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T
TCWP 投資組合持股
AUM
US$4076萬
週轉率
14.52%
1年估算報酬率
31.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.43%
1年估算報酬率
+31.25%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4076萬
AUM 成長
+US$316萬
(+8.4%)
資金流向
+US$79.1萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.94%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.88%
持股
62
新
6
增持
21
減碼
30
已平倉
3
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$40.2萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$33.4萬 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$21萬 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$20.9萬 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$20萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$21.1萬 |
| 2 |
CSX Corp
CSX
|
+US$20.6萬 |
| 3 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+US$20.5萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$19.8萬 |
| 5 |
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
|
+US$13.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.31% |
| 2 | 資訊科技 | 28.06% |
| 3 | 非必需消費品 | 5.2% |
| 4 | 通訊服務 | 5.08% |
| 5 | 醫療保健 | 4.99% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Palo Alto Networks
PANW
US$2841億
| US$23.8萬 | 0.58% |
+1,406
| 新 | +US$21萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
52
Home Depot
HD
US$3134億
| US$23.7萬 | 0.58% |
689
+2
| +0.3% | +US$682 |
2021 Q4
10個季度
|
|
53
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916億
| US$22.2萬 | 0.54% |
405
-54
| -12% | -US$2.84萬 |
2021 Q4
10個季度
|
|
54
Mastercard
MA
US$5454億
| US$22.1萬 | 0.54% |
500
+9
| +2% | +US$4,100 |
2024 Q1
1季度
|
|
|
55
Qualcomm
QCOM
US$1900億
| US$22萬 | 0.54% |
+1,107
| 新 | +US$20.9萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
56
iShares US Technology ETF
IYW
US$250億
| US$22萬 | 0.54% |
1,461
-131
| -8% | -US$1.81萬 |
2021 Q4
10個季度
|
|
|
57
Netflix
NFLX
US$2708億
| US$21.6萬 | 0.53% |
+3,200
| 新 | +US$20萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
58
McDonald's
MCD
US$1743億
| US$20.4萬 | 0.5% |
799
-18
| -2% | -US$4,775 |
2021 Q4
10個季度
|
|
59
Lloyds Banking Group
LYG
US$787億
| US$3.2萬 | 0.08% |
+11,712
| 新 | +US$3.14萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
|
60
Cisco
CSCO
US$4229億
| – | – |
-4,228
| 已平倉 | -US$21.1萬 | – |
|
|
61
CSX Corp
CSX
US$897億
| – | – |
-5,557
| 已平倉 | -US$20.6萬 | – |
|
|
62
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.9億
| – | – |
-7,264
| 已平倉 | -US$20.5萬 | – |
|
相似基金
KLC
RAM
DC
SP
TCWP的2024年第2季投資組合回顧
截至2024年第2季，TCWP持有62個部位，價值US$4076萬，較前一季的US$3760萬增加8.4%。 其前十大持股占投資組合的47%。
TCWP的2024年第2季申報資料顯示有新增6項、增加21檔、減碼30檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF：共1,555股，價值US$41.6萬。 最大的一筆賣出是Cisco，估計金額為US$21.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產52%，低於前一季的54%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- TCWP在2024年第2季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF：共買進1,555股，價值US$41.6萬。
- TCWP在2024年第2季增持iShares S&P 500 Growth ETF的幅度最大，估計增加US$19.4萬。
- TCWP在2024年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，估計減持了US$19.8萬。
- TCWP於2024年第2季完全出清Cisco，估計賣出金額為US$21.1萬。
- 在2024年第2季，TCWP的投資組合規模為US$4076萬，前十大持股占47%。
- TCWP在2024年第2季新增了6個部位，並平倉3個部位。
- TCWP的投資組合價值較前一季上升8.4%，達到US$4076萬。
根據TCWP的2024年第2季 13F申報資料 ，於2024年8月13日提交。