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DC

Dryden Capital Posiciones de la cartera

AUM USD 58.9 M Rotación 12.9%
Rendimiento estimado a 1 año 8.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.83%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 58.9 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 8.83 M
Flujo de capital
-USD 8.72 M
Flujo de capital %
-14.81%
10 principales posiciones (%)
95.96%
Posición
31
Nuevas
3
Aumentadas
6
Reducidas
6
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de GPATU
GP-Act III Acquisition Corp Units
GPATU
+USD 3.02 M
2
icono de WMPN
William Penn Bancorporation Common Stock
WMPN
+USD 2.41 M
3
icono de WTW
Willis Towers Watson
WTW
+USD 516 k
4
icono de AVTR
Avantor
AVTR
+USD 241 k
5
icono de HYAC.WS
Haymaker Acquisition Corp 4 Warrants
HYAC.WS
+USD 54.6 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SVII
Spring Valley Acquisition Corp II
SVII
+USD 3.76 M
2
icono de KDK
Kodiak AI
KDK
+USD 3.72 M
3
ANSC
Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corp
ANSC
+USD 3.68 M
4
icono de HYAC
Haymaker Acquisition Corp 4
HYAC
+USD 2.73 M
5
icono de PFTA
Perception Capital Corp. III Class A Ordinary Share
PFTA
+USD 835 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Finanzas 65.98%
2 Tecnología 25.23%
3 Varios 6.72%
4 Materiales 1.53%
5 Atención médica 0.36%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de FLD
1
Fold Holdings
FLD
USD 28 M
USD 10.7 M 18.21%
1,000,000
– –
2023 Q3
3 trimestres
icono de IVCB
2
Dejó de cotizar
Investcorp Europe Acquisition Corp I Class A Ordinary Shares
IVCB
USD 9.5 M 16.18%
840,000
– –
2022 Q1
9 trimestres
icono de FIS
3
Fidelity National Information Services
FIS
USD 18.6 mil M
USD 7.58 M 12.87%
100,600
-5,000
-5% -USD 370 k
2021 Q4
10 trimestres
icono de HYAC
4
Dejó de cotizar
Haymaker Acquisition Corp 4
HYAC
USD 7.52 M 12.76%
715,325
-259,675
-27% -USD 2.73 M
2023 Q3
3 trimestres
icono de KDK
5
Kodiak AI
KDK
USD 271 M
USD 7.15 M 12.13%
670,000
-350,000
-34% -USD 3.72 M
2023 Q2
4 trimestres
ANSC
6
Dejó de cotizar
Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corp
ANSC
USD 3.84 M 6.52%
375,000
-360,000
-49% -USD 3.68 M
2024 Q1
1 trimestre
icono de SVII
7
Dejó de cotizar
Spring Valley Acquisition Corp II
SVII
USD 3.67 M 6.23%
330,000
-340,000
-51% -USD 3.76 M
2022 Q4
6 trimestres
icono de GPATU
8
GP-Act III Acquisition Corp Units
GPATU
USD 3.01 M 5.11%
+300,000
Nuevas +USD 3.02 M
2024 Q2
0 trimestres
icono de WMPN
9
Dejó de cotizar
William Penn Bancorporation Common Stock
WMPN
USD 2.61 M 4.42%
228,560
+200,773
+723% +USD 2.41 M
2024 Q1
1 trimestre
icono de CRH
10
CRH
CRH
USD 55.6 mil M
USD 900 k 1.53%
12,000
– –
2023 Q3
3 trimestres
icono de WTW
11
Willis Towers Watson
WTW
USD 29.3 mil M
USD 524 k 0.89%
+2,000
Nuevas +USD 516 k
2024 Q2
0 trimestres
icono de CLST
12
Catalyst Bancorp
CLST
USD 68.5 M
USD 354 k 0.6%
30,593
– –
2021 Q4
10 trimestres
icono de AVTR
13
Avantor
AVTR
USD 11.1 mil M
USD 212 k 0.36%
+10,000
Nuevas +USD 241 k
2024 Q2
0 trimestres
icono de VRSN
14
VeriSign
VRSN
USD 27.3 mil M
USD 133 k 0.23%
750
– –
2023 Q4
2 trimestres
icono de HYAC.WS
15
Dejó de cotizar
Haymaker Acquisition Corp 4 Warrants
HYAC.WS
USD 129 k 0.22%
737,500
+250,000
+51% +USD 54.6 k
2023 Q3
3 trimestres
icono de GCTS.WS
16
GCT Semiconductor Holding Warrants
GCTS.WS
USD 13.5 M
USD 119 k 0.2%
793,949
– –
2021 Q4
10 trimestres
icono de SVIIR
17
Dejó de cotizar
Spring Valley Acquisition Corp II Rights
SVIIR
USD 114 k 0.19%
950,600
+250,000
+36% +USD 33.3 k
2022 Q4
6 trimestres
icono de AMPX.WS
18
Amprius Technologies Warrants
AMPX.WS
USD 228 M
USD 110 k 0.19%
644,581
– –
2022 Q3
7 trimestres
icono de VSTS
19
Vestis
VSTS
USD 1834 M
USD 104 k 0.18%
8,500
– –
2024 Q1
1 trimestre
ANSCW
20
Dejó de cotizar
Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corp Warrant
ANSCW
USD 98.9 k 0.17%
617,500
+250,000
+68% +USD 47.2 k
2024 Q1
1 trimestre
icono de KDKRW
21
Kodiak AI Warrants
KDKRW
USD 98.8 k 0.17%
760,000
+250,000
+49% +USD 37.1 k
2023 Q2
4 trimestres
icono de ASRV
22
AmeriServ Financial
ASRV
USD 77.1 M
USD 98 k 0.17%
43,373
-6,282
-13% -USD 15.7 k
2022 Q4
6 trimestres
icono de IVCBW
23
Dejó de cotizar
Investcorp Europe Acquisition Corp I Warrant
IVCBW
USD 63.7 k 0.11%
879,991
– –
2022 Q1
9 trimestres
icono de LVWR.WS
24
LiveWire Group Warrants
LVWR.WS
USD 7.06 M
USD 51.9 k 0.09%
273,399
– –
2022 Q3
7 trimestres
icono de SVIIW
25
Dejó de cotizar
Spring Valley Acquisition Corp II Warrant
SVIIW
USD 47.5 k 0.08%
594,328
+244,228
+70% +USD 23.5 k
2022 Q4
6 trimestres
1
2

