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TCWP Portfolio-Positionen

AUM 40,8 Mio. $ Umschlag 14,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
40,8 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,16 Mio. $
Kapitalfluss
+791.168 $
Kapitalfluss %
1,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,88 %
Position
62
Neu
6
Aufgestockt
21
Reduziert
30
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+402.467 $
2
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+334.245 $
3
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+210.300 $
4
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+209.097 $
5
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+199.859 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+211.019 $
2
CSX-Symbol
CSX Corp
CSX
+205.998 $
3
IVLU-Symbol
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
+205.063 $
4
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+198.238 $
5
LCTU-Symbol
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
+134.115 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,31 %
2 Technologie 28,06 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 5,2 %
4 Kommunikationsdienste 5,08 %
5 Gesundheitswesen 4,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PANW-Symbol
51
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
238.324 $ 0,58 %
+1.406
Neu +210.300 $
2024 Q2
0 Quartale
HD-Symbol
52
Home Depot
HD
309 Mrd. $
237.181 $ 0,58 %
689
+2
+0,3 % +682 $
2021 Q4
10 Quartale
IVV-Symbol
53
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
221.628 $ 0,54 %
405
-54
-12 % -28.395 $
2021 Q4
10 Quartale
MA-Symbol
54
Mastercard
MA
541 Mrd. $
220.580 $ 0,54 %
500
+9
+2 % +4.100 $
2024 Q1
1 Quartal
QCOM-Symbol
55
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
220.492 $ 0,54 %
+1.107
Neu +209.097 $
2024 Q2
0 Quartale
IYW-Symbol
56
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
219.895 $ 0,54 %
1.461
-131
-8 % -18.104 $
2021 Q4
10 Quartale
NFLX-Symbol
57
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
215.962 $ 0,53 %
+3.200
Neu +199.859 $
2024 Q2
0 Quartale
MCD-Symbol
58
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
203.617 $ 0,5 %
799
-18
-2 % -4.775 $
2021 Q4
10 Quartale
LYG-Symbol
59
Lloyds Banking Group
LYG
78,5 Mrd. $
31.972 $ 0,08 %
+11.712
Neu +31.414 $
2024 Q2
0 Quartale
CSCO-Symbol
60
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
– –
-4.228
Geschlossen -211.019 $ –
CSX-Symbol
61
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
– –
-5.557
Geschlossen -205.998 $ –
IVLU-Symbol
62
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,48 Mrd. $
– –
-7.264
Geschlossen -205.063 $ –
1 2
3

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DC
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SP
Systematic Portfolios New York 14,4 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von TCWP für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt TCWP 62 Positionen im Wert von 40,8 Mio. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 37,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Die Meldung von TCWP für Q2 2024 weist 6 neu, 21 erhöht, 30 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 1.555 Aktien im Wert von 415.997 $. Der größte Verkauf betraf Cisco mit einem geschätzten Wert von 211.019 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 54 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von TCWP im Q2 2024 war Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 1.555 Aktien im Wert von 415.997 $.
  • TCWP hat seine Position in iShares S&P 500 Growth ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 193.801 $.
  • Der größte Positionsabbau von TCWP im Q2 2024 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 198.238 $.
  • TCWP hat seine Position in Cisco im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 211.019 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TCWP machen im Q2 2024 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 40,8 Mio. $ aus.
  • TCWP eröffnete 6 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von TCWP stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 40,8 Mio. $.

Auf Grundlage der von TCWP für Q2 2024 am 13. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .