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T
TCWP Posiciones de la cartera
AUM
USD 40.8 M
Rotación
14.52%
Rendimiento estimado a 1 año
31.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.25%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 40.8 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.16 M
(+8.4%)
Flujo de capital
+USD 791 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.88%
Posición
62
Nuevas
6
Aumentadas
21
Reducidas
30
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 402 k |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 334 k |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 210 k |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 209 k |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+USD 200 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+USD 211 k |
| 2 |
CSX Corp
CSX
|
+USD 206 k |
| 3 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+USD 205 k |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 198 k |
| 5 |
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
|
+USD 134 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.31% |
| 2 | Tecnología | 28.06% |
| 3 | Consumo discrecional | 5.2% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.08% |
| 5 | Atención médica | 4.99% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 238 k | 0.58% |
+1,406
| Nuevas | +USD 210 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
52
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 237 k | 0.58% |
689
+2
| +0.3% | +USD 682 |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
53
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 222 k | 0.54% |
405
-54
| -12% | -USD 28.4 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
54
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 221 k | 0.54% |
500
+9
| +2% | +USD 4.1 k |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
|
55
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 220 k | 0.54% |
+1,107
| Nuevas | +USD 209 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
56
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
| USD 220 k | 0.54% |
1,461
-131
| -8% | -USD 18.1 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
|
57
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 216 k | 0.53% |
+3,200
| Nuevas | +USD 200 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
58
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 204 k | 0.5% |
799
-18
| -2% | -USD 4.78 k |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
59
Lloyds Banking Group
LYG
USD 78.5 mil M
| USD 32 k | 0.08% |
+11,712
| Nuevas | +USD 31.4 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
60
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| – | – |
-4,228
| Cerradas | -USD 211 k | – |
|
|
61
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
| – | – |
-5,557
| Cerradas | -USD 206 k | – |
|
|
62
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
USD 4482 M
| – | – |
-7,264
| Cerradas | -USD 205 k | – |
|
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Revisión del portafolio de TCWP en T2 2024
Al cierre de T2 2024, TCWP mantenía 62 posiciones por un valor de USD 40.8 M, un aumento de 8.4% frente a los USD 37.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
El reporte de T2 2024 de TCWP muestra 6 nuevos, Aumentaron 21, 30 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 1,555 acciones con un valor de USD 416 k. La mayor venta fue Cisco, por un valor estimado de USD 211 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 52% de los activos, por debajo del 54% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de TCWP en T2 2024 fue Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 1,555 acciones por un valor de USD 416 k.
- TCWP fue quien más aumentó su posición en iShares S&P 500 Growth ETF durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 194 k.
- La mayor reducción de TCWP durante T2 2024 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 198 k.
- TCWP cerró por completo su posición en Cisco en T2 2024, con una venta estimada de USD 211 k.
- Las diez principales posiciones de TCWP representan 47% de su cartera de USD 40.8 M en T2 2024.
- TCWP abrió 6 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2024.
- El valor de la cartera de TCWP aumentó 8.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 40.8 M.
Según el Informe 13F de TCWP correspondiente a T2 2024, presentado el 13 ago 2024.