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RAM
Roumell Asset Management Chevy Chase, Maryland AUM de USD 53.3 M 8.91% Rendimiento estimado a 1 año
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T
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EL
Envoi LLC Chanhassen, Minnesota AUM de USD 31.5 M 0.03% Rendimiento estimado a 1 año
OAMA
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Revisión del portafolio de Dryden Capital en T2 2024

Al cierre de T2 2024, Dryden Capital mantenía 31 posiciones valuadas en USD 58.9 M, un 13% menos que los USD 67.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 96% de la cartera.

Dryden Capital retiró un monto neto de USD 8.72 M en T2 2024, cerró 1 posición y redujo 6 tenencias. Su salida más destacada fue Perception Capital Corp. III Class A Ordinary Share, una posición estimada en USD 835 k que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 66% de los activos, por debajo del 69% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Varios.

Contra la tendencia, Dryden Capital abrió una nueva posición en GP-Act III Acquisition Corp Units por valor de USD 3.01 M.

  • La mayor compra de Dryden Capital en T2 2024 fue GP-Act III Acquisition Corp Units: 300,000 acciones por un valor de USD 3.01 M.
  • Dryden Capital fue quien más aumentó su posición en William Penn Bancorporation Common Stock durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 2.41 M.
  • La mayor reducción de Dryden Capital durante T2 2024 fue en Spring Valley Acquisition Corp II, con un recorte estimado de USD 3.76 M.
  • Dryden Capital cerró por completo su posición en Perception Capital Corp. III Class A Ordinary Share en T2 2024, con una venta estimada de USD 835 k.
  • Las diez principales posiciones de Dryden Capital representan 96% de su cartera de USD 58.9 M en T2 2024.
  • Dryden Capital abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2024.
  • El valor de la cartera de Dryden Capital cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 58.9 M.

Según el Informe 13F de Dryden Capital correspondiente a T2 2024, presentado el 14 ago 2024.