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SP
Systematic Portfolios Ativos da carteira
AUM
US$ 14,4 mi
Giro
96,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,65%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,4 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 16,1 mi
(-53%)
Fluxo de capital
-US$ 15,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-109,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,32%
Posição
159
Nova
55
Aumentada
2
Reduzida
4
Encerrada
98
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+US$ 404 mil |
| 2 |
CVR Energy
CVI
|
+US$ 396 mil |
| 3 |
Celsius Holdings
CELH
|
+US$ 390 mil |
| 4 |
Public Storage
PSA
|
+US$ 341 mil |
| 5 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+US$ 338 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
OGE Energy
OGE
|
+US$ 724 mil |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 664 mil |
| 3 |
Roblox
RBLX
|
+US$ 655 mil |
| 4 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$ 576 mil |
| 5 |
Southern Copper
SCCO
|
+US$ 535 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 14,72% |
| 2 | Tecnologia | 13,28% |
| 3 | Saúde | 12,18% |
| 4 | Imóveis | 10,18% |
| 5 | Bens de consumo básico | 9,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
General Mills
GIS
US$ 17,7 bi
| US$ 372 mil | 2,59% |
+5.882
| Nova | +US$ 404 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Public Storage
PSA
US$ 55,7 bi
| US$ 356 mil | 2,47% |
+1.237
| Nova | +US$ 341 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
CVR Energy
CVI
US$ 6,17 bi
| US$ 349 mil | 2,42% |
+13.025
| Nova | +US$ 396 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Church & Dwight Co
CHD
US$ 24,8 bi
| US$ 331 mil | 2,3% |
+3.192
| Nova | +US$ 338 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
5
Avis
CAR
US$ 3,63 bi
| US$ 312 mil | 2,17% |
+2.988
| Nova | +US$ 335 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
6
Southwest Gas
SWX
US$ 6,34 bi
| US$ 307 mil | 2,14% |
+4.369
| Nova | +US$ 327 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
7
TD Synnex
SNX
US$ 19,7 bi
| US$ 297 mil | 2,06% |
+2.573
| Nova | +US$ 314 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
8
Essex Property Trust
ESS
US$ 17,3 bi
| US$ 296 mil | 2,06% |
+1.088
| Nova | +US$ 279 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
Celsius Holdings
CELH
US$ 7,13 bi
| US$ 294 mil | 2,05% |
+5.156
| Nova | +US$ 390 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
10
SM Energy
SM
US$ 9,4 bi
| US$ 294 mil | 2,05% |
+6.803
| Nova | +US$ 334 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
11
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 276 mil | 1,92% |
+2.747
| Nova | +US$ 284 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
12
Lincoln National
LNC
US$ 7,63 bi
| US$ 276 mil | 1,92% |
+8.867
| Nova | +US$ 268 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
13
Vertiv
VRT
US$ 79,5 bi
| US$ 275 mil | 1,91% |
3.171
-4.492
| -59% | -US$ 409 mil |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
14
Deslistada
Intra-Cellular Therapies Inc.
ITCI
| US$ 272 mil | 1,89% |
+3.973
| Nova | +US$ 276 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
15
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 48,4 bi
| US$ 271 mil | 1,88% |
+16.647
| Nova | +US$ 256 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
16
Becton Dickinson
BDX
US$ 52,2 bi
| US$ 268 mil | 1,86% |
+1.145
| Nova | +US$ 270 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
17
RLI Corp
RLI
US$ 5,6 bi
| US$ 267 mil | 1,86% |
+3.800
| Nova | +US$ 272 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
18
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 262 mil | 1,82% |
+2.523
| Nova | +US$ 268 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
19
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 259 mil | 1,8% |
+1.086
| Nova | +US$ 267 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
20
PG&E
PCG
US$ 39,3 bi
| US$ 258 mil | 1,8% |
14.792
-8.416
| -36% | -US$ 148 mil |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
21
International Paper
IP
US$ 18 bi
| US$ 256 mil | 1,78% |
+5.943
| Nova | +US$ 241 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
22
ResMed
RMD
US$ 33,6 bi
| US$ 250 mil | 1,74% |
+1.306
| Nova | +US$ 265 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
23
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,4 bi
| US$ 248 mil | 1,73% |
+1.156
| Nova | +US$ 268 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
24
Sensata Technologies
ST
US$ 5,91 bi
| US$ 246 mil | 1,71% |
+6.584
| Nova | +US$ 254 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
25
WEC Energy
WEC
US$ 35,4 bi
| US$ 246 mil | 1,71% |
+3.135
| Nova | +US$ 255 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Systematic Portfolios no T2 2024
No T2 2024, Systematic Portfolios detinha 159 posições no valor de US$ 14,4 mi, uma queda de 53% em relação a US$ 30,4 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
Systematic Portfolios fez uma retirada líquida de US$ 15,8 mi em T2 2024, encerrando 98 posições e reduzindo 4 participações. Sua saída mais significativa foi OGE Energy, uma posição estimada em US$ 724 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Industriais, que representa 15% dos ativos, ante 7,7% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Systematic Portfolios abriu uma nova posição em General Mills no valor de US$ 372 mil.
- A maior compra de Systematic Portfolios no T2 2024 foi General Mills: 5.882 ações no valor de US$ 372 mil.
- Systematic Portfolios foi quem mais aumentou sua posição em Interpublic Group of Companies no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 18,1 mil.
- A maior redução de Systematic Portfolios em T2 2024 foi em Vertiv, com um corte estimado de US$ 409 mil.
- Systematic Portfolios encerrou totalmente sua posição em OGE Energy no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 724 mil.
- As dez maiores posições de Systematic Portfolios representam 22% de sua carteira de US$ 14,4 mi no T2 2024.
- Systematic Portfolios abriu 55 novas posições e encerrou 98 em T2 2024.
- O valor da carteira de Systematic Portfolios caiu 53% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 14,4 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Systematic Portfolios referente a T2 2024, protocolado em 14 de ago. de 2024.