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DC
Dryden Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 58,9 mi
Giro
12,9%
Retorno est. (1 ano)
8,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,07%
Retorno est. (1 ano)
+8,83%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 58,9 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 8,83 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 8,72 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-14,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
95,96%
Posição
31
Nova
3
Aumentada
6
Reduzida
6
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GP-Act III Acquisition Corp Units
GPATU
|
+US$ 3,02 mi |
| 2 |
William Penn Bancorporation Common Stock
WMPN
|
+US$ 2,41 mi |
| 3 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+US$ 516 mil |
| 4 |
Avantor
AVTR
|
+US$ 241 mil |
| 5 |
Haymaker Acquisition Corp 4 Warrants
HYAC.WS
|
+US$ 54,6 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Spring Valley Acquisition Corp II
SVII
|
+US$ 3,76 mi |
| 2 |
Kodiak AI
KDK
|
+US$ 3,72 mi |
| 3 |
ANSC
Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corp
ANSC
|
+US$ 3,68 mi |
| 4 |
Haymaker Acquisition Corp 4
HYAC
|
+US$ 2,73 mi |
| 5 |
Perception Capital Corp. III Class A Ordinary Share
PFTA
|
+US$ 835 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 65,98% |
| 2 | Tecnologia | 25,23% |
| 3 | Diversos | 6,72% |
| 4 | Materiais | 1,53% |
| 5 | Saúde | 0,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fold Holdings
FLD
US$ 28 mi
| US$ 10,7 mi | 18,21% |
1.000.000
| – | – |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
2
Deslistada
Investcorp Europe Acquisition Corp I Class A Ordinary Shares
IVCB
| US$ 9,5 mi | 16,18% |
840.000
| – | – |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
3
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 18,6 bi
| US$ 7,58 mi | 12,87% |
100.600
-5.000
| -5% | -US$ 370 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
Deslistada
Haymaker Acquisition Corp 4
HYAC
| US$ 7,52 mi | 12,76% |
715.325
-259.675
| -27% | -US$ 2,73 mi |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
|
5
Kodiak AI
KDK
US$ 271 mi
| US$ 7,15 mi | 12,13% |
670.000
-350.000
| -34% | -US$ 3,72 mi |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
|
ANSC
6
Deslistada
Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corp
ANSC
| US$ 3,84 mi | 6,52% |
375.000
-360.000
| -49% | -US$ 3,68 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
Deslistada
Spring Valley Acquisition Corp II
SVII
| US$ 3,67 mi | 6,23% |
330.000
-340.000
| -51% | -US$ 3,76 mi |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
GP-Act III Acquisition Corp Units
GPATU
| US$ 3,01 mi | 5,11% |
+300.000
| Nova | +US$ 3,02 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
Deslistada
William Penn Bancorporation Common Stock
WMPN
| US$ 2,61 mi | 4,42% |
228.560
+200.773
| +723% | +US$ 2,41 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
10
CRH
CRH
US$ 55,6 bi
| US$ 900 mil | 1,53% |
12.000
| – | – |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
|
11
Willis Towers Watson
WTW
US$ 29,3 bi
| US$ 524 mil | 0,89% |
+2.000
| Nova | +US$ 516 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
12
Catalyst Bancorp
CLST
US$ 68,5 mi
| US$ 354 mil | 0,6% |
30.593
| – | – |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
|
13
Avantor
AVTR
US$ 11,1 bi
| US$ 212 mil | 0,36% |
+10.000
| Nova | +US$ 241 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
14
VeriSign
VRSN
US$ 27,3 bi
| US$ 133 mil | 0,23% |
750
| – | – |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
Deslistada
Haymaker Acquisition Corp 4 Warrants
HYAC.WS
| US$ 129 mil | 0,22% |
737.500
+250.000
| +51% | +US$ 54,6 mil |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
16
GCT Semiconductor Holding Warrants
GCTS.WS
US$ 13,5 mi
| US$ 119 mil | 0,2% |
793.949
| – | – |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
|
17
Deslistada
Spring Valley Acquisition Corp II Rights
SVIIR
| US$ 114 mil | 0,19% |
950.600
+250.000
| +36% | +US$ 33,3 mil |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
18
Amprius Technologies Warrants
AMPX.WS
US$ 228 mi
| US$ 110 mil | 0,19% |
644.581
| – | – |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
19
Vestis
VSTS
US$ 1,83 bi
| US$ 104 mil | 0,18% |
8.500
| – | – |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
|
ANSCW
20
Deslistada
Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corp Warrant
ANSCW
| US$ 98,9 mil | 0,17% |
617.500
+250.000
| +68% | +US$ 47,2 mil |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
21
Kodiak AI Warrants
KDKRW
| US$ 98,8 mil | 0,17% |
760.000
+250.000
| +49% | +US$ 37,1 mil |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
22
AmeriServ Financial
ASRV
US$ 77,1 mi
| US$ 98 mil | 0,17% |
43.373
-6.282
| -13% | -US$ 15,7 mil |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
|
23
Deslistada
Investcorp Europe Acquisition Corp I Warrant
IVCBW
| US$ 63,7 mil | 0,11% |
879.991
| – | – |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
24
LiveWire Group Warrants
LVWR.WS
US$ 7,06 mi
| US$ 51,9 mil | 0,09% |
273.399
| – | – |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
|
25
Deslistada
Spring Valley Acquisition Corp II Warrant
SVIIW
| US$ 47,5 mil | 0,08% |
594.328
+244.228
| +70% | +US$ 23,5 mil |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RAM
CHM
DLPIC
ACM
KLC
T
EL
OAMA
Revisão da carteira de Dryden Capital no T2 2024
No T2 2024, Dryden Capital detinha 31 posições no valor de US$ 58,9 mi, uma queda de 13% em relação a US$ 67,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 96% da carteira.
Dryden Capital retirou um valor líquido de US$ 8,72 mi em T2 2024, encerrando 1 posição e reduzindo 6 participações. Sua saída mais significativa foi Perception Capital Corp. III Class A Ordinary Share, uma posição estimada em US$ 835 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 66% dos ativos, abaixo dos 69% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Diversos.
Na contramão da tendência, Dryden Capital abriu uma nova posição em GP-Act III Acquisition Corp Units no valor de US$ 3,01 mi.
- A maior compra de Dryden Capital no T2 2024 foi GP-Act III Acquisition Corp Units: 300.000 ações no valor de US$ 3,01 mi.
- Dryden Capital foi quem mais aumentou sua posição em William Penn Bancorporation Common Stock no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 2,41 mi.
- A maior redução de Dryden Capital em T2 2024 foi em Spring Valley Acquisition Corp II, com um corte estimado de US$ 3,76 mi.
- Dryden Capital encerrou totalmente sua posição em Perception Capital Corp. III Class A Ordinary Share no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 835 mil.
- As dez maiores posições de Dryden Capital representam 96% de sua carteira de US$ 58,9 mi no T2 2024.
- Dryden Capital abriu 3 novas posições e encerrou 1 em T2 2024.
- O valor da carteira de Dryden Capital caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 58,9 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Dryden Capital referente a T2 2024, protocolado em 14 de ago. de 2024.