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RAM

Roumell Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 53,3 Mio. $ Umschlag 5,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-46,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+8,92 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
-7,8 %
AUM
53,3 Mio. $
AUM-Wachstum
+155.631 $
Kapitalfluss
+797.185 $
Kapitalfluss %
1,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
84,59 %
Position
17
Neu
–
Aufgestockt
5
Reduziert
3
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
OLO-Symbol
Olo Inc
OLO
+1,92 Mio. $
2
MGNI-Symbol
Magnite
MGNI
+1,31 Mio. $
3
WSR
Whitestone REIT
WSR
+1,21 Mio. $
4
OPRA-Symbol
Opera Ltd
OPRA
+533.735 $
5
KRG-Symbol
Kite Realty
KRG
+319.595 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PHIN-Symbol
Phinia Inc
PHIN
+1,73 Mio. $
2
LBRT-Symbol
Liberty Energy
LBRT
+1,67 Mio. $
3
PTEN-Symbol
Patterson-UTI
PTEN
+877.272 $
4
CLGN-Symbol
CollPlant Biotechnologies
CLGN
+215.556 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 26,29 %
2 Kommunikationsdienste 23,3 %
3 Immobilien 14,17 %
4 Technologie 12,47 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
OLO-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
Olo Inc
OLO
5,92 Mio. $ 11,12 %
1.340.362
+405.224
+43 % +1,92 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
OPRA-Symbol
2
Opera Ltd
OPRA
1,59 Mrd. $
5,72 Mio. $ 10,73 %
407.391
+37.569
+10 % +533.735 $
2021 Q2
12 Quartale
LBRT-Symbol
3
Liberty Energy
LBRT
2,71 Mrd. $
5,4 Mio. $ 10,13 %
258.402
-75.000
-22 % -1,67 Mio. $
2023 Q1
5 Quartale
WTTR-Symbol
4
Select Water Solutions
WTTR
2,4 Mrd. $
5,25 Mio. $ 9,86 %
490.841
– –
2023 Q1
5 Quartale
MGNI-Symbol
5
Magnite
MGNI
3,35 Mrd. $
5,15 Mio. $ 9,67 %
387.766
+120.000
+45 % +1,31 Mio. $
2023 Q3
3 Quartale
LQDT-Symbol
6
Liquidity Services
LQDT
1,37 Mrd. $
4,67 Mio. $ 8,76 %
233.562
– –
2022 Q4
6 Quartale
ACTG-Symbol
7
Acacia Research
ACTG
413 Mio. $
3,64 Mio. $ 6,84 %
727.463
– –
2023 Q1
5 Quartale
KRG-Symbol
8
Kite Realty
KRG
4,93 Mrd. $
3,4 Mio. $ 6,38 %
151.844
+15.000
+11 % +319.595 $
2022 Q3
7 Quartale
PTEN-Symbol
9
Patterson-UTI
PTEN
4,39 Mrd. $
3,36 Mio. $ 6,31 %
324.500
-80.000
-20 % -877.272 $
2023 Q3
3 Quartale
WSR
10
Nicht mehr gelistet
Whitestone REIT
WSR
2,56 Mio. $ 4,8 %
192.065
+98.350
+105 % +1,21 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
IGR
11
CBRE Global Real Estate Income Fund
IGR
564 Mio. $
1,99 Mio. $ 3,74 %
131.667
– –
2023 Q2
4 Quartale
SITC-Symbol
12
SITE Centers
SITC
180 Mio. $
1,6 Mio. $ 2,99 %
140.993
– –
2023 Q4
2 Quartale
KVHI-Symbol
13
KVH Industries
KVHI
107 Mio. $
1,54 Mio. $ 2,89 %
331.653
– –
2021 Q4
10 Quartale
CLGN-Symbol
14
CollPlant Biotechnologies
CLGN
6,86 Mio. $
1,37 Mio. $ 2,57 %
27.643
-3.886
-12 % -215.556 $
2021 Q2
12 Quartale
XFLT-Symbol
15
XAI Floating Rate & Alternative Income Trust
XFLT
277 Mio. $
997.096 $ 1,87 %
28.286
– –
2023 Q2
4 Quartale
SCOR-Symbol
16
Comscore
SCOR
51,9 Mio. $
719.859 $ 1,35 %
50.730
– –
2021 Q3
11 Quartale
PHIN-Symbol
17
Phinia Inc
PHIN
2,12 Mrd. $
– –
-45.000
Geschlossen -1,73 Mio. $ –

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T
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Portfolio-Rückblick von Roumell Asset Management für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Roumell Asset Management 17 Positionen im Wert von 53,3 Mio. $, ein Anstieg um 0,29 % gegenüber 53,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Roumell Asset Management für Q2 2024 weist 5 erhöht, 3 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf Phinia Inc mit einem geschätzten Wert von 1,73 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 31 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Immobilien.

  • Roumell Asset Management hat seine Position in Olo Inc in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,92 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Roumell Asset Management im Q2 2024 entfiel auf Liberty Energy und belief sich schätzungsweise auf 1,67 Mio. $.
  • Roumell Asset Management hat seine Position in Phinia Inc im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,73 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Roumell Asset Management machen im Q2 2024 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 53,3 Mio. $ aus.
  • Roumell Asset Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von Roumell Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,29 % auf 53,3 Mio. $.

Auf Grundlage der von Roumell Asset Management für Q2 2024 am 13. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .