking Group
LYG
US$ 78,5 bi
| US$ 32 mil | 0,08% |
+11.712
| Nova | +US$ 31,4 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
60
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| – | – |
-4.228
| Encerrada | -US$ 211 mil | – |
|
|
61
CSX Corp
CSX
US$ 90,2 bi
| – | – |
-5.557
| Encerrada | -US$ 206 mil | – |
|
|
62
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$ 4,48 bi
| – | – |
-7.264
| Encerrada | -US$ 205 mil | – |
|
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Revisão da carteira de TCWP no T2 2024
No fechamento de T2 2024, TCWP detinha 62 posições avaliadas em US$ 40,8 mi, alta de 8,4% em relação a US$ 37,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
O relatório de T2 2024 de TCWP mostra 6 novas, 21 aumentaram, 30 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 1.555 ações no valor de US$ 416 mil. A maior venda foi de Cisco, estimada em US$ 211 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 52% dos ativos, abaixo dos 54% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de TCWP no T2 2024 foi Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 1.555 ações no valor de US$ 416 mil.
- TCWP foi quem mais aumentou sua posição em iShares S&P 500 Growth ETF no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 194 mil.
- A maior redução de TCWP em T2 2024 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 198 mil.
- TCWP encerrou totalmente sua posição em Cisco no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 211 mil.
- As dez maiores posições de TCWP representam 47% de sua carteira de US$ 40,8 mi no T2 2024.
- TCWP abriu 6 novas posições e encerrou 3 em T2 2024.
- O valor da carteira de TCWP subiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 40,8 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TCWP referente a T2 2024, protocolado em 13 de ago. de 2024.