Wir sind mit live! Mehr erfahren
DC

Dryden Capital Portfolio-Positionen

AUM 58,9 Mio. $ Umschlag 12,9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
58,9 Mio. $
AUM-Wachstum
-8,83 Mio. $
Kapitalfluss
-8,72 Mio. $
Kapitalfluss %
-14,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
95,96 %
Position
31
Neu
3
Aufgestockt
6
Reduziert
6
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GPATU-Symbol
GP-Act III Acquisition Corp Units
GPATU
+3,02 Mio. $
2
WMPN-Symbol
William Penn Bancorporation Common Stock
WMPN
+2,41 Mio. $
3
WTW-Symbol
Willis Towers Watson
WTW
+516.347 $
4
AVTR-Symbol
Avantor
AVTR
+240.794 $
5
HYAC.WS-Symbol
Haymaker Acquisition Corp 4 Warrants
HYAC.WS
+54.550 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SVII-Symbol
Spring Valley Acquisition Corp II
SVII
+3,76 Mio. $
2
KDK-Symbol
Kodiak AI
KDK
+3,72 Mio. $
3
ANSC
Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corp
ANSC
+3,68 Mio. $
4
HYAC-Symbol
Haymaker Acquisition Corp 4
HYAC
+2,73 Mio. $
5
PFTA-Symbol
Perception Capital Corp. III Class A Ordinary Share
PFTA
+834.568 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 65,98 %
2 Technologie 25,23 %
3 Sonstiges 6,72 %
4 Grundstoffe 1,53 %
5 Gesundheitswesen 0,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FLD-Symbol
1
Fold Holdings
FLD
28 Mio. $
10,7 Mio. $ 18,21 %
1.000.000
– –
2023 Q3
3 Quartale
IVCB-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
Investcorp Europe Acquisition Corp I Class A Ordinary Shares
IVCB
9,5 Mio. $ 16,18 %
840.000
– –
2022 Q1
9 Quartale
FIS-Symbol
3
Fidelity National Information Services
FIS
18,6 Mrd. $
7,58 Mio. $ 12,87 %
100.600
-5.000
-5 % -370.144 $
2021 Q4
10 Quartale
HYAC-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Haymaker Acquisition Corp 4
HYAC
7,52 Mio. $ 12,76 %
715.325
-259.675
-27 % -2,73 Mio. $
2023 Q3
3 Quartale
KDK-Symbol
5
Kodiak AI
KDK
271 Mio. $
7,15 Mio. $ 12,13 %
670.000
-350.000
-34 % -3,72 Mio. $
2023 Q2
4 Quartale
ANSC
6
Nicht mehr gelistet
Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corp
ANSC
3,84 Mio. $ 6,52 %
375.000
-360.000
-49 % -3,68 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
SVII-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Spring Valley Acquisition Corp II
SVII
3,67 Mio. $ 6,23 %
330.000
-340.000
-51 % -3,76 Mio. $
2022 Q4
6 Quartale
GPATU-Symbol
8
GP-Act III Acquisition Corp Units
GPATU
3,01 Mio. $ 5,11 %
+300.000
Neu +3,02 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
WMPN-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
William Penn Bancorporation Common Stock
WMPN
2,61 Mio. $ 4,42 %
228.560
+200.773
+723 % +2,41 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
CRH-Symbol
10
CRH
CRH
55,6 Mrd. $
899.760 $ 1,53 %
12.000
– –
2023 Q3
3 Quartale
WTW-Symbol
11
Willis Towers Watson
WTW
29,3 Mrd. $
524.280 $ 0,89 %
+2.000
Neu +516.347 $
2024 Q2
0 Quartale
CLST-Symbol
12
Catalyst Bancorp
CLST
68,5 Mio. $
354.267 $ 0,6 %
30.593
– –
2021 Q4
10 Quartale
AVTR-Symbol
13
Avantor
AVTR
11,1 Mrd. $
212.000 $ 0,36 %
+10.000
Neu +240.794 $
2024 Q2
0 Quartale
VRSN-Symbol
14
VeriSign
VRSN
27,3 Mrd. $
133.350 $ 0,23 %
750
– –
2023 Q4
2 Quartale
HYAC.WS-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Haymaker Acquisition Corp 4 Warrants
HYAC.WS
129.063 $ 0,22 %
737.500
+250.000
+51 % +54.550 $
2023 Q3
3 Quartale
GCTS.WS-Symbol
16
GCT Semiconductor Holding Warrants
GCTS.WS
13,5 Mio. $
119.092 $ 0,2 %
793.949
– –
2021 Q4
10 Quartale
SVIIR-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Spring Valley Acquisition Corp II Rights
SVIIR
114.072 $ 0,19 %
950.600
+250.000
+36 % +33.325 $
2022 Q4
6 Quartale
AMPX.WS-Symbol
18
Amprius Technologies Warrants
AMPX.WS
228 Mio. $
109.579 $ 0,19 %
644.581
– –
2022 Q3
7 Quartale
VSTS-Symbol
19
Vestis
VSTS
1,83 Mrd. $
103.955 $ 0,18 %
8.500
– –
2024 Q1
1 Quartal
ANSCW
20
Nicht mehr gelistet
Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corp Warrant
ANSCW
98.858 $ 0,17 %
617.500
+250.000
+68 % +47.200 $
2024 Q1
1 Quartal
KDKRW-Symbol
21
Kodiak AI Warrants
KDKRW
98.800 $ 0,17 %
760.000
+250.000
+49 % +37.100 $
2023 Q2
4 Quartale
ASRV-Symbol
22
AmeriServ Financial
ASRV
77,1 Mio. $
98.023 $ 0,17 %
43.373
-6.282
-13 % -15.668 $
2022 Q4
6 Quartale
IVCBW-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Investcorp Europe Acquisition Corp I Warrant
IVCBW
63.702 $ 0,11 %
879.991
– –
2022 Q1
9 Quartale
LVWR.WS-Symbol
24
LiveWire Group Warrants
LVWR.WS
7,06 Mio. $
51.946 $ 0,09 %
273.399
– –
2022 Q3
7 Quartale
SVIIW-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Spring Valley Acquisition Corp II Warrant
SVIIW
47.546 $ 0,08 %
594.328
+244.228
+70 % +23.470 $
2022 Q4
6 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

RAM
Roumell Asset Management Chevy Chase, Maryland 53,3 Mio. $ AUM 8,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CHM
Collaborative Holdings Management New York 49,2 Mio. $ AUM 119,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DLPIC
Davide Leone & Partners Investment Company London, United Kingdom 49 Mio. $ AUM 43,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Atalaya Capital Management New York 45 Mio. $ AUM 3,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KLC
Knowledge Leaders Capital Denver, Colorado 42,2 Mio. $ AUM 24,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T
TCWP Beachwood, Ohio 40,8 Mio. $ AUM 31,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EL
Envoi LLC Chanhassen, Minnesota 31,5 Mio. $ AUM 0,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OAMA
Oslo Asset Management AS Oslo, Norway 86,5 Mio. $ AUM 12,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dryden Capital für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Dryden Capital 31 Positionen im Wert von 58,9 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 67,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 96 % des Portfolios aus.

Dryden Capital zog in Q2 2024 netto 8,72 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 6 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Perception Capital Corp. III Class A Ordinary Share – eine Position im geschätzten Wert von 834.568 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 69 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Sonstiges.

Entgegen dem Trend eröffnete Dryden Capital eine neue Position in GP-Act III Acquisition Corp Units im Wert von 3,01 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Dryden Capital im Q2 2024 war GP-Act III Acquisition Corp Units: 300.000 Aktien im Wert von 3,01 Mio. $.
  • Dryden Capital hat seine Position in William Penn Bancorporation Common Stock in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,41 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dryden Capital im Q2 2024 entfiel auf Spring Valley Acquisition Corp II und belief sich schätzungsweise auf 3,76 Mio. $.
  • Dryden Capital hat seine Position in Perception Capital Corp. III Class A Ordinary Share im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 834.568 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dryden Capital machen im Q2 2024 96 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 58,9 Mio. $ aus.
  • Dryden Capital eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von Dryden Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 58,9 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dryden Capital für Q2 2024 am 14. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .