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RAM

Roumell Asset Management Ativos da carteira

AUM US$ 53,3 mi Giro 5,88%
Retorno est. (1 ano) 8,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,35%
Retorno est. (1 ano)
+8,91%
Retorno est. (3 anos)
-46,91%
Retorno est. (5 anos)
+8,92%
Retorno est. (10 anos)
-7,8%
AUM
US$ 53,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 156 mil
Fluxo de capital
+US$ 797 mil
Fluxo de capital (%)
1,5%
10 maiores posições (%)
84,59%
Posição
17
Nova
–
Aumentada
5
Reduzida
3
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de OLO
Olo Inc
OLO
+US$ 1,92 mi
2
ícone de MGNI
Magnite
MGNI
+US$ 1,31 mi
3
WSR
Whitestone REIT
WSR
+US$ 1,21 mi
4
ícone de OPRA
Opera Ltd
OPRA
+US$ 534 mil
5
ícone de KRG
Kite Realty
KRG
+US$ 320 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de PHIN
Phinia Inc
PHIN
+US$ 1,73 mi
2
ícone de LBRT
Liberty Energy
LBRT
+US$ 1,67 mi
3
ícone de PTEN
Patterson-UTI
PTEN
+US$ 877 mil
4
ícone de CLGN
CollPlant Biotechnologies
CLGN
+US$ 216 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Energia 26,29%
2 Serviços de comunicação 23,3%
3 Imóveis 14,17%
4 Tecnologia 12,47%
5 Consumo discricionário 8,76%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de OLO
1
Deslistada
Olo Inc
OLO
US$ 5,92 mi 11,12%
1.340.362
+405.224
+43% +US$ 1,92 mi
2024 Q1
1 trimestre
ícone de OPRA
2
Opera Ltd
OPRA
US$ 1,59 bi
US$ 5,72 mi 10,73%
407.391
+37.569
+10% +US$ 534 mil
2021 Q2
12 trimestres
ícone de LBRT
3
Liberty Energy
LBRT
US$ 2,71 bi
US$ 5,4 mi 10,13%
258.402
-75.000
-22% -US$ 1,67 mi
2023 Q1
5 trimestres
ícone de WTTR
4
Select Water Solutions
WTTR
US$ 2,4 bi
US$ 5,25 mi 9,86%
490.841
– –
2023 Q1
5 trimestres
ícone de MGNI
5
Magnite
MGNI
US$ 3,35 bi
US$ 5,15 mi 9,67%
387.766
+120.000
+45% +US$ 1,31 mi
2023 Q3
3 trimestres
ícone de LQDT
6
Liquidity Services
LQDT
US$ 1,37 bi
US$ 4,67 mi 8,76%
233.562
– –
2022 Q4
6 trimestres
ícone de ACTG
7
Acacia Research
ACTG
US$ 413 mi
US$ 3,64 mi 6,84%
727.463
– –
2023 Q1
5 trimestres
ícone de KRG
8
Kite Realty
KRG
US$ 4,93 bi
US$ 3,4 mi 6,38%
151.844
+15.000
+11% +US$ 320 mil
2022 Q3
7 trimestres
ícone de PTEN
9
Patterson-UTI
PTEN
US$ 4,39 bi
US$ 3,36 mi 6,31%
324.500
-80.000
-20% -US$ 877 mil
2023 Q3
3 trimestres
WSR
10
Deslistada
Whitestone REIT
WSR
US$ 2,56 mi 4,8%
192.065
+98.350
+105% +US$ 1,21 mi
2024 Q1
1 trimestre
IGR
11
CBRE Global Real Estate Income Fund
IGR
US$ 564 mi
US$ 1,99 mi 3,74%
131.667
– –
2023 Q2
4 trimestres
ícone de SITC
12
SITE Centers
SITC
US$ 180 mi
US$ 1,6 mi 2,99%
140.993
– –
2023 Q4
2 trimestres
ícone de KVHI
13
KVH Industries
KVHI
US$ 107 mi
US$ 1,54 mi 2,89%
331.653
– –
2021 Q4
10 trimestres
ícone de CLGN
14
CollPlant Biotechnologies
CLGN
US$ 6,86 mi
US$ 1,37 mi 2,57%
27.643
-3.886
-12% -US$ 216 mil
2021 Q2
12 trimestres
ícone de XFLT
15
XAI Floating Rate & Alternative Income Trust
XFLT
US$ 277 mi
US$ 997 mil 1,87%
28.286
– –
2023 Q2
4 trimestres
ícone de SCOR
16
Comscore
SCOR
US$ 51,9 mi
US$ 720 mil 1,35%
50.730
– –
2021 Q3
11 trimestres
ícone de PHIN
17
Phinia Inc
PHIN
US$ 2,12 bi
– –
-45.000
Encerrada -US$ 1,73 mi –

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DC
Dryden Capital Miami, Florida AUM de US$ 58,9 mi 8,83% Retorno est. (1 ano)
ACM
Atalaya Capital Management New York AUM de US$ 45 mi 3,02% Retorno est. (1 ano)
KLC
Knowledge Leaders Capital Denver, Colorado AUM de US$ 42,2 mi 24,53% Retorno est. (1 ano)
T
TCWP Beachwood, Ohio AUM de US$ 40,8 mi 31,25% Retorno est. (1 ano)
EL
Envoi LLC Chanhassen, Minnesota AUM de US$ 31,5 mi 0,03% Retorno est. (1 ano)
OAMA
Oslo Asset Management AS Oslo, Norway AUM de US$ 86,5 mi 12,57% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Roumell Asset Management no T2 2024

No fechamento de T2 2024, Roumell Asset Management detinha 17 posições avaliadas em US$ 53,3 mi, alta de 0,29% em relação a US$ 53,1 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 85% da carteira.

O relatório de T2 2024 de Roumell Asset Management mostra 5 aumentaram, 3 reduções e 1 encerradas posições. A maior venda foi de Phinia Inc, estimada em US$ 1,73 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Energia, com 26% dos ativos, abaixo dos 31% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Imóveis.

  • Roumell Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Olo Inc no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 1,92 mi.
  • A maior redução de Roumell Asset Management em T2 2024 foi em Liberty Energy, com um corte estimado de US$ 1,67 mi.
  • Roumell Asset Management encerrou totalmente sua posição em Phinia Inc no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 1,73 mi.
  • As dez maiores posições de Roumell Asset Management representam 85% de sua carteira de US$ 53,3 mi no T2 2024.
  • Roumell Asset Management abriu 0 novas posições e encerrou 1 em T2 2024.
  • O valor da carteira de Roumell Asset Management subiu 0,29% em relação ao trimestre anterior, para US$ 53,3 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Roumell Asset Management referente a T2 2024, protocolado em 13 de ago. de 2024.