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T
TCWP ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4076万
売買回転率
14.52%
推定1年リターン
31.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.43%
1年予想リターン
+31.25%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4076万
運用資産残高の伸び率
+$316万
(+8.4%)
資金フロー
+$79.1万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.94%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.88%
保有額
62
新規
6
買い増し
21
減少
30
解消
3
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$40.2万 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$33.4万 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$21万 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+$20.9万 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+$20万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+$21.1万 |
| 2 |
CSX Corp
CSX
|
+$20.6万 |
| 3 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+$20.5万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$19.8万 |
| 5 |
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
|
+$13.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 52.31% |
| 2 | 情報技術 | 28.06% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 5.2% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 5.08% |
| 5 | ヘルスケア | 4.99% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $23.8万 | 0.58% |
+1,406
| 新規 | +$21万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
52
Home Depot
HD
$3089億
| $23.7万 | 0.58% |
689
+2
| +0.3% | +$682 |
2021 Q4
10四半期
|
|
53
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $22.2万 | 0.54% |
405
-54
| -12% | -$2.84万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
54
Mastercard
MA
$5409億
| $22.1万 | 0.54% |
500
+9
| +2% | +$4,100 |
2024 Q1
1四半期
|
|
|
55
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $22万 | 0.54% |
+1,107
| 新規 | +$20.9万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
56
iShares US Technology ETF
IYW
$251億
| $22万 | 0.54% |
1,461
-131
| -8% | -$1.81万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
|
57
Netflix
NFLX
$2937億
| $21.6万 | 0.53% |
+3,200
| 新規 | +$20万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
58
McDonald's
MCD
$1719億
| $20.4万 | 0.5% |
799
-18
| -2% | -$4,775 |
2021 Q4
10四半期
|
|
59
Lloyds Banking Group
LYG
$785億
| $3.2万 | 0.08% |
+11,712
| 新規 | +$3.14万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
|
60
Cisco
CSCO
$4234億
| – | – |
-4,228
| 解消 | -$21.1万 | – |
|
|
61
CSX Corp
CSX
$902億
| – | – |
-5,557
| 解消 | -$20.6万 | – |
|
|
62
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
$44.8億
| – | – |
-7,264
| 解消 | -$20.5万 | – |
|
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TCWPの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、TCWPは62銘柄を保有し、保有額は$4076万でした。前四半期の$3760万から8.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
TCWPの2024年第2四半期の報告書には、新規 6件、21件増加しました、30件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、保有株数は1,555株、評価額は$41.6万でした。 最も大きな売却はCiscoで、推定額は$21.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の52%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の54%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- TCWPが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、株数は1,555株、評価額は$41.6万でした。
- TCWPは2024年第2四半期にiShares S&P 500 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$19.4万でした。
- TCWPが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、推定$19.8万相当を減らしました。
- TCWPは2024年第2四半期にCiscoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.1万でした。
- 2024年第2四半期時点で、TCWPの上位10銘柄は、運用資産総額$4076万のポートフォリオの47%を占めています。
- TCWPは2024年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- TCWPのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.4%増加し、$4076万となりました。
2024年8月13日に提出された、2024年第2四半期分のTCWPの 13F報告書 に基づいています。