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ACM
Atalaya Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 45 mi
Giro
18,1%
Retorno est. (1 ano)
3,02%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-16,14%
Retorno est. (1 ano)
+3,02%
Retorno est. (3 anos)
+7,46%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 45 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 40,1 mi
(-47%)
Fluxo de capital
+US$ 1,16 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
90,84%
Posição
116
Nova
1
Aumentada
4
Reduzida
3
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Roivant Sciences
ROIV
|
+US$ 18,4 mi |
| 2 |
Holley
HLLY
|
+US$ 813 mil |
| 3 |
NioCorp Developments Ltd Warrant
NIOBW
|
+US$ 255 mil |
| 4 |
Zapp Electric Vehicles Group Limited Warrant
ZAPPW
|
+US$ 15,8 mil |
| 5 |
NUVOW
Holdco Nuvo Group D.G Ltd. Warrants
NUVOW
|
+US$ 5,68 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+US$ 13,5 mi |
| 2 |
Metals Acquisition
MTAL
|
+US$ 1,63 mi |
| 3 |
Metals Acquisition Limited Warrants to purchase one share of Ordinary Share, each at an exercise price of $11.50 per share
MTAL.WS
|
+US$ 1,41 mi |
| 4 |
OIO Group
OIO
|
+US$ 414 mil |
| 5 |
enGene Therapeutics Warrants
ENGNW
|
+US$ 347 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 50,98% |
| 2 | Tecnologia | 13,67% |
| 3 | Industriais | 12,78% |
| 4 | Financeiro | 8,79% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Roivant Sciences
ROIV
US$ 24,2 bi
| US$ 18,1 mi | 40,31% |
1.714.843
+1.677.367
| +4.476% | +US$ 18,4 mi |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
2
LanzaTech
LNZA
US$ 60,5 mi
| US$ 5,41 mi | 12,04% |
29.265
| – | – |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
3
Conduent
CNDT
US$ 216 mi
| US$ 5,13 mi | 11,41% |
1.574.465
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
Holley
HLLY
US$ 302 mi
| US$ 3,71 mi | 8,25% |
1.035.698
+208.403
| +25% | +US$ 813 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
5
AEON Biopharma
AEON
US$ 11,6 mi
| US$ 3,28 mi | 7,29% |
51.042
| – | – |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
6
Claritev Corp
CTEV
US$ 375 mi
| US$ 1,45 mi | 3,22% |
92.798
| – | – |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
7
Deslistada
Berenson Acquisition Corp. I
BACA
| US$ 1,03 mi | 2,3% |
152.381
| – | – |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
8
Payoneer
PAYO
US$ 2,41 bi
| US$ 980 mil | 2,18% |
208.203
| – | – |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
9
Perella Weinberg Partners
PWP
US$ 1,03 bi
| US$ 890 mil | 1,98% |
54.796
| – | – |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
|
AAGR
10
Deslistada
African Agriculture Holdings Inc
AAGR
| US$ 837 mil | 1,86% |
3.119.625
| – | – |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
11
SHF Holdings
SHFS
US$ 148 mil
| US$ 820 mil | 1,82% |
6.325
| – | – |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
12
Deslistada
Marblegate Acquisition Corp. Class A Common Stock
GATE
| US$ 630 mil | 1,4% |
91.429
| – | – |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
13
Deslistada
Zalatoris Acquisition Corp.
TCOA
| US$ 572 mil | 1,27% |
76.191
| – | – |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
14
Southland Holdings Warrants
SLND.WS
US$ 831 mil
| US$ 293 mil | 0,65% |
860.302
| – | – |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
|
15
Southland Holdings
SLND
US$ 40,3 mi
| US$ 242 mil | 0,54% |
52.941
| – | – |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
|
16
NioCorp Developments Ltd Warrant
NIOBW
US$ 23,6 mi
| US$ 227 mil | 0,51% |
988.636
+638.108
| +182% | +US$ 255 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
17
Syntec Optics Holdings Warrant
OPTXW
US$ 22,1 mi
| US$ 129 mil | 0,29% |
803.132
| – | – |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
18
LiveWire Group Warrants
LVWR.WS
US$ 7,06 mi
| US$ 95 mil | 0,21% |
500.000
| – | – |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
19
Deslistada
Terran Orbital Corporation
LLAP
| US$ 90,2 mil | 0,2% |
109.966
| – | – |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
20
Deslistada
Project Energy Reimagined Acquisition Corp. Warrant
PEGRW
| US$ 89,1 mil | 0,2% |
989.998
| – | – |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
21
Deslistada
Armada Acquisition Corp. I Warrant
AACIW
| US$ 84,5 mil | 0,19% |
603.429
| – | – |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
22
Alpha Tau Medical
DRTS
US$ 1,14 bi
| US$ 68,8 mil | 0,15% |
27.180
-46.562
| -63% | -US$ 118 mil |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
|
23
Alpha Tau Medical Warrant
DRTSW
US$ 62,7 mi
| US$ 58,9 mil | 0,13% |
280.474
| – | – |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
24
Deslistada
Archer Aviation Redeemable Warrants
ACHR.WS
| US$ 55,5 mil | 0,12% |
150.042
| – | – |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
25
Deslistada
Rigel Resource Acquisition Corp Warrants, each whole warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50 per share
RRAC.WS
| US$ 49 mil | 0,11% |
175.000
| – | – |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KLC
DLPIC
T
CHM
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SP
Revisão da carteira de Atalaya Capital Management no T2 2024
No T2 2024, Atalaya Capital Management detinha 116 posições no valor de US$ 45 mi, uma queda de 47% em relação a US$ 85,1 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 91% da carteira.
O relatório de T2 2024 de Atalaya Capital Management mostra 1 novas, 4 aumentaram, 3 reduções e 20 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Holdco Nuvo Group D.G Ltd. Warrants: 124.999 ações no valor de US$ 2,5 mil. A maior venda foi de ProShares UltraPro QQQ, estimada em US$ 13,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 51% dos ativos, ante 47% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Atalaya Capital Management no T2 2024 foi Holdco Nuvo Group D.G Ltd. Warrants: 124.999 ações no valor de US$ 2,5 mil.
- Atalaya Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Roivant Sciences no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 18,4 mi.
- A maior redução de Atalaya Capital Management em T2 2024 foi em Zapp Electric Vehicles, com um corte estimado de US$ 211 mil.
- Atalaya Capital Management encerrou totalmente sua posição em ProShares UltraPro QQQ no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 13,5 mi.
- As dez maiores posições de Atalaya Capital Management representam 91% de sua carteira de US$ 45 mi no T2 2024.
- Atalaya Capital Management abriu 1 nova posição e encerrou 20 em T2 2024.
- O valor da carteira de Atalaya Capital Management caiu 47% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 45 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Atalaya Capital Management referente a T2 2024, protocolado em 13 de ago. de 2024.